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博時(shí)恒瑞混合C(博時(shí)恒瑞一年封閉混合C)基金凈值查詢(xún)(014555)

今天最新凈值 0.9928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9896 -0.0023 -0.2316%
  • 累計(jì)凈值：0.9928
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7206億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 孫少鋒 羅霄
近一季博時(shí)恒瑞混合C|博時(shí)恒瑞一年封閉混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)恒瑞混合C(014555)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-05-20 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
2025-05-19 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%
2025-05-16 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9916 0.9916 0.9933 0.9933 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9933 0.9933 0.9919 0.9919 0.0014 0.14%
2025-05-13 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2025-05-09 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9933 0.9933 0.9912 0.9912 0.0021 0.21%
2025-05-07 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9912 0.9912 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9923 0.9923 0.9896 0.9896 0.0027 0.27%
2025-04-30 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9896 0.9896 0.9889 0.9889 0.0007 0.07%
2025-04-29 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9881 0.9881 0.0008 0.08%
2025-04-28 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9881 0.9881 0.9882 0.9882 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9883 0.9883 0.9892 0.9892 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9892 0.9892 0.9881 0.9881 0.0011 0.11%
2025-04-22 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2025-04-21 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2025-04-18 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9865 0.9865 0.9863 0.9863 0.0002 0.02%
2025-04-17 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9864 0.9864 0.9871 0.9871 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9871 0.9871 0.9871 0.9871 0.0000 0.00%
2025-04-14 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-04-11 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03%
2025-04-10 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2025-04-09 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2025-04-08 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9860 0.9860 0.9869 0.9869 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9869 0.9869 0.9893 0.9893 -0.0024 -0.24%
2025-04-03 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9893 0.9893 0.9895 0.9895 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9889 0.9889 0.0006 0.06%
2025-04-01 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9882 0.9882 0.0007 0.07%
2025-03-31 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9882 0.9882 0.9889 0.9889 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2025-03-26 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9880 0.9880 0.9878 0.9878 0.0002 0.02%
2025-03-25 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9878 0.9878 0.9888 0.9888 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2025-03-21 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9880 0.9880 0.9915 0.9915 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9930 0.9930 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
2025-03-18 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9929 0.9929 0.9914 0.9914 0.0015 0.15%
2025-03-17 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9914 0.9914 0.9937 0.9937 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9937 0.9937 0.9876 0.9876 0.0061 0.62%
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2025-03-11 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9908 0.9908 0.9918 0.9918 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9918 0.9918 0.9941 0.9941 -0.0023 -0.23%
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2025-03-06 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9960 0.9960 0.9923 0.9923 0.0037 0.37%
2025-03-05 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9923 0.9923 0.9894 0.9894 0.0029 0.29%
2025-03-04 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9894 0.9894 0.9894 0.9894 0.0000 0.00%
2025-03-03 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9894 0.9894 0.9895 0.9895 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9972 0.9972 -0.0077 -0.77%
2025-02-27 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9980 0.9980 0.9957 0.9957 0.0023 0.23%
2025-02-25 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9957 0.9957 0.9976 0.9976 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 014555 博時(shí)恒瑞混合C 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%