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博時(shí)恒瑞混合A(博時(shí)恒瑞一年封閉混合A)基金凈值查詢(014554)

今天最新凈值 1.0074 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0042 -0.0023 -0.2316%
  • 累計(jì)凈值：1.0074
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7122億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 孫少鋒 羅霄
近一年博時(shí)恒瑞混合A|博時(shí)恒瑞一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)恒瑞混合A(014554)基金累計(jì)收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-05-20 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12%
2025-05-19 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-05-16 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0061 1.0061 1.0077 1.0077 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0077 1.0077 1.0063 1.0063 0.0014 0.14%
2025-05-13 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0063 1.0063 1.0073 1.0073 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-05-09 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2025-05-07 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-04-30 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
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2025-04-18 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
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2025-04-09 014554 博時(shí)恒瑞混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0008 1.0008 1.0032 1.0032 -0.0024 -0.24%
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2025-03-27 014554 博時(shí)恒瑞混合A 1.0033 1.0033 1.0018 1.0018 0.0015 0.15%
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2024-12-16 014554 博時(shí)恒瑞混合A 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
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2024-12-04 014554 博時(shí)恒瑞混合A 0.9897 0.9897 0.9877 0.9877 0.0020 0.20%
2024-12-03 014554 博時(shí)恒瑞混合A 0.9877 0.9877 0.9879 0.9879 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014554 博時(shí)恒瑞混合A 0.9879 0.9879 0.9842 0.9842 0.0037 0.38%
2024-11-29 014554 博時(shí)恒瑞混合A 0.9842 0.9842 0.9807 0.9807 0.0035 0.36%
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2024-11-27 014554 博時(shí)恒瑞混合A 0.9813 0.9813 0.9802 0.9802 0.0011 0.11%
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