廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C基金凈值查詢(014592)
今天最新凈值
1.1836
0.0124 1.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1785
-0.0051 -0.4319%
- 累計凈值：1.1836
- 成立日期：2022-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.9586億
- 最近資產(chǎn)：1.33億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一月廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C(014592)基金累計收益率5.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0227 |
1.98% |
| 2025-05-19 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2025-05-06 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0161 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0180 |
1.59% |
| 2025-04-29 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-04-24 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-04-23 |
014592 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0002 |
-0.02% |
