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鑫元清潔能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014574)

今天最新凈值 0.4448 0.0020 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4402 -0.0041 -0.9339%
  • 累計凈值：0.4448
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3765億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一周鑫元清潔能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元清潔能源混合發(fā)起式A(014574)基金累計收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4443 0.4443 0.4448 0.4448 -0.0005 -0.11%
2025-05-20 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4448 0.4448 0.4428 0.4428 0.0020 0.45%
2025-05-19 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4428 0.4428 0.4470 0.4470 -0.0042 -0.94%
2025-05-16 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4470 0.4470 0.4425 0.4425 0.0045 1.02%
2025-05-15 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4425 0.4425 0.4468 0.4468 -0.0043 -0.96%