廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢(014591)
今天最新凈值
1.1869
0.0230 1.9800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1943
-0.0052 -0.4319%
- 累計(jì)凈值：1.1869
- 成立日期：2022-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.7427億
- 最近資產(chǎn)：20.26億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一周廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一周,廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A(014591)基金累計(jì)收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0230 |
1.98% |
| 2025-05-19 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
014591 |
廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0099 |
-0.84% |
