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廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢(014591)

今天最新凈值 1.1869 0.0230 1.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1943 -0.0052 -0.4319%
  • 累計(jì)凈值：1.1869
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7427億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近半年廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A(014591)基金累計(jì)收益率10.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1995 1.1995 1.1869 1.1869 0.0126 1.06%
2025-05-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1869 1.1869 1.1639 1.1639 0.0230 1.98%
2025-05-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1677 1.1677 -0.0038 -0.33%
2025-05-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1704 1.1704 -0.0027 -0.23%
2025-05-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1803 1.1803 -0.0099 -0.84%
2025-05-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1803 1.1803 1.1680 1.1680 0.0123 1.05%
2025-05-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1680 1.1680 1.1744 1.1744 -0.0064 -0.54%
2025-05-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1683 1.1683 0.0061 0.52%
2025-05-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1701 1.1701 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1669 1.1669 0.0032 0.27%
2025-05-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1669 1.1669 1.1788 1.1788 -0.0119 -1.01%
2025-05-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1788 1.1788 1.1624 1.1624 0.0164 1.41%
2025-04-30 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1624 1.1624 1.1441 1.1441 0.0183 1.60%
2025-04-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1441 1.1441 1.1385 1.1385 0.0056 0.49%
2025-04-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1385 1.1385 1.1341 1.1341 0.0044 0.39%
2025-04-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1424 1.1424 -0.0083 -0.73%
2025-04-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1323 1.1323 0.0101 0.89%
2025-04-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1324 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1163 1.1163 0.0161 1.44%
2025-04-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1027 1.1027 0.0136 1.23%
2025-04-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1028 1.1028 1.0965 1.0965 0.0063 0.57%
2025-04-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.1170 1.1170 -0.0205 -1.84%
2025-04-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1199 1.1199 -0.0029 -0.26%
2025-04-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1073 1.1073 0.0126 1.14%
2025-04-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.0907 1.0907 0.0166 1.52%
2025-04-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0656 1.0656 0.0251 2.36%
2025-04-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0610 1.0610 0.0046 0.43%
2025-04-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0498 1.0498 0.0112 1.07%
2025-04-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.2000 1.2000 -0.1502 -12.52%
2025-04-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2000 1.2000 1.2123 1.2123 -0.0123 -1.01%
2025-04-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2123 1.2123 1.2017 1.2017 0.0106 0.88%
2025-04-01 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2017 1.2017 1.1745 1.1745 0.0272 2.32%
2025-03-31 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1880 1.1880 -0.0135 -1.14%
2025-03-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1880 1.1880 1.1894 1.1894 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1894 1.1894 1.1595 1.1595 0.0299 2.58%
2025-03-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1600 1.1600 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1750 1.1750 -0.0150 -1.28%
2025-03-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1750 1.1750 1.1823 1.1823 -0.0073 -0.62%
2025-03-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1823 1.1823 1.2065 1.2065 -0.0242 -2.01%
2025-03-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2065 1.2065 1.2182 1.2182 -0.0117 -0.96%
2025-03-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2182 1.2182 1.2241 1.2241 -0.0059 -0.48%
2025-03-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2241 1.2241 1.2085 1.2085 0.0156 1.29%
2025-03-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2085 1.2085 1.2148 1.2148 -0.0063 -0.52%
2025-03-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2148 1.2148 1.1908 1.1908 0.0240 2.02%
2025-03-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1999 1.1999 -0.0091 -0.76%
2025-03-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1999 1.1999 1.2069 1.2069 -0.0070 -0.58%
2025-03-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2069 1.2069 1.2030 1.2030 0.0039 0.32%
2025-03-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2030 1.2030 1.2015 1.2015 0.0015 0.12%
2025-03-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2015 1.2015 1.2141 1.2141 -0.0126 -1.04%
2025-03-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2141 1.2141 1.1834 1.1834 0.0307 2.59%
2025-03-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1834 1.1834 1.1780 1.1780 0.0054 0.46%
