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鑫元清潔能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014574)

今天最新凈值 0.4443 -0.0005 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4402 -0.0041 -0.9339%
  • 累計凈值：0.4443
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3765億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一季鑫元清潔能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元清潔能源混合發(fā)起式A(014574)基金累計收益率-3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4405 0.4405 0.4443 0.4443 -0.0038 -0.86%
2025-05-21 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4443 0.4443 0.4448 0.4448 -0.0005 -0.11%
2025-05-20 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4448 0.4448 0.4428 0.4428 0.0020 0.45%
2025-05-19 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4428 0.4428 0.4470 0.4470 -0.0042 -0.94%
2025-05-16 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4470 0.4470 0.4425 0.4425 0.0045 1.02%
2025-05-15 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4425 0.4425 0.4468 0.4468 -0.0043 -0.96%
2025-05-14 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4468 0.4468 0.4433 0.4433 0.0035 0.79%
2025-05-13 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4433 0.4433 0.4460 0.4460 -0.0027 -0.61%
2025-05-12 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4460 0.4460 0.4345 0.4345 0.0115 2.65%
2025-05-09 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4345 0.4345 0.4401 0.4401 -0.0056 -1.27%
2025-05-08 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4401 0.4401 0.4357 0.4357 0.0044 1.01%
2025-05-07 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4357 0.4357 0.4322 0.4322 0.0035 0.81%
2025-05-06 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4322 0.4322 0.4250 0.4250 0.0072 1.69%
2025-04-30 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4250 0.4250 0.4197 0.4197 0.0053 1.26%
2025-04-29 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4197 0.4197 0.4207 0.4207 -0.0010 -0.24%
2025-04-28 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4207 0.4207 0.4212 0.4212 -0.0005 -0.12%
2025-04-25 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4212 0.4212 0.4210 0.4210 0.0002 0.05%
2025-04-24 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4210 0.4210 0.4226 0.4226 -0.0016 -0.38%
2025-04-23 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4226 0.4226 0.4165 0.4165 0.0061 1.46%
2025-04-22 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4165 0.4165 0.4143 0.4143 0.0022 0.53%
2025-04-21 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4143 0.4143 0.4119 0.4119 0.0024 0.58%
2025-04-18 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4119 0.4119 0.4125 0.4125 -0.0006 -0.15%
2025-04-17 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4125 0.4125 0.4116 0.4116 0.0009 0.22%
2025-04-16 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4116 0.4116 0.4163 0.4163 -0.0047 -1.13%
2025-04-15 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4163 0.4163 0.4170 0.4170 -0.0007 -0.17%
2025-04-14 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4170 0.4170 0.4113 0.4113 0.0057 1.39%
2025-04-11 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4113 0.4113 0.4058 0.4058 0.0055 1.36%
2025-04-10 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4058 0.4058 0.3998 0.3998 0.0060 1.50%
2025-04-09 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.3998 0.3998 0.3966 0.3966 0.0032 0.81%
2025-04-08 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.3966 0.3966 0.3978 0.3978 -0.0012 -0.30%
2025-04-07 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.3978 0.3978 0.4420 0.4420 -0.0442 -10.00%
2025-04-03 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4420 0.4420 0.4500 0.4500 -0.0080 -1.78%
2025-04-02 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4500 0.4500 0.4487 0.4487 0.0013 0.29%
2025-04-01 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4487 0.4487 0.4512 0.4512 -0.0025 -0.55%
2025-03-31 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4512 0.4512 0.4588 0.4588 -0.0076 -1.66%
2025-03-28 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4588 0.4588 0.4635 0.4635 -0.0047 -1.01%
2025-03-27 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4635 0.4635 0.4653 0.4653 -0.0018 -0.39%
2025-03-26 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4653 0.4653 0.4615 0.4615 0.0038 0.82%
2025-03-25 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4615 0.4615 0.4699 0.4699 -0.0084 -1.79%
2025-03-24 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4699 0.4699 0.4682 0.4682 0.0017 0.36%
2025-03-21 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4682 0.4682 0.4899 0.4899 -0.0217 -4.43%
2025-03-20 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4899 0.4899 0.4908 0.4908 -0.0009 -0.18%
2025-03-19 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4908 0.4908 0.4904 0.4904 0.0004 0.08%
2025-03-18 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4904 0.4904 0.4871 0.4871 0.0033 0.68%
2025-03-17 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4871 0.4871 0.4845 0.4845 0.0026 0.54%
2025-03-14 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4845 0.4845 0.4715 0.4715 0.0130 2.76%
2025-03-13 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4715 0.4715 0.4852 0.4852 -0.0137 -2.82%
2025-03-12 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4852 0.4852 0.4877 0.4877 -0.0025 -0.51%
2025-03-11 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4877 0.4877 0.4912 0.4912 -0.0035 -0.71%
2025-03-10 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4912 0.4912 0.4957 0.4957 -0.0045 -0.91%
2025-03-07 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4957 0.4957 0.4947 0.4947 0.0010 0.20%
2025-03-06 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4947 0.4947 0.4938 0.4938 0.0009 0.18%
2025-03-05 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4938 0.4938 0.4759 0.4759 0.0179 3.76%
2025-03-04 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4759 0.4759 0.4667 0.4667 0.0092 1.97%
2025-03-03 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4667 0.4667 0.4737 0.4737 -0.0070 -1.48%
2025-02-28 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.4737 0.4737 0.5075 0.5075 -0.0338 -6.66%
2025-02-27 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.5075 0.5075 0.5158 0.5158 -0.0083 -1.61%
2025-02-26 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.5158 0.5158 0.5055 0.5055 0.0103 2.04%
2025-02-25 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.5055 0.5055 0.5006 0.5006 0.0049 0.98%
2025-02-24 014574 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 0.5006 0.5006 0.5057 0.5057 -0.0051 -1.01%