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廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C基金凈值查詢(014592)

今天最新凈值 1.1836 0.0124 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1785 -0.0051 -0.4319%
  • 累計(jì)凈值：1.1836
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9586億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一年廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C(014592)基金累計(jì)收益率28.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1836 1.1836 -0.0070 -0.59%
2025-05-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1836 1.1836 1.1712 1.1712 0.0124 1.06%
2025-05-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1485 1.1485 0.0227 1.98%
2025-05-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1524 1.1524 -0.0039 -0.34%
2025-05-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1550 1.1550 -0.0026 -0.23%
2025-05-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1648 1.1648 -0.0098 -0.84%
2025-05-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1527 1.1527 0.0121 1.05%
2025-05-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1590 1.1590 -0.0063 -0.54%
2025-05-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52%
2025-05-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1548 1.1548 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1516 1.1516 0.0032 0.28%
2025-05-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1634 1.1634 -0.0118 -1.01%
2025-05-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1473 1.1473 0.0161 1.40%
2025-04-30 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1473 1.1473 1.1293 1.1293 0.0180 1.59%
2025-04-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1237 1.1237 0.0056 0.50%
2025-04-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1195 1.1195 0.0042 0.38%
2025-04-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1276 1.1276 -0.0081 -0.72%
2025-04-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1176 1.1176 0.0100 0.89%
2025-04-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1178 1.1178 1.1019 1.1019 0.0159 1.44%
2025-04-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.0885 1.0885 0.0134 1.23%
2025-04-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0824 1.0824 0.0062 0.57%
2025-04-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0824 1.0824 1.1027 1.1027 -0.0203 -1.84%
2025-04-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1055 1.1055 -0.0028 -0.25%
2025-04-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.0931 1.0931 0.0124 1.13%
2025-04-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0768 1.0768 0.0163 1.51%
2025-04-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0520 1.0520 0.0248 2.36%
2025-04-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0474 1.0474 0.0046 0.44%
2025-04-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0365 1.0365 0.0109 1.05%
2025-04-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.1847 1.1847 -0.1482 -12.51%
2025-04-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1969 1.1969 -0.0122 -1.02%
2025-04-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1969 1.1969 1.1865 1.1865 0.0104 0.88%
2025-04-01 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1865 1.1865 1.1597 1.1597 0.0268 2.31%
2025-03-31 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1597 1.1597 1.1730 1.1730 -0.0133 -1.13%
2025-03-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1744 1.1744 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1744 1.1744 1.1448 1.1448 0.0296 2.59%
2025-03-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1448 1.1448 1.1454 1.1454 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1602 1.1602 -0.0148 -1.28%
2025-03-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1675 1.1675 -0.0073 -0.63%
2025-03-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1914 1.1914 -0.0239 -2.01%
2025-03-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1914 1.1914 1.2029 1.2029 -0.0115 -0.96%
2025-03-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.2029 1.2029 1.2088 1.2088 -0.0059 -0.49%
2025-03-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.2088 1.2088 1.1934 1.1934 0.0154 1.29%
2025-03-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1934 1.1934 1.1996 1.1996 -0.0062 -0.52%
2025-03-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1996 1.1996 1.1759 1.1759 0.0237 2.02%
2025-03-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1759 1.1759 1.1849 1.1849 -0.0090 -0.76%
2025-03-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1849 1.1849 1.1919 1.1919 -0.0070 -0.59%
2025-03-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1919 1.1919 1.1881 1.1881 0.0038 0.32%
2025-03-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1881 1.1881 1.1866 1.1866 0.0015 0.13%
2025-03-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1990 1.1990 -0.0124 -1.03%
2025-03-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1990 1.1990 1.1687 1.1687 0.0303 2.59%
2025-03-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1634 1.1634 0.0053 0.46%
2025-03-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1539 1.1539 0.0095 0.82%
2025-03-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1418 1.1418 0.0121 1.06%
2025-02-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1756 1.1756 -0.0338 -2.88%
2025-02-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1756 1.1756 1.1717 1.1717 0.0039 0.33%
