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安信楚盈一年持有混合C基金凈值查詢(014622)

今天最新凈值 1.0113 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0114 0.0001 0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.0113
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6263億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林 張睿
近一月安信楚盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-05-21 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2025-05-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-05-19 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2025-05-16 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0096 1.0096 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2025-05-13 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0093 1.0093 0.0008 0.08%
2025-05-12 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-05-09 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-05-08 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0072 1.0072 0.0015 0.15%
2025-05-07 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0056 1.0056 0.0019 0.19%
2025-04-30 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2025-04-28 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-04-24 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%