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華安新能源主題混合A基金凈值查詢(014541)

今天最新凈值 0.6831 0.0079 1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6759 -0.0072 -1.0609%
  • 累計凈值：0.6831
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1876億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 熊哲穎
今年以來華安新能源主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安新能源主題混合A(014541)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014541 華安新能源主題混合A 0.6736 0.6736 0.6831 0.6831 -0.0095 -1.39%
2025-05-21 014541 華安新能源主題混合A 0.6831 0.6831 0.6752 0.6752 0.0079 1.17%
2025-05-20 014541 華安新能源主題混合A 0.6752 0.6752 0.6740 0.6740 0.0012 0.18%
2025-05-19 014541 華安新能源主題混合A 0.6740 0.6740 0.6750 0.6750 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 014541 華安新能源主題混合A 0.6750 0.6750 0.6729 0.6729 0.0021 0.31%
2025-05-15 014541 華安新能源主題混合A 0.6729 0.6729 0.6823 0.6823 -0.0094 -1.38%
2025-05-14 014541 華安新能源主題混合A 0.6823 0.6823 0.6786 0.6786 0.0037 0.55%
2025-05-13 014541 華安新能源主題混合A 0.6786 0.6786 0.6799 0.6799 -0.0013 -0.19%
2025-05-12 014541 華安新能源主題混合A 0.6799 0.6799 0.6677 0.6677 0.0122 1.83%
2025-05-09 014541 華安新能源主題混合A 0.6677 0.6677 0.6725 0.6725 -0.0048 -0.71%
2025-05-08 014541 華安新能源主題混合A 0.6725 0.6725 0.6647 0.6647 0.0078 1.17%
2025-05-07 014541 華安新能源主題混合A 0.6647 0.6647 0.6632 0.6632 0.0015 0.23%
2025-05-06 014541 華安新能源主題混合A 0.6632 0.6632 0.6527 0.6527 0.0105 1.61%
2025-04-30 014541 華安新能源主題混合A 0.6527 0.6527 0.6478 0.6478 0.0049 0.76%
2025-04-29 014541 華安新能源主題混合A 0.6478 0.6478 0.6459 0.6459 0.0019 0.29%
2025-04-28 014541 華安新能源主題混合A 0.6459 0.6459 0.6492 0.6492 -0.0033 -0.51%
2025-04-25 014541 華安新能源主題混合A 0.6492 0.6492 0.6514 0.6514 -0.0022 -0.34%
2025-04-24 014541 華安新能源主題混合A 0.6514 0.6514 0.6507 0.6507 0.0007 0.11%
2025-04-23 014541 華安新能源主題混合A 0.6507 0.6507 0.6448 0.6448 0.0059 0.92%
2025-04-22 014541 華安新能源主題混合A 0.6448 0.6448 0.6439 0.6439 0.0009 0.14%
2025-04-21 014541 華安新能源主題混合A 0.6439 0.6439 0.6343 0.6343 0.0096 1.51%
2025-04-18 014541 華安新能源主題混合A 0.6343 0.6343 0.6334 0.6334 0.0009 0.14%
2025-04-17 014541 華安新能源主題混合A 0.6334 0.6334 0.6322 0.6322 0.0012 0.19%
2025-04-16 014541 華安新能源主題混合A 0.6322 0.6322 0.6409 0.6409 -0.0087 -1.36%
2025-04-15 014541 華安新能源主題混合A 0.6409 0.6409 0.6431 0.6431 -0.0022 -0.34%
2025-04-14 014541 華安新能源主題混合A 0.6431 0.6431 0.6332 0.6332 0.0099 1.56%
2025-04-11 014541 華安新能源主題混合A 0.6332 0.6332 0.6228 0.6228 0.0104 1.67%
2025-04-10 014541 華安新能源主題混合A 0.6228 0.6228 0.6130 0.6130 0.0098 1.60%
2025-04-09 014541 華安新能源主題混合A 0.6130 0.6130 0.6061 0.6061 0.0069 1.14%
2025-04-08 014541 華安新能源主題混合A 0.6061 0.6061 0.6062 0.6062 -0.0001 -0.02%
2025-04-07 014541 華安新能源主題混合A 0.6062 0.6062 0.6736 0.6736 -0.0674 -10.01%
