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浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014582)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0306 0.0012 0.1200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.0306 0.0000 -0.0008%

累計凈值：1.0306
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：3.1828億
最近資產(chǎn)：3.20億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：陳曙亮繆夏美

近一周浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A(014582)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0306	1.0306	0.0012	0.12%
2025-05-20	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%
2025-05-19	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0307	1.0307	-0.0013	-0.13%
2025-05-16	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0323	1.0323	-0.0016	-0.15%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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