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中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(014624)

今天最新凈值 1.2131 0.0101 0.8400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2111 -0.0020 -0.1675%
  • 累計(jì)凈值：1.2131
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3055億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一年中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C(014624)基金累計(jì)收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2121 1.2121 1.2131 1.2131 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2131 1.2131 1.2030 1.2030 0.0101 0.84%
2025-05-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2030 1.2030 1.1963 1.1963 0.0067 0.56%
2025-05-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1963 1.1963 1.1989 1.1989 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1989 1.1989 1.2058 1.2058 -0.0069 -0.57%
2025-05-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2058 1.2058 1.2138 1.2138 -0.0080 -0.66%
2025-05-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2138 1.2138 1.1972 1.1972 0.0166 1.39%
2025-05-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1972 1.1972 1.1942 1.1942 0.0030 0.25%
2025-05-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1942 1.1942 1.1830 1.1830 0.0112 0.95%
2025-05-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1830 1.1830 1.1819 1.1819 0.0011 0.09%
2025-05-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1819 1.1819 1.1770 1.1770 0.0049 0.42%
2025-05-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1770 1.1770 1.1671 1.1671 0.0099 0.85%
2025-05-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1671 1.1671 1.1585 1.1585 0.0086 0.74%
2025-04-30 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1585 1.1585 1.1630 1.1630 -0.0045 -0.39%
2025-04-29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1630 1.1630 1.1679 1.1679 -0.0049 -0.42%
2025-04-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1679 1.1679 1.1697 1.1697 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1697 1.1697 1.1689 1.1689 0.0008 0.07%
2025-04-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1689 1.1689 1.1680 1.1680 0.0009 0.08%
2025-04-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1680 1.1680 1.1671 1.1671 0.0009 0.08%
2025-04-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1671 1.1671 1.1631 1.1631 0.0040 0.34%
2025-04-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1631 1.1631 1.1574 1.1574 0.0057 0.49%
2025-04-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1574 1.1574 1.1596 1.1596 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1596 1.1596 1.1570 1.1570 0.0026 0.22%
2025-04-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1570 1.1570 1.1535 1.1535 0.0035 0.30%
2025-04-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1535 1.1535 1.1517 1.1517 0.0018 0.16%
2025-04-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1517 1.1517 1.1455 1.1455 0.0062 0.54%
2025-04-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1455 1.1455 1.1371 1.1371 0.0084 0.74%
2025-04-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1371 1.1371 1.1214 1.1214 0.0157 1.40%
2025-04-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1214 1.1214 1.1140 1.1140 0.0074 0.66%
2025-04-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36%
2025-04-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0990 1.0990 1.1730 1.1730 -0.0740 -6.31%
2025-04-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1730 1.1730 1.1812 1.1812 -0.0082 -0.69%
2025-04-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1812 1.1812 1.1849 1.1849 -0.0037 -0.31%
2025-04-01 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1849 1.1849 1.1870 1.1870 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1870 1.1870 1.1933 1.1933 -0.0063 -0.53%
2025-03-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1933 1.1933 1.1981 1.1981 -0.0048 -0.40%
2025-03-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1981 1.1981 1.1920 1.1920 0.0061 0.51%
2025-03-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1920 1.1920 1.1966 1.1966 -0.0046 -0.38%
2025-03-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1966 1.1966 1.1980 1.1980 -0.0014 -0.12%
2025-03-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1980 1.1980 1.1894 1.1894 0.0086 0.72%
2025-03-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1894 1.1894 1.2102 1.2102 -0.0208 -1.72%
2025-03-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2102 1.2102 1.2190 1.2190 -0.0088 -0.72%
2025-03-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2190 1.2190 1.2143 1.2143 0.0047 0.39%
2025-03-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2143 1.2143 1.2109 1.2109 0.0034 0.28%
