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華安新能源主題混合A基金凈值查詢(014541)

今天最新凈值 0.6831 0.0079 1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6694 -0.0042 -0.6190%
  • 累計(jì)凈值：0.6831
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1876億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 熊哲穎
近一周華安新能源主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安新能源主題混合A(014541)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014541 華安新能源主題混合A 0.6736 0.6736 0.6831 0.6831 -0.0095 -1.39%
2025-05-21 014541 華安新能源主題混合A 0.6831 0.6831 0.6752 0.6752 0.0079 1.17%
2025-05-20 014541 華安新能源主題混合A 0.6752 0.6752 0.6740 0.6740 0.0012 0.18%
2025-05-19 014541 華安新能源主題混合A 0.6740 0.6740 0.6750 0.6750 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 014541 華安新能源主題混合A 0.6750 0.6750 0.6729 0.6729 0.0021 0.31%