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浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014582)

今天最新凈值 1.0306 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0306 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1828億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
今年以來浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A(014582)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12%
2025-05-20 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0294 1.0294 0.0012 0.12%
2025-05-19 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0307 1.0307 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0323 1.0323 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0349 1.0349 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0316 1.0316 0.0033 0.32%
2025-05-13 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0306 1.0306 0.0011 0.11%
2025-05-09 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-05-08 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0289 1.0289 0.0016 0.16%
2025-05-07 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-05-06 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0258 1.0258 0.0025 0.24%
2025-04-30 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-04-29 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-24 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0266 1.0266 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0276 1.0276 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-04-21 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-04-18 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-04-16 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2025-04-15 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-04-14 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-04-11 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2025-04-10 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0206 1.0206 0.0035 0.34%
2025-04-09 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0181 1.0181 0.0025 0.25%
2025-04-08 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0154 1.0154 0.0027 0.27%
2025-04-07 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0292 1.0292 -0.0138 -1.34%
2025-04-03 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2025-04-02 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-04-01 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0269 1.0269 0.0012 0.12%
2025-03-31 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0290 1.0290 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0304 1.0304 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17%
2025-03-26 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2025-03-25 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0294 1.0294 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0283 1.0283 0.0011 0.11%
2025-03-21 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0321 1.0321 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0352 1.0352 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-03-18 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0341 1.0341 0.0011 0.11%
2025-03-17 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0344 1.0344 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0266 1.0266 0.0078 0.76%
2025-03-13 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0277 1.0277 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0289 1.0289 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0280 1.0280 0.0009 0.09%
2025-03-10 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0248 1.0248 0.0047 0.46%
2025-03-05 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0234 1.0234 0.0014 0.14%
2025-03-04 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-03-03 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0245 1.0245 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0291 1.0291 -0.0046 -0.45%
2025-02-27 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0279 1.0279 0.0012 0.12%
2025-02-26 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0246 1.0246 0.0033 0.32%
2025-02-25 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0276 1.0276 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0255 1.0255 0.0030 0.29%
2025-02-20 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0275 1.0275 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0254 1.0254 0.0021 0.20%
2025-02-18 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0266 1.0266 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2025-02-13 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0249 1.0249 0.0014 0.14%
2025-02-12 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0228 1.0228 0.0021 0.21%
2025-02-11 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0243 1.0243 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10%
2025-02-07 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0207 1.0207 0.0026 0.25%
2025-02-06 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0181 1.0181 0.0026 0.26%
2025-02-05 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2025-01-27 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2025-01-24 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2025-01-21 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-01-13 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0148 1.0148 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-01-06 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0187 1.0187 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 014582 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0210 1.0210 -0.0023 -0.23%