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安信楚盈一年持有混合C基金盤中實時估值(014622)

今天最新凈值 1.0113 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0113
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6263億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林 張睿
安信楚盈一年持有混合C基金014622重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 2.00% 1.20% 0.0240%
00700 騰訊控股 0.0000 1.65% -0.29% -0.0048%
01398 工商銀行 0.0000 1.09% 1.07% 0.0117%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.80% 0.05% 0.0004%
002003 偉星股份 0.0000 0.79% -1.39% -0.0110%
00981 中芯國際 0.0000 0.78% -0.12% -0.0009%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.70% -0.14% -0.0010%
01109 華潤置地 0.0000 0.58% -0.79% -0.0046%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 0.46% 0.51% 0.0023%
688036 傳音控股 0.0000 0.37% -0.07% -0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.22% 0.0158% 10.86%
安信楚盈一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.02% 0.01%
2025-05-22 0.00% -0.04%
2025-05-21 0.11% 0.07%
2025-05-20 0.09% 0.06%
2025-05-19 0.08% 0.04%
2025-05-16 -0.11% -0.08%
2025-05-15 -0.13% -0.09%
2025-05-14 0.08% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信楚盈一年持有混合C基金014622實時估值圖
安信楚盈一年持有混合C基金014622實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%