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安信楚盈一年持有混合C基金凈值查詢(014622)

今天最新凈值 1.0113 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0114 0.0001 0.0075%
  • 累計凈值：1.0113
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6263億
  • 最近資產：3.54億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：聶世林 張睿
近一周安信楚盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-05-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2025-05-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-05-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2025-05-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0096 1.0096 -0.0011 -0.11%
安信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信永順一年定開債券 1.1447 0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 1.0531 0.03%
安信臻享三個月定開債券 1.0415 0.03%
安信錦順利率債A 1.0002 0.02%
安信錦順利率債C 1.0002 0.02%
安信寶利債券LOF 1.0380 0.01%
利率債券 1.1041 0.01%
中短利率 1.0150 0.01%
安信尊享純債 1.0349 0.01%
安信永盛定開債券 1.0646 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%