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廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢(014591)

今天最新凈值 1.1995 0.0126 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1943 -0.0052 -0.4319%
  • 累計凈值：1.1995
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7427億
  • 最近資產(chǎn)：13.08億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬 唐曉斌
近一年廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A(014591)基金累計收益率29.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1924 1.1924 1.1995 1.1995 -0.0071 -0.59%
2025-05-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1995 1.1995 1.1869 1.1869 0.0126 1.06%
2025-05-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1869 1.1869 1.1639 1.1639 0.0230 1.98%
2025-05-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1677 1.1677 -0.0038 -0.33%
2025-05-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1704 1.1704 -0.0027 -0.23%
2025-05-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1803 1.1803 -0.0099 -0.84%
2025-05-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1803 1.1803 1.1680 1.1680 0.0123 1.05%
2025-05-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1680 1.1680 1.1744 1.1744 -0.0064 -0.54%
2025-05-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1683 1.1683 0.0061 0.52%
2025-05-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1701 1.1701 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1669 1.1669 0.0032 0.27%
2025-05-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1669 1.1669 1.1788 1.1788 -0.0119 -1.01%
2025-05-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1788 1.1788 1.1624 1.1624 0.0164 1.41%
2025-04-30 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1624 1.1624 1.1441 1.1441 0.0183 1.60%
2025-04-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1441 1.1441 1.1385 1.1385 0.0056 0.49%
2025-04-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1385 1.1385 1.1341 1.1341 0.0044 0.39%
2025-04-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1424 1.1424 -0.0083 -0.73%
2025-04-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1323 1.1323 0.0101 0.89%
2025-04-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1324 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1163 1.1163 0.0161 1.44%
2025-04-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1027 1.1027 0.0136 1.23%
2025-04-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1028 1.1028 1.0965 1.0965 0.0063 0.57%
2025-04-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.1170 1.1170 -0.0205 -1.84%
2025-04-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1199 1.1199 -0.0029 -0.26%
2025-04-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1073 1.1073 0.0126 1.14%
2025-04-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.0907 1.0907 0.0166 1.52%
2025-04-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0656 1.0656 0.0251 2.36%
2025-04-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0610 1.0610 0.0046 0.43%
2025-04-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0498 1.0498 0.0112 1.07%
2025-04-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.2000 1.2000 -0.1502 -12.52%
2025-04-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2000 1.2000 1.2123 1.2123 -0.0123 -1.01%
2025-04-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2123 1.2123 1.2017 1.2017 0.0106 0.88%
2025-04-01 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2017 1.2017 1.1745 1.1745 0.0272 2.32%
2025-03-31 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1880 1.1880 -0.0135 -1.14%
2025-03-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1880 1.1880 1.1894 1.1894 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1894 1.1894 1.1595 1.1595 0.0299 2.58%
2025-03-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1600 1.1600 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1750 1.1750 -0.0150 -1.28%
2025-03-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1750 1.1750 1.1823 1.1823 -0.0073 -0.62%
2025-03-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1823 1.1823 1.2065 1.2065 -0.0242 -2.01%
2025-03-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2065 1.2065 1.2182 1.2182 -0.0117 -0.96%
2025-03-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2182 1.2182 1.2241 1.2241 -0.0059 -0.48%
2025-03-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2241 1.2241 1.2085 1.2085 0.0156 1.29%
2025-03-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2085 1.2085 1.2148 1.2148 -0.0063 -0.52%
2025-03-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2148 1.2148 1.1908 1.1908 0.0240 2.02%
2025-03-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1999 1.1999 -0.0091 -0.76%
2025-03-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1999 1.1999 1.2069 1.2069 -0.0070 -0.58%
2025-03-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2069 1.2069 1.2030 1.2030 0.0039 0.32%
2025-03-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2030 1.2030 1.2015 1.2015 0.0015 0.12%
2025-03-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2015 1.2015 1.2141 1.2141 -0.0126 -1.04%
2025-03-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.2141 1.2141 1.1834 1.1834 0.0307 2.59%
2025-03-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1834 1.1834 1.1780 1.1780 0.0054 0.46%
2025-03-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1780 1.1780 1.1683 1.1683 0.0097 0.83%
2025-03-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1560 1.1560 0.0123 1.06%