2025-02-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1560 1.1560 0.0157 1.36%
2025-02-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1684 1.1684 -0.0124 -1.06%
2025-02-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1684 1.1684 1.1611 1.1611 0.0073 0.63%
2025-02-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1105 1.1105 0.0506 4.56%
2025-02-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1217 1.1217 -0.0112 -1.00%
2025-02-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1060 1.1060 0.0157 1.42%
2025-02-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1060 1.1060 1.1141 1.1141 -0.0081 -0.73%
2025-02-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1086 1.1086 0.0055 0.50%
2025-02-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1086 1.1086 1.0811 1.0811 0.0275 2.54%
2025-02-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0844 1.0844 -0.0033 -0.30%
2025-02-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0625 1.0625 0.0219 2.06%
2025-02-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0701 1.0701 -0.0076 -0.71%
2025-02-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0457 1.0457 0.0245 2.34%
2025-02-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0183 1.0183 0.0274 2.69%
2025-02-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-01-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0270 1.0270 -0.0092 -0.90%
2025-01-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0168 1.0168 -0.0052 -0.51%
2025-01-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0135 1.0135 0.9810 0.9810 0.0325 3.31%
2025-01-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9851 0.9851 -0.0041 -0.42%
2025-01-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9951 0.9951 -0.0100 -1.00%
2025-01-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9855 0.9855 0.0096 0.97%
2025-01-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9938 0.9938 -0.0083 -0.84%
2025-01-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9875 0.9875 0.0063 0.64%
2025-01-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9810 0.9810 0.0065 0.66%
2025-01-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9930 0.9930 -0.0120 -1.21%
2025-01-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9930 0.9930 1.0203 1.0203 -0.0273 -2.68%
2024-12-31 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0396 1.0396 -0.0193 -1.86%
2024-12-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2024-12-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0464 1.0464 -0.0049 -0.47%
2024-12-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0361 1.0361 0.0103 0.99%
2024-12-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0479 1.0479 -0.0118 -1.13%
2024-12-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0511 1.0511 -0.0032 -0.30%
2024-12-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0469 1.0469 0.0058 0.55%
2024-12-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0601 1.0601 -0.0132 -1.25%
2024-12-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0662 1.0662 -0.0061 -0.57%
2024-12-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0831 1.0831 -0.0169 -1.56%
2024-12-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0797 1.0797 0.0034 0.31%
2024-12-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0823 1.0823 -0.0026 -0.24%
2024-12-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0915 1.0915 -0.0092 -0.84%
2024-12-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0728 1.0728 0.0187 1.74%
2024-12-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0601 1.0601 0.0127 1.20%
2024-12-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0562 1.0562 0.0039 0.37%
2024-12-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0652 1.0652 -0.0090 -0.84%
2024-12-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0671 1.0671 -0.0019 -0.18%
2024-12-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0511 1.0511 0.0160 1.52%
2024-11-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0362 1.0362 0.0149 1.44%
2024-11-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0509 1.0509 -0.0147 -1.40%
2024-11-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0183 1.0183 0.0326 3.20%
2024-11-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0238 1.0238 -0.0055 -0.54%
2024-11-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0191 1.0191 0.0047 0.46%
2024-11-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0556 1.0556 -0.0365 -3.46%
2024-11-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0608 1.0608 -0.0052 -0.49%
2024-11-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0427 1.0427 0.0181 1.74%
2024-11-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0282 1.0282 0.0145 1.41%
2024-11-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0353 1.0353 -0.0071 -0.69%
2024-11-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0560 1.0560 -0.0207 -1.96%
2024-11-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0768 1.0768 -0.0208 -1.93%
2024-11-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0793 1.0793 -0.0025 -0.23%
2024-11-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0919 1.0919 -0.0126 -1.15%
2024-11-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0880 1.0880 0.0039 0.36%
2024-11-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.1024 1.1024 -0.0144 -1.31%
