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中歐周期景氣混合發(fā)起C基金凈值查詢(014609)

今天最新凈值 0.6139 0.0050 0.8200% 2025-01-03
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6139
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2416億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 錢亞婷 葉培培
近一年中歐周期景氣混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐周期景氣混合發(fā)起C(014609)基金累計收益率-7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-03 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6139 0.6139 0.6089 0.6089 0.0050 0.82%
2025-01-02 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6089 0.6089 0.6122 0.6122 -0.0033 -0.54%
2024-12-31 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6122 0.6122 0.6179 0.6179 -0.0057 -0.92%
2024-12-26 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6171 0.6171 0.6179 0.6179 -0.0008 -0.13%
2024-12-25 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6179 0.6179 0.6184 0.6184 -0.0005 -0.08%
2024-12-24 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6184 0.6184 0.6136 0.6136 0.0048 0.78%
2024-12-23 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6136 0.6136 0.6105 0.6105 0.0031 0.51%
2024-12-20 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6105 0.6105 0.6199 0.6199 -0.0094 -1.52%
2024-12-19 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6199 0.6199 0.6230 0.6230 -0.0031 -0.50%
2024-12-18 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6230 0.6230 0.6237 0.6237 -0.0007 -0.11%
2024-12-17 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6237 0.6237 0.6271 0.6271 -0.0034 -0.54%
2024-12-16 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6271 0.6271 0.6318 0.6318 -0.0047 -0.74%
2024-12-13 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6318 0.6318 0.6500 0.6500 -0.0182 -2.80%
2024-12-12 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6500 0.6500 0.6465 0.6465 0.0035 0.54%
2024-12-11 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6465 0.6465 0.6387 0.6387 0.0078 1.22%
2024-12-10 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6387 0.6387 0.6390 0.6390 -0.0003 -0.05%
2024-12-09 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6390 0.6390 0.6373 0.6373 0.0017 0.27%
2024-12-06 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6373 0.6373 0.6330 0.6330 0.0043 0.68%
2024-12-05 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6330 0.6330 0.6387 0.6387 -0.0057 -0.89%
2024-12-04 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6387 0.6387 0.6331 0.6331 0.0056 0.88%
2024-12-03 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6331 0.6331 0.6317 0.6317 0.0014 0.22%
2024-12-02 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6317 0.6317 0.6299 0.6299 0.0018 0.29%
2024-11-29 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6299 0.6299 0.6250 0.6250 0.0049 0.78%
2024-11-28 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6250 0.6250 0.6318 0.6318 -0.0068 -1.08%
2024-11-27 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6318 0.6318 0.6256 0.6256 0.0062 0.99%
2024-11-26 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6256 0.6256 0.6326 0.6326 -0.0070 -1.11%
2024-11-25 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6326 0.6326 0.6338 0.6338 -0.0012 -0.19%
2024-11-22 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6338 0.6338 0.6530 0.6530 -0.0192 -2.94%
2024-11-21 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6530 0.6530 0.6514 0.6514 0.0016 0.25%
2024-11-20 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6514 0.6514 0.6502 0.6502 0.0012 0.18%
2024-11-19 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6502 0.6502 0.6357 0.6357 0.0145 2.28%
2024-11-18 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6357 0.6357 0.6401 0.6401 -0.0044 -0.69%
2024-11-15 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6401 0.6401 0.6443 0.6443 -0.0042 -0.65%
2024-11-14 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6443 0.6443 0.6608 0.6608 -0.0165 -2.50%
2024-11-13 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6608 0.6608 0.6549 0.6549 0.0059 0.90%
2024-11-12 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6549 0.6549 0.6676 0.6676 -0.0127 -1.90%
2024-11-11 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6676 0.6676 0.6742 0.6742 -0.0066 -0.98%
2024-11-08 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6742 0.6742 0.6801 0.6801 -0.0059 -0.87%
2024-11-07 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6801 0.6801 0.6758 0.6758 0.0043 0.64%
2024-11-06 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6758 0.6758 0.6796 0.6796 -0.0038 -0.56%
2024-11-05 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6796 0.6796 0.6688 0.6688 0.0108 1.61%
2024-11-04 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6688 0.6688 0.6651 0.6651 0.0037 0.56%
2024-11-01 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6651 0.6651 0.6524 0.6524 0.0127 1.95%
2024-10-31 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6524 0.6524 0.6584 0.6584 -0.0060 -0.91%
2024-10-30 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6584 0.6584 0.6629 0.6629 -0.0045 -0.68%
2024-10-29 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6629 0.6629 0.6736 0.6736 -0.0107 -1.59%
2024-10-28 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6736 0.6736 0.6718 0.6718 0.0018 0.27%