2025-03-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2109 1.2109 1.2148 1.2148 -0.0039 -0.32%
2025-03-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2148 1.2148 1.1833 1.1833 0.0315 2.66%
2025-03-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1833 1.1833 1.1858 1.1858 -0.0025 -0.21%
2025-03-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1858 1.1858 1.1878 1.1878 -0.0020 -0.17%
2025-03-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1878 1.1878 1.1863 1.1863 0.0015 0.13%
2025-03-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1863 1.1863 1.1906 1.1906 -0.0043 -0.36%
2025-03-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1906 1.1906 1.1950 1.1950 -0.0044 -0.37%
2025-03-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1950 1.1950 1.1782 1.1782 0.0168 1.43%
2025-03-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1782 1.1782 1.1720 1.1720 0.0062 0.53%
2025-03-04 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1720 1.1720 1.1793 1.1793 -0.0073 -0.62%
2025-03-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1793 1.1793 1.1837 1.1837 -0.0044 -0.37%
2025-02-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1837 1.1837 1.2056 1.2056 -0.0219 -1.82%
2025-02-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2056 1.2056 1.1997 1.1997 0.0059 0.49%
2025-02-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1997 1.1997 1.1923 1.1923 0.0074 0.62%
2025-02-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1923 1.1923 1.2042 1.2042 -0.0119 -0.99%
2025-02-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2042 1.2042 1.2082 1.2082 -0.0040 -0.33%
2025-02-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2082 1.2082 1.1938 1.1938 0.0144 1.21%
2025-02-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1938 1.1938 1.1970 1.1970 -0.0032 -0.27%
2025-02-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1970 1.1970 1.1932 1.1932 0.0038 0.32%
2025-02-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1932 1.1932 1.1982 1.1982 -0.0050 -0.42%
2025-02-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1982 1.1982 1.1988 1.1988 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1988 1.1988 1.1879 1.1879 0.0109 0.92%
2025-02-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1879 1.1879 1.1881 1.1881 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1881 1.1881 1.1772 1.1772 0.0109 0.93%
2025-02-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1772 1.1772 1.1802 1.1802 -0.0030 -0.25%
2025-02-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1802 1.1802 1.1771 1.1771 0.0031 0.26%
2025-02-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1771 1.1771 1.1610 1.1610 0.0161 1.39%
2025-02-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1610 1.1610 1.1486 1.1486 0.0124 1.08%
2025-02-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1486 1.1486 1.1581 1.1581 -0.0095 -0.82%
2025-01-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1581 1.1581 1.1607 1.1607 -0.0026 -0.22%
2025-01-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1515 1.1515 1.1625 1.1625 -0.0110 -0.95%
2025-01-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1588 1.1588 1.1360 1.1360 0.0228 2.01%
2025-01-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1360 1.1360 1.1391 1.1391 -0.0031 -0.27%
2025-01-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1391 1.1391 1.1514 1.1514 -0.0123 -1.07%
2025-01-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1514 1.1514 1.1569 1.1569 -0.0055 -0.48%
2025-01-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1569 1.1569 1.1606 1.1606 -0.0037 -0.32%
2025-01-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1606 1.1606 1.1511 1.1511 0.0095 0.83%
2025-01-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1511 1.1511 1.1539 1.1539 -0.0028 -0.24%
2025-01-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1539 1.1539 1.1609 1.1609 -0.0070 -0.60%
2025-01-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1609 1.1609 1.1915 1.1915 -0.0306 -2.57%
2024-12-31 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1915 1.1915 1.2067 1.2067 -0.0152 -1.26%
2024-12-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2043 1.2043 1.2065 1.2065 -0.0022 -0.18%
2024-12-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2065 1.2065 1.2027 1.2027 0.0038 0.32%
2024-12-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2027 1.2027 1.1858 1.1858 0.0169 1.43%
2024-12-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1858 1.1858 1.1769 1.1769 0.0089 0.76%
2024-12-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1769 1.1769 1.1843 1.1843 -0.0074 -0.62%