2024-11-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.1024 1.1024 1.0795 1.0795 0.0229 2.12%
2024-11-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0757 1.0757 0.0038 0.35%
2024-11-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0445 1.0445 0.0312 2.99%
2024-11-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0250 1.0250 0.0195 1.90%
2024-11-01 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0338 1.0338 -0.0088 -0.85%
2024-10-31 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0290 1.0290 0.0048 0.47%
2024-10-30 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29%
2024-10-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0384 1.0384 -0.0064 -0.62%
2024-10-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2024-10-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0289 1.0289 0.0091 0.88%
2024-10-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0361 1.0361 -0.0072 -0.69%
2024-10-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0302 1.0302 0.0059 0.57%
2024-10-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0159 1.0159 0.0143 1.41%
2024-10-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0256 1.0256 -0.0097 -0.95%
2024-10-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0256 1.0256 0.9813 0.9813 0.0443 4.51%
2024-10-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9868 0.9868 -0.0055 -0.56%
2024-10-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9889 0.9889 -0.0021 -0.21%
2024-10-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9889 0.9889 1.0176 1.0176 -0.0287 -2.82%
2024-10-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2024-10-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0337 1.0337 -0.0179 -1.73%
2024-10-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0351 1.0351 -0.0014 -0.14%
2024-10-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0748 1.0748 -0.0397 -3.69%
2024-10-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0151 1.0151 0.0597 5.88%
2024-09-30 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 1.0151 1.0151 0.9356 0.9356 0.0795 8.50%
2024-09-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.8771 0.8771 0.0585 6.67%
2024-09-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8771 0.8771 0.8360 0.8360 0.0411 4.92%
2024-09-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8360 0.8360 0.8270 0.8270 0.0090 1.09%
2024-09-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8270 0.8270 0.7915 0.7915 0.0355 4.49%
2024-09-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7915 0.7915 0.7978 0.7978 -0.0063 -0.79%
2024-09-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7978 0.7978 0.7993 0.7993 -0.0015 -0.19%
2024-09-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7993 0.7993 0.7903 0.7903 0.0090 1.14%
2024-09-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7903 0.7903 0.7899 0.7899 0.0004 0.05%
2024-09-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7899 0.7899 0.7892 0.7892 0.0007 0.09%
2024-09-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7892 0.7892 0.7911 0.7911 -0.0019 -0.24%
2024-09-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7911 0.7911 0.7905 0.7905 0.0006 0.08%
2024-09-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7905 0.7905 0.7924 0.7924 -0.0019 -0.24%
2024-09-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7924 0.7924 0.8032 0.8032 -0.0108 -1.34%
2024-09-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8032 0.8032 0.8072 0.8072 -0.0040 -0.50%
2024-09-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8072 0.8072 0.7992 0.7992 0.0080 1.00%
2024-09-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7992 0.7992 0.8011 0.8011 -0.0019 -0.24%
2024-09-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8011 0.8011 0.7935 0.7935 0.0076 0.96%
2024-09-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7935 0.7935 0.8032 0.8032 -0.0097 -1.21%
2024-08-30 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8032 0.8032 0.7942 0.7942 0.0090 1.13%
2024-08-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7942 0.7942 0.7836 0.7836 0.0106 1.35%
2024-08-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7836 0.7836 0.7860 0.7860 -0.0024 -0.31%
2024-08-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7860 0.7860 0.7877 0.7877 -0.0017 -0.22%
2024-08-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7877 0.7877 0.7835 0.7835 0.0042 0.54%
2024-08-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7835 0.7835 0.7867 0.7867 -0.0032 -0.41%
2024-08-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7867 0.7867 0.7907 0.7907 -0.0040 -0.51%
2024-08-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7907 0.7907 0.7946 0.7946 -0.0039 -0.49%
2024-08-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7946 0.7946 0.8022 0.8022 -0.0076 -0.95%
2024-08-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8022 0.8022 0.8005 0.8005 0.0017 0.21%
2024-08-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8005 0.8005 0.8032 0.8032 -0.0027 -0.34%
2024-08-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8032 0.8032 0.7967 0.7967 0.0065 0.82%
2024-08-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7967 0.7967 0.8078 0.8078 -0.0111 -1.37%
2024-08-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8078 0.8078 0.8067 0.8067 0.0011 0.14%
