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中歐周期景氣混合發(fā)起C基金凈值查詢(014609)

今天最新凈值 0.6139 0.0050 0.8200% 2025-01-03
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6139
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2416億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 錢亞婷 葉培培
今年以來中歐周期景氣混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐周期景氣混合發(fā)起C(014609)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-03 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6139 0.6139 0.6089 0.6089 0.0050 0.82%
2025-01-02 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6089 0.6089 0.6122 0.6122 -0.0033 -0.54%