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廣發(fā)瑞譽一年持有期混合C基金盤中實時估值(014592)

今天最新凈值 1.1836 0.0124 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1836
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9586億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
廣發(fā)瑞譽一年持有期混合C基金014592重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 9.43% -2.91% -0.2744%
601688 華泰證券 0.0000 9.22% -1.30% -0.1199%
02611 國泰君安 0.0000 6.16% 1.08% 0.0665%
00257 光大環(huán)境 0.0000 6.05% -0.26% -0.0157%
00772 閱文集團 0.0000 6.03% 8.37% 0.5047%
06990 科倫博泰生 0.0000 5.97% -3.06% -0.1827%
01801 信達生物 0.0000 5.83% 3.64% 0.2122%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.91% 3.36% 0.1650%
300499 高瀾股份 0.0000 4.10% -0.48% -0.0197%
00700 騰訊控股 0.0000 3.88% -0.29% -0.0113%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
61.58% 0.3247% 93.02%
廣發(fā)瑞譽一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.59% -0.40%
2025-05-21 1.06% 1.02%
2025-05-20 1.98% 1.90%
2025-05-19 -0.34% -0.06%
2025-05-16 -0.23% 0.03%
2025-05-15 -0.84% -0.57%
2025-05-14 1.05% 0.78%
2025-05-13 -0.54% -0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
廣發(fā)瑞譽一年持有期混合C基金014592實時估值圖
廣發(fā)瑞譽一年持有期混合C基金014592實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%