2025-04-03 014541 華安新能源主題混合A 0.6736 0.6736 0.6817 0.6817 -0.0081 -1.19%
2025-04-02 014541 華安新能源主題混合A 0.6817 0.6817 0.6802 0.6802 0.0015 0.22%
2025-04-01 014541 華安新能源主題混合A 0.6802 0.6802 0.6796 0.6796 0.0006 0.09%
2025-03-31 014541 華安新能源主題混合A 0.6796 0.6796 0.6886 0.6886 -0.0090 -1.31%
2025-03-28 014541 華安新能源主題混合A 0.6886 0.6886 0.6990 0.6990 -0.0104 -1.49%
2025-03-27 014541 華安新能源主題混合A 0.6990 0.6990 0.7005 0.7005 -0.0015 -0.21%
2025-03-26 014541 華安新能源主題混合A 0.7005 0.7005 0.6986 0.6986 0.0019 0.27%
2025-03-25 014541 華安新能源主題混合A 0.6986 0.6986 0.7042 0.7042 -0.0056 -0.80%
2025-03-24 014541 華安新能源主題混合A 0.7042 0.7042 0.7028 0.7028 0.0014 0.20%
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2025-03-20 014541 華安新能源主題混合A 0.7174 0.7174 0.7221 0.7221 -0.0047 -0.65%
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2025-03-18 014541 華安新能源主題混合A 0.7279 0.7279 0.7235 0.7235 0.0044 0.61%
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2025-03-14 014541 華安新能源主題混合A 0.7215 0.7215 0.7112 0.7112 0.0103 1.45%
2025-03-13 014541 華安新能源主題混合A 0.7112 0.7112 0.7209 0.7209 -0.0097 -1.35%
2025-03-12 014541 華安新能源主題混合A 0.7209 0.7209 0.7258 0.7258 -0.0049 -0.68%
2025-03-11 014541 華安新能源主題混合A 0.7258 0.7258 0.7248 0.7248 0.0010 0.14%
2025-03-10 014541 華安新能源主題混合A 0.7248 0.7248 0.7226 0.7226 0.0022 0.30%
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2025-03-06 014541 華安新能源主題混合A 0.7256 0.7256 0.7118 0.7118 0.0138 1.94%
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2025-03-03 014541 華安新能源主題混合A 0.7166 0.7166 0.6977 0.6977 0.0189 2.71%
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2025-02-27 014541 華安新能源主題混合A 0.7251 0.7251 0.7255 0.7255 -0.0004 -0.06%
2025-02-26 014541 華安新能源主題混合A 0.7255 0.7255 0.7155 0.7155 0.0100 1.40%
2025-02-25 014541 華安新能源主題混合A 0.7155 0.7155 0.7148 0.7148 0.0007 0.10%
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2025-02-17 014541 華安新能源主題混合A 0.6870 0.6870 0.6874 0.6874 -0.0004 -0.06%
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2025-02-06 014541 華安新能源主題混合A 0.6787 0.6787 0.6609 0.6609 0.0178 2.69%
2025-02-05 014541 華安新能源主題混合A 0.6609 0.6609 0.6600 0.6600 0.0009 0.14%
2025-01-27 014541 華安新能源主題混合A 0.6600 0.6600 0.6718 0.6718 -0.0118 -1.76%
2025-01-22 014541 華安新能源主題混合A 0.6683 0.6683 0.6720 0.6720 -0.0037 -0.55%
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2025-01-08 014541 華安新能源主題混合A 0.6337 0.6337 0.6415 0.6415 -0.0078 -1.22%
2025-01-07 014541 華安新能源主題混合A 0.6415 0.6415 0.6348 0.6348 0.0067 1.06%
2025-01-06 014541 華安新能源主題混合A 0.6348 0.6348 0.6329 0.6329 0.0019 0.30%
2025-01-03 014541 華安新能源主題混合A 0.6329 0.6329 0.6454 0.6454 -0.0125 -1.94%
2025-01-02 014541 華安新能源主題混合A 0.6454 0.6454 0.6624 0.6624 -0.0170 -2.57%