2024-12-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1843 1.1843 1.1829 1.1829 0.0014 0.12%
2024-12-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1829 1.1829 1.1795 1.1795 0.0034 0.29%
2024-12-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1795 1.1795 1.1713 1.1713 0.0082 0.70%
2024-12-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1713 1.1713 1.1756 1.1756 -0.0043 -0.37%
2024-12-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1756 1.1756 1.2042 1.2042 -0.0286 -2.38%
2024-12-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2042 1.2042 1.1882 1.1882 0.0160 1.35%
2024-12-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1882 1.1882 1.1923 1.1923 -0.0041 -0.34%
2024-12-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1923 1.1923 1.1824 1.1824 0.0099 0.84%
2024-12-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1824 1.1824 1.1840 1.1840 -0.0016 -0.14%
2024-12-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1840 1.1840 1.1687 1.1687 0.0153 1.31%
2024-12-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1687 1.1687 1.1737 1.1737 -0.0050 -0.43%
2024-12-04 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1737 1.1737 1.1758 1.1758 -0.0021 -0.18%
2024-12-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1758 1.1758 1.1735 1.1735 0.0023 0.20%
2024-12-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1735 1.1735 1.1637 1.1637 0.0098 0.84%
2024-11-29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1637 1.1637 1.1544 1.1544 0.0093 0.81%
2024-11-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1544 1.1544 1.1642 1.1642 -0.0098 -0.84%
2024-11-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1642 1.1642 1.1480 1.1480 0.0162 1.41%
2024-11-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1480 1.1480 1.1465 1.1465 0.0015 0.13%
2024-11-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1465 1.1465 1.1551 1.1551 -0.0086 -0.74%
2024-11-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1551 1.1551 1.1868 1.1868 -0.0317 -2.67%
2024-11-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1868 1.1868 1.1869 1.1869 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1869 1.1869 1.1842 1.1842 0.0027 0.23%
2024-11-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1842 1.1842 1.1802 1.1802 0.0040 0.34%
2024-11-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1802 1.1802 1.1812 1.1812 -0.0010 -0.08%
2024-11-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1812 1.1812 1.1973 1.1973 -0.0161 -1.34%
2024-11-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1973 1.1973 1.2153 1.2153 -0.0180 -1.48%
2024-11-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2153 1.2153 1.2059 1.2059 0.0094 0.78%
2024-11-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2059 1.2059 1.2206 1.2206 -0.0147 -1.20%
2024-11-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2206 1.2206 1.2240 1.2240 -0.0034 -0.28%
2024-11-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2240 1.2240 1.2361 1.2361 -0.0121 -0.98%
2024-11-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2361 1.2361 1.2052 1.2052 0.0309 2.56%
2024-11-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2052 1.2052 1.2189 1.2189 -0.0137 -1.12%
2024-11-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2189 1.2189 1.1980 1.1980 0.0209 1.74%
2024-11-04 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1980 1.1980 1.1853 1.1853 0.0127 1.07%
2024-11-01 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1853 1.1853 1.1803 1.1803 0.0050 0.42%
2024-10-31 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1803 1.1803 1.1888 1.1888 -0.0085 -0.72%
2024-10-30 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1888 1.1888 1.1982 1.1982 -0.0094 -0.78%
2024-10-29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1982 1.1982 1.2062 1.2062 -0.0080 -0.66%
2024-10-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2062 1.2062 1.2073 1.2073 -0.0011 -0.09%
2024-10-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2073 1.2073 1.2061 1.2061 0.0012 0.10%
2024-10-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2061 1.2061 1.2191 1.2191 -0.0130 -1.07%
2024-10-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2191 1.2191 1.2189 1.2189 0.0002 0.02%
2024-10-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2189 1.2189 1.2132 1.2132 0.0057 0.47%
2024-10-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2132 1.2132 1.2116 1.2116 0.0016 0.13%
2024-10-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2116 1.2116 1.1724 1.1724 0.0392 3.34%
2024-10-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1724 1.1724 1.1860 1.1860 -0.0136 -1.15%
2024-10-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1860 1.1860 1.1949 1.1949 -0.0089 -0.74%
