中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C基金凈值查詢(014624)
今天最新凈值
1.2131
0.0101 0.8400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2111
-0.0020 -0.1675%
- 累計凈值:1.2131
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:1.3055億
- 最近資產(chǎn):1.63億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:趙志華
近一周中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C基金凈值查詢
近一周,中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C(014624)基金累計收益率1.34%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0010 |
-0.08% |
2025-05-21 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0101 |
0.84% |
2025-05-20 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0067 |
0.56% |
2025-05-19 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0026 |
-0.22% |
2025-05-16 |
014624 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0069 |
-0.57% |