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鑫元清潔能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014574)

今天最新凈值 0.4443 -0.0005 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4470 0.0065 1.4782%
  • 累計(jì)凈值：0.4443
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3765億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一月鑫元清潔能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元清潔能源混合發(fā)起式A(014574)基金累計(jì)收益率8.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4405 0.4405 0.4443 0.4443 -0.0038 -0.86%
2025-05-21 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4443 0.4443 0.4448 0.4448 -0.0005 -0.11%
2025-05-20 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4448 0.4448 0.4428 0.4428 0.0020 0.45%
2025-05-19 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4428 0.4428 0.4470 0.4470 -0.0042 -0.94%
2025-05-16 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4470 0.4470 0.4425 0.4425 0.0045 1.02%
2025-05-15 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4425 0.4425 0.4468 0.4468 -0.0043 -0.96%
2025-05-14 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4468 0.4468 0.4433 0.4433 0.0035 0.79%
2025-05-13 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4433 0.4433 0.4460 0.4460 -0.0027 -0.61%
2025-05-12 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4460 0.4460 0.4345 0.4345 0.0115 2.65%
2025-05-09 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4345 0.4345 0.4401 0.4401 -0.0056 -1.27%
2025-05-08 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4401 0.4401 0.4357 0.4357 0.0044 1.01%
2025-05-07 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4357 0.4357 0.4322 0.4322 0.0035 0.81%
2025-05-06 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4322 0.4322 0.4250 0.4250 0.0072 1.69%
2025-04-30 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4250 0.4250 0.4197 0.4197 0.0053 1.26%
2025-04-29 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4197 0.4197 0.4207 0.4207 -0.0010 -0.24%
2025-04-28 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4207 0.4207 0.4212 0.4212 -0.0005 -0.12%
2025-04-25 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4212 0.4212 0.4210 0.4210 0.0002 0.05%
2025-04-24 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4210 0.4210 0.4226 0.4226 -0.0016 -0.38%
2025-04-23 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4226 0.4226 0.4165 0.4165 0.0061 1.46%