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安信楚盈一年持有混合C基金凈值查詢(014622)

今天最新凈值 1.0113 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0114 0.0001 0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.0113
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6263億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林 張睿
近一年安信楚盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-05-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-05-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2025-05-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-05-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2025-05-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0096 1.0096 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2025-05-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0093 1.0093 0.0008 0.08%
2025-05-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-05-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-05-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0072 1.0072 0.0015 0.15%
2025-05-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0056 1.0056 0.0019 0.19%
2025-04-30 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2025-04-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-04-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0037 1.0037 0.0014 0.14%
2025-04-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-04-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-04-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-04-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20%
2025-04-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2025-04-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0005 1.0005 0.9976 0.9976 0.0029 0.29%
2025-04-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9961 0.9961 0.0015 0.15%
2025-04-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9953 0.9953 0.0008 0.08%
2025-04-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9953 0.9953 1.0072 1.0072 -0.0119 -1.18%
2025-04-03 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2025-04-02 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0053 1.0053 0.0012 0.12%
2025-04-01 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2025-03-31 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0063 1.0063 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0077 1.0077 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2025-03-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2025-03-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0046 1.0046 0.0009 0.09%
2025-03-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2025-03-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0072 1.0072 -0.0031 -0.31%
2025-03-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-03-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-03-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0070 1.0070 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0043 1.0043 0.0027 0.27%
2025-03-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0076 1.0076 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0091 1.0091 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0113 1.0113 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0090 1.0090 0.0023 0.23%
2025-03-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0065 1.0065 0.0025 0.25%
2025-03-04 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2025-03-03 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-02-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0087 1.0087 -0.0028 -0.28%
2025-02-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0065 1.0065 0.0034 0.34%
2025-02-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0083 1.0083 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0113 1.0113 -0.0030 -0.30%
2025-02-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0098 1.0098 0.0015 0.15%
2025-02-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0100 1.0100 0.0013 0.13%
2025-02-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0113 1.0113 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0119 1.0119 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17%
2025-02-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0086 1.0086 0.0024 0.24%
2025-02-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0091 1.0091 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-02-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20%
2025-02-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0022 1.0022 0.0035 0.35%
2025-02-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0022 1.0022 0.9990 0.9990 0.0032 0.32%
2025-01-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04%
2025-01-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9976 0.9976 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9901 0.9901 0.0036 0.36%
2025-01-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9920 0.9920 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9936 0.9936 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9940 0.9940 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9951 0.9951 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2025-01-02 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9965 0.9965 -0.0018 -0.18%
2024-12-31 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9980 0.9980 -0.0015 -0.15%
2024-12-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9957 0.9957 0.0008 0.08%
2024-12-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9970 0.9970 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2024-12-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9946 0.9946 0.0027 0.27%
2024-12-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9941 0.9941 0.0009 0.09%
2024-12-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9958 0.9958 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9972 0.9972 -0.0014 -0.14%
2024-12-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07%
2024-12-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27%
2024-12-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9935 0.9935 0.0017 0.17%
2024-12-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9899 0.9899 0.0036 0.36%
2024-12-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9871 0.9871 0.0028 0.28%
2024-12-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9847 0.9847 0.0024 0.24%
2024-12-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9845 0.9845 0.0002 0.02%
2024-12-04 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9838 0.9838 0.0008 0.08%
2024-12-02 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9809 0.9809 0.0029 0.30%
2024-11-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9782 0.9782 0.0027 0.28%
2024-11-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9782 0.9782 0.0000 0.00%
2024-11-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9752 0.9752 0.0030 0.31%
2024-11-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
2024-11-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
2024-11-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9797 0.9797 -0.0045 -0.46%
2024-11-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9797 0.9797 0.0000 0.00%
2024-11-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9770 0.9770 0.0027 0.28%
2024-11-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9747 0.9747 0.0023 0.24%
2024-11-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9754 0.9754 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9772 0.9772 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9806 0.9806 -0.0034 -0.35%
2024-11-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9806 0.9806 0.9811 0.9811 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9832 0.9832 -0.0021 -0.21%
2024-11-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02%
