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華安新能源主題混合A基金凈值查詢(014541)

今天最新凈值 0.6831 0.0079 1.1700% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.6831
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1876億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 熊哲穎
近一年華安新能源主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安新能源主題混合A(014541)基金累計(jì)收益率10.16%
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2024-11-18 014541 華安新能源主題混合A 0.6943 0.6943 0.7035 0.7035 -0.0092 -1.31%
2024-11-15 014541 華安新能源主題混合A 0.7035 0.7035 0.7238 0.7238 -0.0203 -2.80%
2024-11-14 014541 華安新能源主題混合A 0.7238 0.7238 0.7457 0.7457 -0.0219 -2.94%
2024-11-13 014541 華安新能源主題混合A 0.7457 0.7457 0.7383 0.7383 0.0074 1.00%
2024-11-12 014541 華安新能源主題混合A 0.7383 0.7383 0.7463 0.7463 -0.0080 -1.07%
2024-11-11 014541 華安新能源主題混合A 0.7463 0.7463 0.7209 0.7209 0.0254 3.52%
2024-11-08 014541 華安新能源主題混合A 0.7209 0.7209 0.7234 0.7234 -0.0025 -0.35%
2024-11-07 014541 華安新能源主題混合A 0.7234 0.7234 0.7190 0.7190 0.0044 0.61%
2024-11-06 014541 華安新能源主題混合A 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.42%
2024-11-05 014541 華安新能源主題混合A 0.7160 0.7160 0.6956 0.6956 0.0204 2.93%
2024-11-04 014541 華安新能源主題混合A 0.6956 0.6956 0.6873 0.6873 0.0083 1.21%
2024-11-01 014541 華安新能源主題混合A 0.6873 0.6873 0.6976 0.6976 -0.0103 -1.48%
2024-10-31 014541 華安新能源主題混合A 0.6976 0.6976 0.6937 0.6937 0.0039 0.56%
2024-10-30 014541 華安新能源主題混合A 0.6937 0.6937 0.6956 0.6956 -0.0019 -0.27%
2024-10-29 014541 華安新能源主題混合A 0.6956 0.6956 0.7081 0.7081 -0.0125 -1.77%
2024-10-28 014541 華安新能源主題混合A 0.7081 0.7081 0.7096 0.7096 -0.0015 -0.21%
2024-10-25 014541 華安新能源主題混合A 0.7096 0.7096 0.6939 0.6939 0.0157 2.26%
2024-10-24 014541 華安新能源主題混合A 0.6939 0.6939 0.7033 0.7033 -0.0094 -1.34%
2024-10-23 014541 華安新能源主題混合A 0.7033 0.7033 0.6938 0.6938 0.0095 1.37%
2024-10-22 014541 華安新能源主題混合A 0.6938 0.6938 0.6705 0.6705 0.0233 3.48%
2024-10-21 014541 華安新能源主題混合A 0.6705 0.6705 0.6639 0.6639 0.0066 0.99%
2024-10-18 014541 華安新能源主題混合A 0.6639 0.6639 0.6345 0.6345 0.0294 4.63%
2024-10-17 014541 華安新能源主題混合A 0.6345 0.6345 0.6352 0.6352 -0.0007 -0.11%
2024-10-16 014541 華安新能源主題混合A 0.6352 0.6352 0.6394 0.6394 -0.0042 -0.66%
2024-10-15 014541 華安新能源主題混合A 0.6394 0.6394 0.6588 0.6588 -0.0194 -2.94%