2025-02-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1902 1.1902 -0.0342 -2.87%
2025-02-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1863 1.1863 0.0039 0.33%
2025-02-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1704 1.1704 0.0159 1.36%
2025-02-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1829 1.1829 -0.0125 -1.06%
2025-02-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1829 1.1829 1.1755 1.1755 0.0074 0.63%
2025-02-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1755 1.1755 1.1243 1.1243 0.0512 4.55%
2025-02-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1356 1.1356 -0.0113 -1.00%
2025-02-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1356 1.1356 1.1196 1.1196 0.0160 1.43%
2025-02-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1279 1.1279 -0.0083 -0.74%
2025-02-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1223 1.1223 0.0056 0.50%
2025-02-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.0945 1.0945 0.0278 2.54%
2025-02-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0978 1.0978 -0.0033 -0.30%
2025-02-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0978 1.0978 1.0756 1.0756 0.0222 2.06%
2025-02-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0833 1.0833 -0.0077 -0.71%
2025-02-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-02-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0585 1.0585 0.0248 2.34%
2025-02-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0308 1.0308 0.0277 2.69%
2025-02-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-01-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0395 1.0395 -0.0093 -0.89%
2025-01-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0291 1.0291 -0.0053 -0.52%
2025-01-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0256 1.0256 0.9928 0.9928 0.0328 3.30%
2025-01-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9968 0.9968 -0.0040 -0.40%
2025-01-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9968 0.9968 1.0070 1.0070 -0.0102 -1.01%
2025-01-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0070 1.0070 0.9973 0.9973 0.0097 0.97%
2025-01-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9973 0.9973 1.0057 1.0057 -0.0084 -0.84%
2025-01-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0057 1.0057 0.9992 0.9992 0.0065 0.65%
2025-01-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9926 0.9926 0.0066 0.66%
2025-01-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9926 0.9926 1.0048 1.0048 -0.0122 -1.21%
2025-01-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0324 1.0324 -0.0276 -2.67%
2024-12-31 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0519 1.0519 -0.0195 -1.85%
2024-12-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0537 1.0537 0.0037 0.35%
2024-12-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0587 1.0587 -0.0050 -0.47%
2024-12-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0482 1.0482 0.0105 1.00%
2024-12-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0601 1.0601 -0.0119 -1.12%
2024-12-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0601 1.0601 1.0634 1.0634 -0.0033 -0.31%
2024-12-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0650 1.0650 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0591 1.0591 0.0059 0.56%
2024-12-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0725 1.0725 -0.0134 -1.25%
2024-12-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0725 1.0725 1.0786 1.0786 -0.0061 -0.57%
2024-12-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0957 1.0957 -0.0171 -1.56%
2024-12-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0957 1.0957 1.0922 1.0922 0.0035 0.32%
2024-12-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0948 1.0948 -0.0026 -0.24%
2024-12-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.1042 1.1042 -0.0094 -0.85%
2024-12-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.0852 1.0852 0.0190 1.75%
2024-12-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0723 1.0723 0.0129 1.20%
2024-12-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0684 1.0684 0.0039 0.37%
2024-12-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0775 1.0775 -0.0091 -0.84%
2024-12-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0794 1.0794 -0.0019 -0.18%
2024-12-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0632 1.0632 0.0162 1.52%
2024-11-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0481 1.0481 0.0151 1.44%
2024-11-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0629 1.0629 -0.0148 -1.39%
2024-11-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0299 1.0299 0.0330 3.20%
2024-11-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0355 1.0355 -0.0056 -0.54%
2024-11-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0355 1.0355 1.0308 1.0308 0.0047 0.46%
2024-11-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0677 1.0677 -0.0369 -3.46%
2024-11-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0677 1.0677 1.0729 1.0729 -0.0052 -0.48%
2024-11-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0546 1.0546 0.0183 1.74%
2024-11-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0398 1.0398 0.0148 1.42%
2024-11-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0398 1.0398 1.0470 1.0470 -0.0072 -0.69%
2024-11-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0680 1.0680 -0.0210 -1.97%
2024-11-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0890 1.0890 -0.0210 -1.93%
2024-11-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0915 1.0915 -0.0025 -0.23%
