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金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014513)

今天最新凈值 0.8745 0.0034 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8700 0.0003 0.0308%
  • 累計凈值：0.8745
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8516億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一年金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A(014513)基金累計收益率7.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8697 0.8697 0.8745 0.8745 -0.0048 -0.55%
2025-05-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8745 0.8745 0.8711 0.8711 0.0034 0.39%
2025-05-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8711 0.8711 0.8617 0.8617 0.0094 1.09%
2025-05-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8617 0.8617 0.8605 0.8605 0.0012 0.14%
2025-05-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8612 0.8612 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8612 0.8612 0.8688 0.8688 -0.0076 -0.87%
2025-05-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8688 0.8688 0.8649 0.8649 0.0039 0.45%
2025-05-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8649 0.8649 0.8663 0.8663 -0.0014 -0.16%
2025-05-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8663 0.8663 0.8556 0.8556 0.0107 1.25%
2025-05-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8556 0.8556 0.8598 0.8598 -0.0042 -0.49%
2025-05-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8598 0.8598 0.8555 0.8555 0.0043 0.50%
2025-05-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8555 0.8555 0.8598 0.8598 -0.0043 -0.50%
2025-05-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8598 0.8598 0.8451 0.8451 0.0147 1.74%
2025-04-30 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8451 0.8451 0.8397 0.8397 0.0054 0.64%
2025-04-29 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8397 0.8397 0.8385 0.8385 0.0012 0.14%
2025-04-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8385 0.8385 0.8409 0.8409 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8409 0.8409 0.8405 0.8405 0.0004 0.05%
2025-04-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8405 0.8405 0.8423 0.8423 -0.0018 -0.21%
2025-04-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8423 0.8423 0.8358 0.8358 0.0065 0.78%
2025-04-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8358 0.8358 0.8310 0.8310 0.0048 0.58%
2025-04-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8310 0.8310 0.8197 0.8197 0.0113 1.38%
2025-04-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8197 0.8197 0.8200 0.8200 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8200 0.8200 0.8159 0.8159 0.0041 0.50%
2025-04-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8159 0.8159 0.8270 0.8270 -0.0111 -1.34%
2025-04-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8298 0.8298 -0.0028 -0.34%
2025-04-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8298 0.8298 0.8215 0.8215 0.0083 1.01%
2025-04-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8215 0.8215 0.8124 0.8124 0.0091 1.12%
2025-04-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8124 0.8124 0.7931 0.7931 0.0193 2.43%
2025-04-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7931 0.7931 0.7787 0.7787 0.0144 1.85%
2025-04-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7787 0.7787 0.7719 0.7719 0.0068 0.88%
2025-04-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7719 0.7719 0.8605 0.8605 -0.0886 -10.30%
2025-04-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8765 0.8765 -0.0160 -1.83%
2025-04-02 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8765 0.8765 0.8748 0.8748 0.0017 0.19%
2025-04-01 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8748 0.8748 0.8692 0.8692 0.0056 0.64%
2025-03-31 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8692 0.8692 0.8755 0.8755 -0.0063 -0.72%
2025-03-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8755 0.8755 0.8764 0.8764 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8764 0.8764 0.8683 0.8683 0.0081 0.93%
2025-03-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8683 0.8683 0.8667 0.8667 0.0016 0.18%
2025-03-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8667 0.8667 0.8805 0.8805 -0.0138 -1.57%
2025-03-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8805 0.8805 0.8770 0.8770 0.0035 0.40%
2025-03-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.8948 0.8948 -0.0178 -1.99%
2025-03-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8948 0.8948 0.9063 0.9063 -0.0115 -1.27%
2025-03-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9063 0.9063 0.9099 0.9099 -0.0036 -0.40%
2025-03-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9099 0.9099 0.9035 0.9035 0.0064 0.71%
2025-03-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9035 0.9035 0.9005 0.9005 0.0030 0.33%
2025-03-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9005 0.9005 0.8738 0.8738 0.0267 3.06%
2025-03-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8738 0.8738 0.8859 0.8859 -0.0121 -1.37%
2025-03-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8859 0.8859 0.8883 0.8883 -0.0024 -0.27%
2025-03-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8883 0.8883 0.8859 0.8859 0.0024 0.27%
2025-03-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8859 0.8859 0.8920 0.8920 -0.0061 -0.68%
2025-03-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8920 0.8920 0.8965 0.8965 -0.0045 -0.50%
2025-03-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8965 0.8965 0.8774 0.8774 0.0191 2.18%
2025-03-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8774 0.8774 0.8661 0.8661 0.0113 1.30%