2024-10-14 014541 華安新能源主題混合A 0.6588 0.6588 0.6480 0.6480 0.0108 1.67%
2024-10-11 014541 華安新能源主題混合A 0.6480 0.6480 0.6736 0.6736 -0.0256 -3.80%
2024-10-10 014541 華安新能源主題混合A 0.6736 0.6736 0.6687 0.6687 0.0049 0.73%
2024-10-09 014541 華安新能源主題混合A 0.6687 0.6687 0.7137 0.7137 -0.0450 -6.31%
2024-10-08 014541 華安新能源主題混合A 0.7137 0.7137 0.6652 0.6652 0.0485 7.29%
2024-09-30 014541 華安新能源主題混合A 0.6652 0.6652 0.6134 0.6134 0.0518 8.44%
2024-09-27 014541 華安新能源主題混合A 0.6134 0.6134 0.5801 0.5801 0.0333 5.74%
2024-09-26 014541 華安新能源主題混合A 0.5801 0.5801 0.5689 0.5689 0.0112 1.97%
2024-09-25 014541 華安新能源主題混合A 0.5689 0.5689 0.5640 0.5640 0.0049 0.87%
2024-09-24 014541 華安新能源主題混合A 0.5640 0.5640 0.5465 0.5465 0.0175 3.20%
2024-09-23 014541 華安新能源主題混合A 0.5465 0.5465 0.5501 0.5501 -0.0036 -0.65%
2024-09-20 014541 華安新能源主題混合A 0.5501 0.5501 0.5563 0.5563 -0.0062 -1.11%
2024-09-19 014541 華安新能源主題混合A 0.5563 0.5563 0.5540 0.5540 0.0023 0.42%
2024-09-18 014541 華安新能源主題混合A 0.5540 0.5540 0.5508 0.5508 0.0032 0.58%
2024-09-13 014541 華安新能源主題混合A 0.5508 0.5508 0.5585 0.5585 -0.0077 -1.38%
2024-09-12 014541 華安新能源主題混合A 0.5585 0.5585 0.5593 0.5593 -0.0008 -0.14%
2024-09-11 014541 華安新能源主題混合A 0.5593 0.5593 0.5524 0.5524 0.0069 1.25%
2024-09-10 014541 華安新能源主題混合A 0.5524 0.5524 0.5542 0.5542 -0.0018 -0.32%
2024-09-09 014541 華安新能源主題混合A 0.5542 0.5542 0.5592 0.5592 -0.0050 -0.89%
2024-09-06 014541 華安新能源主題混合A 0.5592 0.5592 0.5686 0.5686 -0.0094 -1.65%
2024-09-05 014541 華安新能源主題混合A 0.5686 0.5686 0.5686 0.5686 0.0000 0.00%
2024-09-04 014541 華安新能源主題混合A 0.5686 0.5686 0.5689 0.5689 -0.0003 -0.05%
2024-09-03 014541 華安新能源主題混合A 0.5689 0.5689 0.5615 0.5615 0.0074 1.32%
2024-09-02 014541 華安新能源主題混合A 0.5615 0.5615 0.5737 0.5737 -0.0122 -2.13%
2024-08-30 014541 華安新能源主題混合A 0.5737 0.5737 0.5654 0.5654 0.0083 1.47%
2024-08-29 014541 華安新能源主題混合A 0.5654 0.5654 0.5568 0.5568 0.0086 1.54%
2024-08-28 014541 華安新能源主題混合A 0.5568 0.5568 0.5514 0.5514 0.0054 0.98%
2024-08-27 014541 華安新能源主題混合A 0.5514 0.5514 0.5555 0.5555 -0.0041 -0.74%
2024-08-26 014541 華安新能源主題混合A 0.5555 0.5555 0.5515 0.5515 0.0040 0.73%
2024-08-23 014541 華安新能源主題混合A 0.5515 0.5515 0.5529 0.5529 -0.0014 -0.25%
2024-08-22 014541 華安新能源主題混合A 0.5529 0.5529 0.5574 0.5574 -0.0045 -0.81%
