搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)恒瑞混合A(博時(shí)恒瑞一年封閉混合A)基金凈值查詢(014554)

今天最新凈值 1.0065 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0042 -0.0023 -0.2316%
  • 累計(jì)凈值：1.0065
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7122億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 孫少鋒 羅霄
近一周博時(shí)恒瑞混合A|博時(shí)恒瑞一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)恒瑞混合A(014554)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-05-20 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12%
2025-05-19 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%