2024-10-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1949 1.1949 1.2261 1.2261 -0.0312 -2.54%
2024-10-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2261 1.2261 1.2054 1.2054 0.0207 1.72%
2024-10-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2054 1.2054 1.2366 1.2366 -0.0312 -2.52%
2024-10-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2366 1.2366 1.2125 1.2125 0.0241 1.99%
2024-10-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2125 1.2125 1.2966 1.2966 -0.0841 -6.49%
2024-10-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2966 1.2966 1.2486 1.2486 0.0480 3.84%
2024-09-30 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2486 1.2486 1.1757 1.1757 0.0729 6.20%
2024-09-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1757 1.1757 1.1380 1.1380 0.0377 3.31%
2024-09-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1380 1.1380 1.0997 1.0997 0.0383 3.48%
2024-09-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0997 1.0997 1.0843 1.0843 0.0154 1.42%
2024-09-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0843 1.0843 1.0397 1.0397 0.0446 4.29%
2024-09-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0397 1.0397 1.0369 1.0369 0.0028 0.27%
2024-09-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0369 1.0369 1.0339 1.0339 0.0030 0.29%
2024-09-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0339 1.0339 1.0285 1.0285 0.0054 0.53%
2024-09-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0285 1.0285 1.0247 1.0247 0.0038 0.37%
2024-09-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-09-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0244 1.0244 1.0275 1.0275 -0.0031 -0.30%
2024-09-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0275 1.0275 1.0312 1.0312 -0.0037 -0.36%
2024-09-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0312 1.0312 1.0300 1.0300 0.0012 0.12%
2024-09-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0300 1.0300 1.0413 1.0413 -0.0113 -1.09%
2024-09-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0413 1.0413 1.0491 1.0491 -0.0078 -0.74%
2024-09-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2024-09-04 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0489 1.0489 1.0575 1.0575 -0.0086 -0.81%
2024-09-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2024-09-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0571 1.0571 1.0740 1.0740 -0.0169 -1.57%
2024-08-30 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0740 1.0740 1.0576 1.0576 0.0164 1.55%
2024-08-29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0576 1.0576 1.0633 1.0633 -0.0057 -0.54%
2024-08-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0633 1.0633 1.0714 1.0714 -0.0081 -0.76%
2024-08-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0714 1.0714 1.0752 1.0752 -0.0038 -0.35%
2024-08-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0752 1.0752 1.0787 1.0787 -0.0035 -0.32%
2024-08-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0787 1.0787 1.0742 1.0742 0.0045 0.42%
2024-08-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0742 1.0742 1.0715 1.0715 0.0027 0.25%
2024-08-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2024-08-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0715 1.0715 1.0764 1.0764 -0.0049 -0.46%
2024-08-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0764 1.0764 1.0717 1.0717 0.0047 0.44%
2024-08-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0717 1.0717 1.0663 1.0663 0.0054 0.51%
2024-08-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0663 1.0663 1.0572 1.0572 0.0091 0.86%
2024-08-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0572 1.0572 1.0624 1.0624 -0.0052 -0.49%
2024-08-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2024-08-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0618 1.0618 1.0624 1.0624 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0624 1.0624 1.0616 1.0616 0.0008 0.08%
2024-08-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2024-08-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0594 1.0594 1.0585 1.0585 0.0009 0.09%
2024-08-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0585 1.0585 1.0627 1.0627 -0.0042 -0.40%
2024-08-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0627 1.0627 1.0777 1.0777 -0.0150 -1.39%
2024-08-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0777 1.0777 1.0915 1.0915 -0.0138 -1.26%
2024-07-31 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0990 1.0990 1.0803 1.0803 0.0187 1.73%
2024-07-30 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0803 1.0803 1.0930 1.0930 -0.0127 -1.16%