2024-08-21 014541 華安新能源主題混合A 0.5574 0.5574 0.5613 0.5613 -0.0039 -0.69%
2024-08-20 014541 華安新能源主題混合A 0.5613 0.5613 0.5693 0.5693 -0.0080 -1.41%
2024-08-19 014541 華安新能源主題混合A 0.5693 0.5693 0.5713 0.5713 -0.0020 -0.35%
2024-08-16 014541 華安新能源主題混合A 0.5713 0.5713 0.5735 0.5735 -0.0022 -0.38%
2024-08-15 014541 華安新能源主題混合A 0.5735 0.5735 0.5700 0.5700 0.0035 0.61%
2024-08-14 014541 華安新能源主題混合A 0.5700 0.5700 0.5801 0.5801 -0.0101 -1.74%
2024-08-13 014541 華安新能源主題混合A 0.5801 0.5801 0.5767 0.5767 0.0034 0.59%
2024-08-12 014541 華安新能源主題混合A 0.5767 0.5767 0.5795 0.5795 -0.0028 -0.48%
2024-08-09 014541 華安新能源主題混合A 0.5795 0.5795 0.5800 0.5800 -0.0005 -0.09%
2024-08-08 014541 華安新能源主題混合A 0.5800 0.5800 0.5826 0.5826 -0.0026 -0.45%
2024-08-07 014541 華安新能源主題混合A 0.5826 0.5826 0.5816 0.5816 0.0010 0.17%
2024-08-06 014541 華安新能源主題混合A 0.5816 0.5816 0.5783 0.5783 0.0033 0.57%
2024-08-05 014541 華安新能源主題混合A 0.5783 0.5783 0.5927 0.5927 -0.0144 -2.43%
2024-08-02 014541 華安新能源主題混合A 0.5927 0.5927 0.6054 0.6054 -0.0127 -2.10%
2024-07-31 014541 華安新能源主題混合A 0.6086 0.6086 0.5985 0.5985 0.0101 1.69%
2024-07-30 014541 華安新能源主題混合A 0.5985 0.5985 0.6015 0.6015 -0.0030 -0.50%
2024-07-29 014541 華安新能源主題混合A 0.6015 0.6015 0.6122 0.6122 -0.0107 -1.75%
2024-07-26 014541 華安新能源主題混合A 0.6122 0.6122 0.6007 0.6007 0.0115 1.91%
2024-07-25 014541 華安新能源主題混合A 0.6007 0.6007 0.5946 0.5946 0.0061 1.03%
2024-07-24 014541 華安新能源主題混合A 0.5946 0.5946 0.5907 0.5907 0.0039 0.66%
2024-07-23 014541 華安新能源主題混合A 0.5907 0.5907 0.6029 0.6029 -0.0122 -2.02%
2024-07-22 014541 華安新能源主題混合A 0.6029 0.6029 0.5931 0.5931 0.0098 1.65%
2024-07-19 014541 華安新能源主題混合A 0.5931 0.5931 0.5915 0.5915 0.0016 0.27%
2024-07-18 014541 華安新能源主題混合A 0.5915 0.5915 0.5891 0.5891 0.0024 0.41%
2024-07-17 014541 華安新能源主題混合A 0.5891 0.5891 0.5987 0.5987 -0.0096 -1.60%
2024-07-16 014541 華安新能源主題混合A 0.5987 0.5987 0.5970 0.5970 0.0017 0.28%
2024-07-15 014541 華安新能源主題混合A 0.5970 0.5970 0.5998 0.5998 -0.0028 -0.47%
2024-07-12 014541 華安新能源主題混合A 0.5998 0.5998 0.6006 0.6006 -0.0008 -0.13%
2024-07-11 014541 華安新能源主題混合A 0.6006 0.6006 0.5941 0.5941 0.0065 1.09%
2024-07-10 014541 華安新能源主題混合A 0.5941 0.5941 0.6028 0.6028 -0.0087 -1.44%
2024-07-09 014541 華安新能源主題混合A 0.6028 0.6028 0.5842 0.5842 0.0186 3.18%