2024-08-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8067 0.8067 0.8087 0.8087 -0.0020 -0.25%
2024-08-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8087 0.8087 0.8095 0.8095 -0.0008 -0.10%
2024-08-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8095 0.8095 0.8095 0.8095 0.0000 0.00%
2024-08-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8095 0.8095 0.8060 0.8060 0.0035 0.43%
2024-08-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8060 0.8060 0.7977 0.7977 0.0083 1.04%
2024-08-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.8086 0.8086 -0.0109 -1.35%
2024-08-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8086 0.8086 0.8233 0.8233 -0.0147 -1.79%
2024-07-31 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8285 0.8285 0.8066 0.8066 0.0219 2.72%
2024-07-30 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8066 0.8066 0.8142 0.8142 -0.0076 -0.93%
2024-07-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8142 0.8142 0.8204 0.8204 -0.0062 -0.76%
2024-07-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8204 0.8204 0.8160 0.8160 0.0044 0.54%
2024-07-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8160 0.8160 0.8207 0.8207 -0.0047 -0.57%
2024-07-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8207 0.8207 0.8280 0.8280 -0.0073 -0.88%
2024-07-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8280 0.8280 0.8456 0.8456 -0.0176 -2.08%
2024-07-22 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8456 0.8456 0.8425 0.8425 0.0031 0.37%
2024-07-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8425 0.8425 0.8449 0.8449 -0.0024 -0.28%
2024-07-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8449 0.8449 0.8427 0.8427 0.0022 0.26%
2024-07-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8427 0.8427 0.8518 0.8518 -0.0091 -1.07%
2024-07-16 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8559 0.8559 -0.0041 -0.48%
2024-07-15 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8574 0.8574 -0.0015 -0.17%
2024-07-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8582 0.8582 -0.0008 -0.09%
2024-07-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8408 0.8408 0.0174 2.07%
2024-07-10 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8408 0.8408 0.8464 0.8464 -0.0056 -0.66%
2024-07-09 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8464 0.8464 0.8437 0.8437 0.0027 0.32%
2024-07-08 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8437 0.8437 0.8623 0.8623 -0.0186 -2.16%
2024-07-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8623 0.8623 0.8630 0.8630 -0.0007 -0.08%
2024-07-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8675 0.8675 -0.0045 -0.52%
2024-07-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8675 0.8675 0.8644 0.8644 0.0031 0.36%
2024-07-02 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8644 0.8644 0.8699 0.8699 -0.0055 -0.63%
2024-07-01 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8714 0.8714 -0.0015 -0.17%
2024-06-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8714 0.8714 0.8665 0.8665 0.0049 0.57%
2024-06-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8811 0.8811 -0.0146 -1.66%
2024-06-26 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8811 0.8811 0.8744 0.8744 0.0067 0.77%
2024-06-25 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8782 0.8782 -0.0038 -0.43%
2024-06-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8782 0.8782 0.8878 0.8878 -0.0096 -1.08%
2024-06-21 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8878 0.8878 0.8917 0.8917 -0.0039 -0.44%
2024-06-20 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8917 0.8917 0.9015 0.9015 -0.0098 -1.09%
2024-06-19 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.8995 0.8995 0.0020 0.22%
2024-06-18 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8996 0.8996 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.9080 0.9080 -0.0084 -0.93%
2024-06-14 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.9038 0.9038 0.0042 0.46%
2024-06-13 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.8953 0.8953 0.0085 0.95%
2024-06-12 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8941 0.8941 0.0012 0.13%
2024-06-11 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8964 0.8964 -0.0023 -0.26%
2024-06-07 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8912 0.8912 0.0052 0.58%
2024-06-06 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8924 0.8924 -0.0012 -0.13%
2024-06-05 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8924 0.8924 0.9004 0.9004 -0.0080 -0.89%
2024-06-04 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9004 0.9004 0.8868 0.8868 0.0136 1.53%
2024-06-03 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8894 0.8894 -0.0026 -0.29%
2024-05-31 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8912 0.8912 -0.0018 -0.20%
2024-05-30 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8945 0.8945 -0.0033 -0.37%
2024-05-29 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8981 0.8981 -0.0036 -0.40%
2024-05-28 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.9008 0.9008 -0.0027 -0.30%
2024-05-27 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8866 0.8866 0.0142 1.60%
2024-05-24 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8948 0.8948 -0.0082 -0.92%
2024-05-23 014592 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.9135 0.9135 -0.0187 -2.05%