中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C基金凈值查詢(014624)
今天最新凈值
1.2131
0.0101 0.8400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2111
-0.0020 -0.1675%
- 累計凈值：1.2131
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.3055億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙志華
近一月中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C基金凈值查詢
近一月,中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C(014624)基金累計收益率3.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2138 |
1.2138 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0166 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0009 |
0.08% |