2024-07-08 014541 華安新能源主題混合A 0.5842 0.5842 0.5857 0.5857 -0.0015 -0.26%
2024-07-05 014541 華安新能源主題混合A 0.5857 0.5857 0.5863 0.5863 -0.0006 -0.10%
2024-07-04 014541 華安新能源主題混合A 0.5863 0.5863 0.5889 0.5889 -0.0026 -0.44%
2024-07-03 014541 華安新能源主題混合A 0.5889 0.5889 0.5898 0.5898 -0.0009 -0.15%
2024-07-02 014541 華安新能源主題混合A 0.5898 0.5898 0.6013 0.6013 -0.0115 -1.91%
2024-07-01 014541 華安新能源主題混合A 0.6013 0.6013 0.6038 0.6038 -0.0025 -0.41%
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2024-06-26 014541 華安新能源主題混合A 0.6045 0.6045 0.5972 0.5972 0.0073 1.22%
2024-06-25 014541 華安新能源主題混合A 0.5972 0.5972 0.6067 0.6067 -0.0095 -1.57%
2024-06-24 014541 華安新能源主題混合A 0.6067 0.6067 0.6156 0.6156 -0.0089 -1.45%
2024-06-21 014541 華安新能源主題混合A 0.6156 0.6156 0.6145 0.6145 0.0011 0.18%
2024-06-20 014541 華安新能源主題混合A 0.6145 0.6145 0.6211 0.6211 -0.0066 -1.06%
2024-06-19 014541 華安新能源主題混合A 0.6211 0.6211 0.6290 0.6290 -0.0079 -1.26%
2024-06-18 014541 華安新能源主題混合A 0.6290 0.6290 0.6231 0.6231 0.0059 0.95%
2024-06-17 014541 華安新能源主題混合A 0.6231 0.6231 0.6168 0.6168 0.0063 1.02%
2024-06-14 014541 華安新能源主題混合A 0.6168 0.6168 0.6161 0.6161 0.0007 0.11%
2024-06-13 014541 華安新能源主題混合A 0.6161 0.6161 0.6121 0.6121 0.0040 0.65%
2024-06-12 014541 華安新能源主題混合A 0.6121 0.6121 0.6139 0.6139 -0.0018 -0.29%
2024-06-11 014541 華安新能源主題混合A 0.6139 0.6139 0.6096 0.6096 0.0043 0.71%
2024-06-07 014541 華安新能源主題混合A 0.6096 0.6096 0.6142 0.6142 -0.0046 -0.75%
2024-06-06 014541 華安新能源主題混合A 0.6142 0.6142 0.6172 0.6172 -0.0030 -0.49%
2024-06-05 014541 華安新能源主題混合A 0.6172 0.6172 0.6258 0.6258 -0.0086 -1.37%
2024-06-04 014541 華安新能源主題混合A 0.6258 0.6258 0.6179 0.6179 0.0079 1.28%
2024-06-03 014541 華安新能源主題混合A 0.6179 0.6179 0.6180 0.6180 -0.0001 -0.02%
2024-05-31 014541 華安新能源主題混合A 0.6180 0.6180 0.6228 0.6228 -0.0048 -0.77%
2024-05-30 014541 華安新能源主題混合A 0.6228 0.6228 0.6220 0.6220 0.0008 0.13%
2024-05-29 014541 華安新能源主題混合A 0.6220 0.6220 0.6209 0.6209 0.0011 0.18%
2024-05-28 014541 華安新能源主題混合A 0.6209 0.6209 0.6193 0.6193 0.0016 0.26%
2024-05-27 014541 華安新能源主題混合A 0.6193 0.6193 0.6081 0.6081 0.0112 1.84%
2024-05-24 014541 華安新能源主題混合A 0.6081 0.6081 0.6147 0.6147 -0.0066 -1.07%
2024-05-23 014541 華安新能源主題混合A 0.6147 0.6147 0.6248 0.6248 -0.0101 -1.62%