2025-03-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1780 1.1780 1.1683 1.1683 0.0097 0.83%
2025-03-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1560 1.1560 0.0123 1.06%
2025-02-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1902 1.1902 -0.0342 -2.87%
2025-02-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1863 1.1863 0.0039 0.33%
2025-02-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1704 1.1704 0.0159 1.36%
2025-02-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1829 1.1829 -0.0125 -1.06%
2025-02-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1829 1.1829 1.1755 1.1755 0.0074 0.63%
2025-02-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1755 1.1755 1.1243 1.1243 0.0512 4.55%
2025-02-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1356 1.1356 -0.0113 -1.00%
2025-02-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1356 1.1356 1.1196 1.1196 0.0160 1.43%
2025-02-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1279 1.1279 -0.0083 -0.74%
2025-02-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1223 1.1223 0.0056 0.50%
2025-02-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.0945 1.0945 0.0278 2.54%
2025-02-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0978 1.0978 -0.0033 -0.30%
2025-02-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0978 1.0978 1.0756 1.0756 0.0222 2.06%
2025-02-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0833 1.0833 -0.0077 -0.71%
2025-02-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-02-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0585 1.0585 0.0248 2.34%
2025-02-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0308 1.0308 0.0277 2.69%
2025-02-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-01-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0395 1.0395 -0.0093 -0.89%
2025-01-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0291 1.0291 -0.0053 -0.52%
2025-01-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0256 1.0256 0.9928 0.9928 0.0328 3.30%
2025-01-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9968 0.9968 -0.0040 -0.40%
2025-01-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9968 0.9968 1.0070 1.0070 -0.0102 -1.01%
2025-01-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0070 1.0070 0.9973 0.9973 0.0097 0.97%
2025-01-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9973 0.9973 1.0057 1.0057 -0.0084 -0.84%
2025-01-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0057 1.0057 0.9992 0.9992 0.0065 0.65%
2025-01-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9926 0.9926 0.0066 0.66%
2025-01-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9926 0.9926 1.0048 1.0048 -0.0122 -1.21%
2025-01-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0324 1.0324 -0.0276 -2.67%
2024-12-31 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0519 1.0519 -0.0195 -1.85%
2024-12-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0537 1.0537 0.0037 0.35%
2024-12-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0587 1.0587 -0.0050 -0.47%
2024-12-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0482 1.0482 0.0105 1.00%
2024-12-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0601 1.0601 -0.0119 -1.12%
2024-12-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0601 1.0601 1.0634 1.0634 -0.0033 -0.31%
2024-12-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0650 1.0650 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0591 1.0591 0.0059 0.56%
2024-12-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0725 1.0725 -0.0134 -1.25%
2024-12-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0725 1.0725 1.0786 1.0786 -0.0061 -0.57%
2024-12-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0957 1.0957 -0.0171 -1.56%
2024-12-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0957 1.0957 1.0922 1.0922 0.0035 0.32%
2024-12-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0948 1.0948 -0.0026 -0.24%
2024-12-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.1042 1.1042 -0.0094 -0.85%
2024-12-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.0852 1.0852 0.0190 1.75%
2024-12-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0723 1.0723 0.0129 1.20%
2024-12-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0684 1.0684 0.0039 0.37%
2024-12-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0775 1.0775 -0.0091 -0.84%
2024-12-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0794 1.0794 -0.0019 -0.18%
2024-12-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0632 1.0632 0.0162 1.52%
2024-11-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0481 1.0481 0.0151 1.44%
2024-11-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0629 1.0629 -0.0148 -1.39%
2024-11-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0299 1.0299 0.0330 3.20%
2024-11-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0355 1.0355 -0.0056 -0.54%
2024-11-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0308 1.0308 0.0047 0.46%
2024-11-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0677 1.0677 -0.0369 -3.46%