2024-07-29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0930 1.0930 1.0967 1.0967 -0.0037 -0.34%
2024-07-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0967 1.0967 1.0932 1.0932 0.0035 0.32%
2024-07-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0932 1.0932 1.1050 1.1050 -0.0118 -1.07%
2024-07-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1050 1.1050 1.1099 1.1099 -0.0049 -0.44%
2024-07-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1099 1.1099 1.1300 1.1300 -0.0201 -1.78%
2024-07-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1300 1.1300 1.1396 1.1396 -0.0096 -0.84%
2024-07-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1396 1.1396 1.1402 1.1402 -0.0006 -0.05%
2024-07-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1402 1.1402 1.1361 1.1361 0.0041 0.36%
2024-07-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1361 1.1361 1.1389 1.1389 -0.0028 -0.25%
2024-07-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1389 1.1389 1.1329 1.1329 0.0060 0.53%
2024-07-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1329 1.1329 1.1348 1.1348 -0.0019 -0.17%
2024-07-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1348 1.1348 1.1320 1.1320 0.0028 0.25%
2024-07-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1320 1.1320 1.1209 1.1209 0.0111 0.99%
2024-07-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1209 1.1209 1.1258 1.1258 -0.0049 -0.44%
2024-07-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1258 1.1258 1.1096 1.1096 0.0162 1.46%
2024-07-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1096 1.1096 1.1140 1.1140 -0.0044 -0.39%
2024-07-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1140 1.1140 1.1206 1.1206 -0.0066 -0.59%
2024-07-04 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2024-07-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1203 1.1203 1.1224 1.1224 -0.0021 -0.19%
2024-07-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1224 1.1224 1.1216 1.1216 0.0008 0.07%
2024-07-01 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1216 1.1216 1.1159 1.1159 0.0057 0.51%
2024-06-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1159 1.1159 1.1133 1.1133 0.0026 0.23%
2024-06-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1133 1.1133 1.1180 1.1180 -0.0047 -0.42%
2024-06-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1180 1.1180 1.1146 1.1146 0.0034 0.31%
2024-06-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1146 1.1146 1.1187 1.1187 -0.0041 -0.37%
2024-06-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1187 1.1187 1.1182 1.1182 0.0005 0.04%
2024-06-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1182 1.1182 1.1234 1.1234 -0.0052 -0.46%
2024-06-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1234 1.1234 1.1262 1.1262 -0.0028 -0.25%
2024-06-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1262 1.1262 1.1255 1.1255 0.0007 0.06%
2024-06-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1255 1.1255 1.1214 1.1214 0.0041 0.37%
2024-06-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1214 1.1214 1.1200 1.1200 0.0014 0.12%
2024-06-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1200 1.1200 1.1098 1.1098 0.0102 0.92%
2024-06-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1098 1.1098 1.1113 1.1113 -0.0015 -0.13%
2024-06-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1113 1.1113 1.1120 1.1120 -0.0007 -0.06%
2024-06-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1120 1.1120 1.1253 1.1253 -0.0133 -1.18%
2024-06-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1253 1.1253 1.1365 1.1365 -0.0112 -0.99%
2024-06-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1365 1.1365 1.1280 1.1280 0.0085 0.75%
2024-06-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1280 1.1280 1.1328 1.1328 -0.0048 -0.42%
2024-06-04 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1328 1.1328 1.1242 1.1242 0.0086 0.76%
2024-06-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1242 1.1242 1.1170 1.1170 0.0072 0.64%
2024-05-31 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1170 1.1170 1.1259 1.1259 -0.0089 -0.79%
2024-05-30 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1259 1.1259 1.1337 1.1337 -0.0078 -0.69%
2024-05-29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1337 1.1337 1.1301 1.1301 0.0036 0.32%
2024-05-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1301 1.1301 1.1384 1.1384 -0.0083 -0.73%
2024-05-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1384 1.1384 1.1291 1.1291 0.0093 0.82%
2024-05-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1291 1.1291 1.1441 1.1441 -0.0150 -1.31%
2024-05-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1441 1.1441 1.1539 1.1539 -0.0098 -0.85%