2024-10-25 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6718 0.6718 0.6739 0.6739 -0.0021 -0.31%
2024-10-24 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6739 0.6739 0.6798 0.6798 -0.0059 -0.87%
2024-10-23 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6798 0.6798 0.6794 0.6794 0.0004 0.06%
2024-10-22 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6794 0.6794 0.6764 0.6764 0.0030 0.44%
2024-10-21 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6764 0.6764 0.6674 0.6674 0.0090 1.35%
2024-10-18 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6674 0.6674 0.6562 0.6562 0.0112 1.71%
2024-10-17 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6562 0.6562 0.6655 0.6655 -0.0093 -1.40%
2024-10-16 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6655 0.6655 0.6612 0.6612 0.0043 0.65%
2024-10-15 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6612 0.6612 0.6822 0.6822 -0.0210 -3.08%
2024-10-14 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6822 0.6822 0.6706 0.6706 0.0116 1.73%
2024-10-11 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6706 0.6706 0.6767 0.6767 -0.0061 -0.90%
2024-10-10 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6767 0.6767 0.6609 0.6609 0.0158 2.39%
2024-10-09 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6609 0.6609 0.7021 0.7021 -0.0412 -5.87%
2024-10-08 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7021 0.7021 0.7035 0.7035 -0.0014 -0.20%
2024-09-30 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7035 0.7035 0.6734 0.6734 0.0301 4.47%
2024-09-27 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6734 0.6734 0.6587 0.6587 0.0147 2.23%
2024-09-26 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6587 0.6587 0.6429 0.6429 0.0158 2.46%
2024-09-25 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6429 0.6429 0.6391 0.6391 0.0038 0.59%
2024-09-24 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6391 0.6391 0.6169 0.6169 0.0222 3.60%
2024-09-23 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6169 0.6169 0.6137 0.6137 0.0032 0.52%
2024-09-20 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6137 0.6137 0.6046 0.6046 0.0091 1.51%
2024-09-19 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6046 0.6046 0.5960 0.5960 0.0086 1.44%
2024-09-18 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.5960 0.5960 0.5881 0.5881 0.0079 1.34%
2024-09-13 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.5881 0.5881 0.5863 0.5863 0.0018 0.31%
2024-09-12 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.5863 0.5863 0.5888 0.5888 -0.0025 -0.42%
2024-09-11 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.5888 0.5888 0.5848 0.5848 0.0040 0.68%
2024-09-10 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.5848 0.5848 0.5864 0.5864 -0.0016 -0.27%
2024-09-09 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.5864 0.5864 0.5981 0.5981 -0.0117 -1.96%
2024-09-06 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.5981 0.5981 0.6018 0.6018 -0.0037 -0.61%
2024-09-05 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6018 0.6018 0.6052 0.6052 -0.0034 -0.56%
2024-09-03 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6246 0.6246 0.6235 0.6235 0.0011 0.18%
2024-09-02 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6235 0.6235 0.6351 0.6351 -0.0116 -1.83%
2024-08-30 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6351 0.6351 0.6376 0.6376 -0.0025 -0.39%
2024-08-29 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6376 0.6376 0.6383 0.6383 -0.0007 -0.11%
2024-08-28 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6383 0.6383 0.6446 0.6446 -0.0063 -0.98%
2024-08-27 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6446 0.6446 0.6456 0.6456 -0.0010 -0.15%
2024-08-26 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6456 0.6456 0.6395 0.6395 0.0061 0.95%
2024-08-23 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6395 0.6395 0.6447 0.6447 -0.0052 -0.81%
2024-08-22 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6447 0.6447 0.6489 0.6489 -0.0042 -0.65%
2024-08-21 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6489 0.6489 0.6427 0.6427 0.0062 0.96%
2024-08-20 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6427 0.6427 0.6471 0.6471 -0.0044 -0.68%
2024-08-19 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6471 0.6471 0.6368 0.6368 0.0103 1.62%
2024-08-16 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6368 0.6368 0.6339 0.6339 0.0029 0.46%
2024-08-15 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6339 0.6339 0.6308 0.6308 0.0031 0.49%
2024-08-14 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6308 0.6308 0.6392 0.6392 -0.0084 -1.31%
2024-08-13 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6392 0.6392 0.6348 0.6348 0.0044 0.69%
2024-08-12 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6348 0.6348 0.6338 0.6338 0.0010 0.16%
2024-08-09 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6338 0.6338 0.6312 0.6312 0.0026 0.41%
2024-08-08 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6312 0.6312 0.6368 0.6368 -0.0056 -0.88%
2024-08-07 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6368 0.6368 0.6327 0.6327 0.0041 0.65%