2024-11-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9845 0.9845 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9785 0.9785 0.0060 0.61%
2024-11-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9794 0.9794 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9755 0.9755 0.0039 0.40%
2024-11-04 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9735 0.9735 0.0020 0.21%
2024-11-01 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9725 0.9725 0.0010 0.10%
2024-10-31 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9729 0.9729 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9741 0.9741 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9758 0.9758 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9743 0.9743 0.0015 0.15%
2024-10-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9738 0.9738 0.0005 0.05%
2024-10-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9760 0.9760 -0.0022 -0.23%
2024-10-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9757 0.9757 0.0003 0.03%
2024-10-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9756 0.9756 0.0001 0.01%
2024-10-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2024-10-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9711 0.9711 0.0044 0.45%
2024-10-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9732 0.9732 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9712 0.9712 0.0020 0.21%
2024-10-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9740 0.9740 -0.0028 -0.29%
2024-10-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9689 0.9689 0.0051 0.53%
2024-10-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9704 0.9704 -0.0015 -0.15%
2024-10-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9676 0.9676 0.0028 0.29%
2024-10-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9790 0.9790 -0.0114 -1.16%
2024-10-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9762 0.9762 0.0028 0.29%
2024-09-30 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9700 0.9700 0.0062 0.64%
2024-09-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9686 0.9686 0.0014 0.14%
2024-09-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9631 0.9631 0.0055 0.57%
2024-09-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9610 0.9610 0.0021 0.22%
2024-09-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9525 0.9525 0.0085 0.89%
2024-09-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9516 0.9516 0.0009 0.09%
2024-09-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9519 0.9519 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9498 0.9498 0.0021 0.22%
2024-09-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9480 0.9480 0.0018 0.19%
2024-09-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9477 0.9477 0.0003 0.03%
2024-09-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
2024-09-11 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9480 0.9480 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9483 0.9483 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9504 0.9504 -0.0021 -0.22%
2024-09-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9516 0.9516 -0.0012 -0.13%
2024-09-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2024-09-04 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9510 0.9510 0.9520 0.9520 -0.0010 -0.11%
2024-09-03 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9518 0.9518 0.0002 0.02%
2024-09-02 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9550 0.9550 -0.0032 -0.34%
2024-08-30 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9521 0.9521 0.0029 0.30%
2024-08-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9502 0.9502 0.0019 0.20%
2024-08-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9518 0.9518 -0.0016 -0.17%
2024-08-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2024-08-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9518 0.9518 0.0011 0.12%
2024-08-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9511 0.9511 0.0007 0.07%
2024-08-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9511 0.9511 0.9517 0.9517 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9527 0.9527 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9549 0.9549 -0.0022 -0.23%
2024-08-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9549 0.9549 0.9532 0.9532 0.0017 0.18%
2024-08-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9541 0.9541 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9544 0.9544 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9558 0.9558 -0.0014 -0.15%
2024-08-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9555 0.9555 0.0003 0.03%
2024-08-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9555 0.9555 0.9569 0.9569 -0.0014 -0.15%
2024-08-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9570 0.9570 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9574 0.9574 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9563 0.9563 0.0011 0.12%
2024-08-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9567 0.9567 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9583 0.9583 -0.0016 -0.17%
2024-08-02 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9597 0.9597 -0.0014 -0.15%
2024-07-31 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9568 0.9568 0.0036 0.38%
2024-07-30 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9568 0.9568 0.9577 0.9577 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9577 0.9577 0.0000 0.00%
2024-07-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9558 0.9558 0.0019 0.20%
2024-07-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9570 0.9570 -0.0012 -0.13%
2024-07-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9582 0.9582 -0.0012 -0.13%
2024-07-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9601 0.9601 -0.0019 -0.20%
2024-07-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9599 0.9599 0.0002 0.02%
2024-07-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9611 0.9611 -0.0012 -0.12%
2024-07-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2024-07-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9618 0.9618 -0.0009 -0.09%
2024-07-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2024-07-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9626 0.9626 0.0001 0.01%
2024-07-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
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2024-07-10 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9605 0.9605 -0.0008 -0.08%
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2024-07-01 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9621 0.9621 0.0002 0.02%
2024-06-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2024-06-27 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9619 0.9619 0.0003 0.03%
2024-06-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9614 0.9614 0.0005 0.05%
2024-06-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9627 0.9627 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9632 0.9632 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9632 0.9632 0.9620 0.9620 0.0012 0.12%
2024-06-18 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.00%
2024-06-17 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9627 0.9627 -0.0007 -0.07%
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2024-06-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9641 0.9641 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2024-06-05 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.00%
2024-06-04 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10%
2024-06-03 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9604 0.9604 0.0026 0.27%
2024-05-31 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9615 0.9615 -0.0011 -0.11%
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