2024-11-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0915 1.0915 1.1042 1.1042 -0.0127 -1.15%
2024-11-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1002 1.1002 0.0040 0.36%
2024-11-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1002 1.1002 1.1148 1.1148 -0.0146 -1.31%
2024-11-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.1148 1.1148 1.0916 1.0916 0.0232 2.13%
2024-11-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0916 1.0916 1.0877 1.0877 0.0039 0.36%
2024-11-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0562 1.0562 0.0315 2.98%
2024-11-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0364 1.0364 0.0198 1.91%
2024-11-01 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0453 1.0453 -0.0089 -0.85%
2024-10-31 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0404 1.0404 0.0049 0.47%
2024-10-30 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0435 1.0435 -0.0031 -0.30%
2024-10-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0500 1.0500 -0.0065 -0.62%
2024-10-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2024-10-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0403 1.0403 0.0092 0.88%
2024-10-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0476 1.0476 -0.0073 -0.70%
2024-10-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0416 1.0416 0.0060 0.58%
2024-10-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0271 1.0271 0.0145 1.41%
2024-10-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0369 1.0369 -0.0098 -0.95%
2024-10-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0369 1.0369 0.9921 0.9921 0.0448 4.52%
2024-10-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9976 0.9976 -0.0055 -0.55%
2024-10-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9976 0.9976 0.9998 0.9998 -0.0022 -0.22%
2024-10-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9998 0.9998 1.0288 1.0288 -0.0290 -2.82%
2024-10-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0269 1.0269 0.0019 0.19%
2024-10-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0269 1.0269 1.0450 1.0450 -0.0181 -1.73%
2024-10-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0464 1.0464 -0.0014 -0.13%
2024-10-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0866 1.0866 -0.0402 -3.70%
2024-10-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0262 1.0262 0.0604 5.89%
2024-09-30 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 1.0262 1.0262 0.9458 0.9458 0.0804 8.50%
2024-09-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.8867 0.8867 0.0591 6.67%
2024-09-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8451 0.8451 0.0416 4.92%
2024-09-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8451 0.8451 0.8360 0.8360 0.0091 1.09%
2024-09-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8001 0.8001 0.0359 4.49%
2024-09-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8001 0.8001 0.8065 0.8065 -0.0064 -0.79%
2024-09-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8065 0.8065 0.8080 0.8080 -0.0015 -0.19%
2024-09-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.7989 0.7989 0.0091 1.14%
2024-09-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7989 0.7989 0.7984 0.7984 0.0005 0.06%
2024-09-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7984 0.7984 0.7977 0.7977 0.0007 0.09%
2024-09-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7977 0.7977 0.7996 0.7996 -0.0019 -0.24%
2024-09-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7996 0.7996 0.7990 0.7990 0.0006 0.08%
2024-09-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7990 0.7990 0.8009 0.8009 -0.0019 -0.24%
2024-09-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8009 0.8009 0.8118 0.8118 -0.0109 -1.34%
2024-09-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8118 0.8118 0.8158 0.8158 -0.0040 -0.49%
2024-09-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8077 0.8077 0.0081 1.00%
2024-09-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8077 0.8077 0.8096 0.8096 -0.0019 -0.23%
2024-09-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8096 0.8096 0.8019 0.8019 0.0077 0.96%
2024-09-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8019 0.8019 0.8117 0.8117 -0.0098 -1.21%
2024-08-30 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8117 0.8117 0.8026 0.8026 0.0091 1.13%
2024-08-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8026 0.8026 0.7919 0.7919 0.0107 1.35%
2024-08-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7919 0.7919 0.7943 0.7943 -0.0024 -0.30%
2024-08-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7943 0.7943 0.7961 0.7961 -0.0018 -0.23%
2024-08-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7961 0.7961 0.7918 0.7918 0.0043 0.54%
2024-08-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7918 0.7918 0.7950 0.7950 -0.0032 -0.40%
2024-08-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7990 0.7990 -0.0040 -0.50%
2024-08-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.7990 0.7990 0.8030 0.8030 -0.0040 -0.50%
2024-08-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8030 0.8030 0.8107 0.8107 -0.0077 -0.95%
2024-08-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.8089 0.8089 0.0018 0.22%
2024-08-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8089 0.8089 0.8116 0.8116 -0.0027 -0.33%
2024-08-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8116 0.8116 0.8050 0.8050 0.0066 0.82%