2024-08-06 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6327 0.6327 0.6380 0.6380 -0.0053 -0.83%
2024-08-05 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6380 0.6380 0.6553 0.6553 -0.0173 -2.64%
2024-08-02 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6553 0.6553 0.6629 0.6629 -0.0076 -1.15%
2024-07-31 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6619 0.6619 0.6431 0.6431 0.0188 2.92%
2024-07-30 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6431 0.6431 0.6520 0.6520 -0.0089 -1.37%
2024-07-29 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6520 0.6520 0.6490 0.6490 0.0030 0.46%
2024-07-26 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6490 0.6490 0.6423 0.6423 0.0067 1.04%
2024-07-25 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6423 0.6423 0.6660 0.6660 -0.0237 -3.56%
2024-07-24 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6660 0.6660 0.6655 0.6655 0.0005 0.08%
2024-07-23 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6655 0.6655 0.6881 0.6881 -0.0226 -3.28%
2024-07-22 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6881 0.6881 0.6945 0.6945 -0.0064 -0.92%
2024-07-18 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7149 0.7149 0.7114 0.7114 0.0035 0.49%
2024-07-17 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7114 0.7114 0.7318 0.7318 -0.0204 -2.79%
2024-07-16 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7318 0.7318 0.7262 0.7262 0.0056 0.77%
2024-07-15 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7262 0.7262 0.7191 0.7191 0.0071 0.99%
2024-07-12 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7191 0.7191 0.7308 0.7308 -0.0117 -1.60%
2024-07-11 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7308 0.7308 0.7184 0.7184 0.0124 1.73%
2024-07-10 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7184 0.7184 0.7416 0.7416 -0.0232 -3.13%
2024-07-09 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7416 0.7416 0.7306 0.7306 0.0110 1.51%
2024-07-08 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7306 0.7306 0.7298 0.7298 0.0008 0.11%
2024-07-05 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7298 0.7298 0.7190 0.7190 0.0108 1.50%
2024-07-04 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7190 0.7190 0.7159 0.7159 0.0031 0.43%
2024-07-03 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7159 0.7159 0.7169 0.7169 -0.0010 -0.14%
2024-07-02 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7169 0.7169 0.7177 0.7177 -0.0008 -0.11%
2024-07-01 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7177 0.7177 0.7051 0.7051 0.0126 1.79%
2024-06-28 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7051 0.7051 0.6904 0.6904 0.0147 2.13%
2024-06-27 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6904 0.6904 0.7059 0.7059 -0.0155 -2.20%
2024-06-26 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7059 0.7059 0.7090 0.7090 -0.0031 -0.44%
2024-06-25 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7090 0.7090 0.7085 0.7085 0.0005 0.07%
2024-06-24 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7085 0.7085 0.7149 0.7149 -0.0064 -0.90%
2024-06-21 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7149 0.7149 0.7219 0.7219 -0.0070 -0.97%
2024-06-20 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7219 0.7219 0.7133 0.7133 0.0086 1.21%
2024-06-19 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7133 0.7133 0.7040 0.7040 0.0093 1.32%
2024-06-18 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7040 0.7040 0.6994 0.6994 0.0046 0.66%
2024-06-17 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.6994 0.6994 0.7106 0.7106 -0.0112 -1.58%
2024-06-14 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7106 0.7106 0.7125 0.7125 -0.0019 -0.27%
2024-06-13 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7125 0.7125 0.7200 0.7200 -0.0075 -1.04%
2024-06-12 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7200 0.7200 0.7080 0.7080 0.0120 1.69%
2024-06-11 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7080 0.7080 0.7276 0.7276 -0.0196 -2.69%
2024-06-07 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7276 0.7276 0.7249 0.7249 0.0027 0.37%
2024-06-06 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7116 0.7116 0.0133 1.87%
2024-06-05 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7116 0.7116 0.7244 0.7244 -0.0128 -1.77%
2024-06-04 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7244 0.7244 0.7221 0.7221 0.0023 0.32%
2024-06-03 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7221 0.7221 0.7263 0.7263 -0.0042 -0.58%
2024-05-31 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7263 0.7263 0.7275 0.7275 -0.0012 -0.16%
2024-05-30 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7275 0.7275 0.7397 0.7397 -0.0122 -1.65%
2024-05-29 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7397 0.7397 0.7306 0.7306 0.0091 1.25%
2024-05-28 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7306 0.7306 0.7309 0.7309 -0.0003 -0.04%
2024-05-27 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7309 0.7309 0.7170 0.7170 0.0139 1.94%
2024-05-24 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7170 0.7170 0.7167 0.7167 0.0003 0.04%
2024-05-23 014609 中歐周期景氣混合發(fā)起C 0.7167 0.7167 0.7308 0.7308 -0.0141 -1.93%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%