廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢(014591)
今天最新凈值
1.1995
0.0126 1.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1943
-0.0052 -0.4319%
- 累計(jì)凈值：1.1995
- 成立日期：2022-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.7427億
- 最近資產(chǎn)：13.08億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一月廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A(014591)基金累計(jì)收益率5.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0230 |
1.98% |
| 2025-05-19 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-05-06 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0164 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0183 |
1.60% |
| 2025-04-29 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-04-24 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-04-23 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
