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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014534)

今天最新凈值 0.9394 0.0077 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9394
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2637億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014534)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9394 0.9394 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9394 0.9394 0.9317 0.9317 0.0077 0.83%
2025-05-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9263 0.9263 0.0054 0.58%
2025-05-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9287 0.9287 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9342 0.9342 -0.0055 -0.59%
2025-05-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9398 0.9398 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9398 0.9398 0.9261 0.9261 0.0137 1.48%
2025-05-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9243 0.9243 0.0018 0.19%
2025-05-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9159 0.9159 0.0084 0.92%
2025-05-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9159 0.9159 0.9143 0.9143 0.0016 0.17%
2025-05-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9143 0.9143 0.9106 0.9106 0.0037 0.41%
2025-05-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9028 0.9028 0.0078 0.86%
2025-05-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.8964 0.8964 0.0064 0.71%
2025-04-30 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8964 0.8964 0.8995 0.8995 -0.0031 -0.34%
2025-04-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8995 0.8995 0.9033 0.9033 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.9048 0.9048 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9048 0.9048 0.0000 0.00%
2025-04-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9037 0.9037 0.0011 0.12%
2025-04-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9036 0.9036 0.0001 0.01%
2025-04-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.9002 0.9002 0.0034 0.38%
2025-04-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.8959 0.8959 0.0043 0.48%
2025-04-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2025-04-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.8958 0.8958 0.0021 0.23%
2025-04-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.8925 0.8925 0.0033 0.37%
2025-04-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.8912 0.8912 0.0013 0.15%
2025-04-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8912 0.8912 0.8867 0.8867 0.0045 0.51%
2025-04-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8867 0.8867 0.8796 0.8796 0.0071 0.81%
2025-04-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8689 0.8689 0.0107 1.23%
2025-04-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8689 0.8689 0.8633 0.8633 0.0056 0.65%
2025-04-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8504 0.8504 0.0129 1.52%
2025-04-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.9091 0.9091 -0.0587 -6.46%
2025-04-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9145 0.9145 -0.0054 -0.59%
2025-04-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9182 0.9182 -0.0037 -0.40%
2025-04-01 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9197 0.9197 -0.0015 -0.16%
2025-03-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9251 0.9251 -0.0054 -0.58%
2025-03-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9288 0.9288 -0.0037 -0.40%
2025-03-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9288 0.9288 0.9245 0.9245 0.0043 0.47%
2025-03-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9278 0.9278 -0.0033 -0.36%
2025-03-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9278 0.9278 0.9291 0.9291 -0.0013 -0.14%
2025-03-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9222 0.9222 0.0069 0.75%
2025-03-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9400 0.9400 -0.0178 -1.89%
2025-03-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9478 0.9478 -0.0078 -0.82%
2025-03-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9433 0.9433 0.0045 0.48%
2025-03-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9433 0.9433 0.9422 0.9422 0.0011 0.12%
2025-03-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9446 0.9446 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9198 0.9198 0.0248 2.70%
2025-03-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9198 0.9198 0.9217 0.9217 -0.0019 -0.21%
2025-03-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9231 0.9231 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9224 0.9224 0.0007 0.08%
2025-03-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9251 0.9251 -0.0027 -0.29%
2025-03-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9293 0.9293 -0.0042 -0.45%
2025-03-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9293 0.9293 0.9148 0.9148 0.0145 1.59%
2025-03-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.9096 0.9096 0.0052 0.57%
2025-03-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9163 0.9163 -0.0067 -0.73%
2025-03-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9203 0.9203 -0.0040 -0.43%
2025-02-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.9365 0.9365 -0.0162 -1.73%
2025-02-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9365 0.9365 0.9321 0.9321 0.0044 0.47%
2025-02-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9266 0.9266 0.0055 0.59%
2025-02-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9360 0.9360 -0.0094 -1.00%
2025-02-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9391 0.9391 -0.0031 -0.33%