2024-08-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8050 0.8050 0.8162 0.8162 -0.0112 -1.37%
2024-08-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8162 0.8162 0.8151 0.8151 0.0011 0.13%
2024-08-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8151 0.8151 0.8171 0.8171 -0.0020 -0.24%
2024-08-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8171 0.8171 0.8179 0.8179 -0.0008 -0.10%
2024-08-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8179 0.8179 0.8179 0.8179 0.0000 0.00%
2024-08-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8179 0.8179 0.8144 0.8144 0.0035 0.43%
2024-08-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8144 0.8144 0.8060 0.8060 0.0084 1.04%
2024-08-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8060 0.8060 0.8169 0.8169 -0.0109 -1.33%
2024-08-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8169 0.8169 0.8317 0.8317 -0.0148 -1.78%
2024-07-31 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8148 0.8148 0.0223 2.74%
2024-07-30 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8225 0.8225 -0.0077 -0.94%
2024-07-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8225 0.8225 0.8288 0.8288 -0.0063 -0.76%
2024-07-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8288 0.8288 0.8243 0.8243 0.0045 0.55%
2024-07-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8291 0.8291 -0.0048 -0.58%
2024-07-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8291 0.8291 0.8364 0.8364 -0.0073 -0.87%
2024-07-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8364 0.8364 0.8542 0.8542 -0.0178 -2.08%
2024-07-22 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8511 0.8511 0.0031 0.36%
2024-07-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8511 0.8511 0.8535 0.8535 -0.0024 -0.28%
2024-07-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8535 0.8535 0.8512 0.8512 0.0023 0.27%
2024-07-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8512 0.8512 0.8604 0.8604 -0.0092 -1.07%
2024-07-16 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8604 0.8604 0.8646 0.8646 -0.0042 -0.49%
2024-07-15 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8660 0.8660 -0.0014 -0.16%
2024-07-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8660 0.8660 0.8668 0.8668 -0.0008 -0.09%
2024-07-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8493 0.8493 0.0175 2.06%
2024-07-10 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8493 0.8493 0.8549 0.8549 -0.0056 -0.66%
2024-07-09 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8522 0.8522 0.0027 0.32%
2024-07-08 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8522 0.8522 0.8709 0.8709 -0.0187 -2.15%
2024-07-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8709 0.8709 0.8716 0.8716 -0.0007 -0.08%
2024-07-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8716 0.8716 0.8761 0.8761 -0.0045 -0.51%
2024-07-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8761 0.8761 0.8730 0.8730 0.0031 0.36%
2024-07-02 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8730 0.8730 0.8785 0.8785 -0.0055 -0.63%
2024-07-01 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8785 0.8785 0.8800 0.8800 -0.0015 -0.17%
2024-06-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57%
2024-06-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8898 0.8898 -0.0148 -1.66%
2024-06-26 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8898 0.8898 0.8830 0.8830 0.0068 0.77%
2024-06-25 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8830 0.8830 0.8868 0.8868 -0.0038 -0.43%
2024-06-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8868 0.8868 0.8966 0.8966 -0.0098 -1.09%
2024-06-21 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8966 0.8966 0.9004 0.9004 -0.0038 -0.42%
2024-06-20 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9004 0.9004 0.9103 0.9103 -0.0099 -1.09%
2024-06-19 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9083 0.9083 0.0020 0.22%
2024-06-18 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9084 0.9084 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9169 0.9169 -0.0085 -0.93%
2024-06-14 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9126 0.9126 0.0043 0.47%
2024-06-13 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9040 0.9040 0.0086 0.95%
2024-06-12 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9028 0.9028 0.0012 0.13%
2024-06-11 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9051 0.9051 -0.0023 -0.25%
2024-06-07 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9051 0.9051 0.8998 0.8998 0.0053 0.59%
2024-06-06 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.9010 0.9010 -0.0012 -0.13%
2024-06-05 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9091 0.9091 -0.0081 -0.89%
2024-06-04 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.8953 0.8953 0.0138 1.54%
2024-06-03 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8980 0.8980 -0.0027 -0.30%
2024-05-31 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%
2024-05-30 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.9031 0.9031 -0.0033 -0.37%
2024-05-29 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9067 0.9067 -0.0036 -0.40%
2024-05-28 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9094 0.9094 -0.0027 -0.30%
2024-05-27 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.8951 0.8951 0.0143 1.60%
2024-05-24 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.9033 0.9033 -0.0082 -0.91%
2024-05-23 014591 廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9222 0.9222 -0.0189 -2.05%