搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C基金凈值查詢(014592)

今天最新凈值 1.1836 0.0124 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1785 -0.0051 -0.4319%
  • 累計(jì)凈值：1.1836
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9586億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近半年廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C(014592)基金累計(jì)收益率15.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1836 1.1836 -0.0070 -0.59%
2025-05-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1836 1.1836 1.1712 1.1712 0.0124 1.06%
2025-05-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1485 1.1485 0.0227 1.98%
2025-05-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1524 1.1524 -0.0039 -0.34%
2025-05-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1550 1.1550 -0.0026 -0.23%
2025-05-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1648 1.1648 -0.0098 -0.84%
2025-05-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1527 1.1527 0.0121 1.05%
2025-05-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1590 1.1590 -0.0063 -0.54%
2025-05-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52%
2025-05-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1548 1.1548 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1516 1.1516 0.0032 0.28%
2025-05-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1634 1.1634 -0.0118 -1.01%
2025-05-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1473 1.1473 0.0161 1.40%
2025-04-30 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1473 1.1473 1.1293 1.1293 0.0180 1.59%
2025-04-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1237 1.1237 0.0056 0.50%
2025-04-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1195 1.1195 0.0042 0.38%
2025-04-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1276 1.1276 -0.0081 -0.72%
2025-04-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1176 1.1176 0.0100 0.89%
2025-04-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1178 1.1178 1.1019 1.1019 0.0159 1.44%
2025-04-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.0885 1.0885 0.0134 1.23%
2025-04-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0824 1.0824 0.0062 0.57%
2025-04-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0824 1.0824 1.1027 1.1027 -0.0203 -1.84%
2025-04-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1055 1.1055 -0.0028 -0.25%
2025-04-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.0931 1.0931 0.0124 1.13%
2025-04-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0768 1.0768 0.0163 1.51%
2025-04-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0520 1.0520 0.0248 2.36%
2025-04-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0474 1.0474 0.0046 0.44%
2025-04-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0365 1.0365 0.0109 1.05%
2025-04-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.1847 1.1847 -0.1482 -12.51%
2025-04-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1969 1.1969 -0.0122 -1.02%
2025-04-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1969 1.1969 1.1865 1.1865 0.0104 0.88%
2025-04-01 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1865 1.1865 1.1597 1.1597 0.0268 2.31%
2025-03-31 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1597 1.1597 1.1730 1.1730 -0.0133 -1.13%
2025-03-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1744 1.1744 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1744 1.1744 1.1448 1.1448 0.0296 2.59%
2025-03-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1448 1.1448 1.1454 1.1454 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1602 1.1602 -0.0148 -1.28%
2025-03-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1675 1.1675 -0.0073 -0.63%
2025-03-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1914 1.1914 -0.0239 -2.01%
2025-03-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1914 1.1914 1.2029 1.2029 -0.0115 -0.96%
2025-03-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.2029 1.2029 1.2088 1.2088 -0.0059 -0.49%
2025-03-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.2088 1.2088 1.1934 1.1934 0.0154 1.29%
2025-03-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1934 1.1934 1.1996 1.1996 -0.0062 -0.52%
2025-03-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1996 1.1996 1.1759 1.1759 0.0237 2.02%
2025-03-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1759 1.1759 1.1849 1.1849 -0.0090 -0.76%
2025-03-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1849 1.1849 1.1919 1.1919 -0.0070 -0.59%
2025-03-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1919 1.1919 1.1881 1.1881 0.0038 0.32%
2025-03-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1881 1.1881 1.1866 1.1866 0.0015 0.13%
2025-03-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1990 1.1990 -0.0124 -1.03%
2025-03-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1990 1.1990 1.1687 1.1687 0.0303 2.59%
2025-03-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1634 1.1634 0.0053 0.46%
2025-03-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1539 1.1539 0.0095 0.82%
2025-03-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1418 1.1418 0.0121 1.06%
2025-02-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1756 1.1756 -0.0338 -2.88%
2025-02-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1756 1.1756 1.1717 1.1717 0.0039 0.33%
2025-02-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1560 1.1560 0.0157 1.36%
2025-02-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1684 1.1684 -0.0124 -1.06%
2025-02-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1684 1.1684 1.1611 1.1611 0.0073 0.63%
2025-02-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1105 1.1105 0.0506 4.56%
2025-02-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1217 1.1217 -0.0112 -1.00%
2025-02-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1060 1.1060 0.0157 1.42%
2025-02-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1060 1.1060 1.1141 1.1141 -0.0081 -0.73%
2025-02-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1086 1.1086 0.0055 0.50%
2025-02-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1086 1.1086 1.0811 1.0811 0.0275 2.54%
2025-02-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0844 1.0844 -0.0033 -0.30%
2025-02-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0625 1.0625 0.0219 2.06%
2025-02-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0701 1.0701 -0.0076 -0.71%
2025-02-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0457 1.0457 0.0245 2.34%
2025-02-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0183 1.0183 0.0274 2.69%
2025-02-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-01-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0270 1.0270 -0.0092 -0.90%
2025-01-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0168 1.0168 -0.0052 -0.51%
2025-01-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0135 1.0135 0.9810 0.9810 0.0325 3.31%
2025-01-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9851 0.9851 -0.0041 -0.42%
2025-01-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9951 0.9951 -0.0100 -1.00%
2025-01-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9855 0.9855 0.0096 0.97%
2025-01-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9938 0.9938 -0.0083 -0.84%
2025-01-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9875 0.9875 0.0063 0.64%
2025-01-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9810 0.9810 0.0065 0.66%
2025-01-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9930 0.9930 -0.0120 -1.21%
2025-01-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9930 0.9930 1.0203 1.0203 -0.0273 -2.68%
2024-12-31 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0396 1.0396 -0.0193 -1.86%
2024-12-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2024-12-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0464 1.0464 -0.0049 -0.47%
2024-12-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0361 1.0361 0.0103 0.99%
2024-12-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0479 1.0479 -0.0118 -1.13%
2024-12-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0511 1.0511 -0.0032 -0.30%
2024-12-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0469 1.0469 0.0058 0.55%
2024-12-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0601 1.0601 -0.0132 -1.25%
2024-12-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0662 1.0662 -0.0061 -0.57%
2024-12-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0831 1.0831 -0.0169 -1.56%
2024-12-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0797 1.0797 0.0034 0.31%
2024-12-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0823 1.0823 -0.0026 -0.24%
2024-12-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0915 1.0915 -0.0092 -0.84%
2024-12-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0728 1.0728 0.0187 1.74%
2024-12-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0601 1.0601 0.0127 1.20%
2024-12-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0562 1.0562 0.0039 0.37%
2024-12-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0652 1.0652 -0.0090 -0.84%
2024-12-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0671 1.0671 -0.0019 -0.18%
2024-12-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0511 1.0511 0.0160 1.52%
2024-11-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0362 1.0362 0.0149 1.44%
2024-11-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0509 1.0509 -0.0147 -1.40%
2024-11-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0183 1.0183 0.0326 3.20%
2024-11-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0238 1.0238 -0.0055 -0.54%
2024-11-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0191 1.0191 0.0047 0.46%