2025-03-04 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8661 0.8661 0.8619 0.8619 0.0042 0.49%
2025-03-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8619 0.8619 0.8615 0.8615 0.0004 0.05%
2025-02-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8615 0.8615 0.8926 0.8926 -0.0311 -3.48%
2025-02-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8926 0.8926 0.8934 0.8934 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.8809 0.8809 0.0125 1.42%
2025-02-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8809 0.8809 0.8882 0.8882 -0.0073 -0.82%
2025-02-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8882 0.8882 0.8909 0.8909 -0.0027 -0.30%
2025-02-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.8711 0.8711 0.0198 2.27%
2025-02-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8711 0.8711 0.8672 0.8672 0.0039 0.45%
2025-02-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8672 0.8672 0.8528 0.8528 0.0144 1.69%
2025-02-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8528 0.8528 0.8633 0.8633 -0.0105 -1.22%
2025-02-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8633 0.8633 0.8570 0.8570 0.0063 0.74%
2025-02-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8570 0.8570 0.8420 0.8420 0.0150 1.78%
2025-02-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8420 0.8420 0.8525 0.8525 -0.0105 -1.23%
2025-02-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8525 0.8525 0.8409 0.8409 0.0116 1.38%
2025-02-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8409 0.8409 0.8487 0.8487 -0.0078 -0.92%
2025-02-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8487 0.8487 0.8429 0.8429 0.0058 0.69%
2025-02-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8429 0.8429 0.8325 0.8325 0.0104 1.25%
2025-02-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8325 0.8325 0.8158 0.8158 0.0167 2.05%
2025-02-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8158 0.8158 0.8160 0.8160 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8160 0.8160 0.8229 0.8229 -0.0069 -0.84%
2025-01-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8146 0.8146 0.8197 0.8197 -0.0051 -0.62%
2025-01-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8005 0.8005 0.7727 0.7727 0.0278 3.60%
2025-01-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7727 0.7727 0.7769 0.7769 -0.0042 -0.54%
2025-01-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7769 0.7769 0.7890 0.7890 -0.0121 -1.53%
2025-01-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7890 0.7890 0.7854 0.7854 0.0036 0.46%
2025-01-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7854 0.7854 0.7856 0.7856 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7856 0.7856 0.7801 0.7801 0.0055 0.71%
2025-01-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7801 0.7801 0.7820 0.7820 -0.0019 -0.24%
2025-01-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7820 0.7820 0.7951 0.7951 -0.0131 -1.65%
2025-01-02 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7951 0.7951 0.8122 0.8122 -0.0171 -2.11%
2024-12-31 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8122 0.8122 0.8253 0.8253 -0.0131 -1.59%
2024-12-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8276 0.8276 0.8245 0.8245 0.0031 0.38%
2024-12-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8245 0.8245 0.8295 0.8295 -0.0050 -0.60%
2024-12-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8295 0.8295 0.8176 0.8176 0.0119 1.46%
2024-12-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8176 0.8176 0.8288 0.8288 -0.0112 -1.35%
2024-12-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8288 0.8288 0.8291 0.8291 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8291 0.8291 0.8289 0.8289 0.0002 0.02%
2024-12-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8289 0.8289 0.8262 0.8262 0.0027 0.33%
2024-12-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8262 0.8262 0.8326 0.8326 -0.0064 -0.77%
2024-12-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8326 0.8326 0.8442 0.8442 -0.0116 -1.37%
2024-12-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8442 0.8442 0.8628 0.8628 -0.0186 -2.16%
2024-12-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8628 0.8628 0.8504 0.8504 0.0124 1.46%
2024-12-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8504 0.8504 0.8472 0.8472 0.0032 0.38%
2024-12-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8472 0.8472 0.8417 0.8417 0.0055 0.65%
2024-12-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8417 0.8417 0.8390 0.8390 0.0027 0.32%
2024-12-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8390 0.8390 0.8264 0.8264 0.0126 1.52%
2024-12-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8264 0.8264 0.8269 0.8269 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8269 0.8269 0.8368 0.8368 -0.0099 -1.18%
2024-12-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8368 0.8368 0.8390 0.8390 -0.0022 -0.26%
2024-12-02 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8390 0.8390 0.8285 0.8285 0.0105 1.27%
2024-11-29 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8285 0.8285 0.8130 0.8130 0.0155 1.91%
2024-11-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8130 0.8130 0.8212 0.8212 -0.0082 -1.00%
2024-11-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8212 0.8212 0.7997 0.7997 0.0215 2.69%
2024-11-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7997 0.7997 0.8022 0.8022 -0.0025 -0.31%
2024-11-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8022 0.8022 0.8027 0.8027 -0.0005 -0.06%
2024-11-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8027 0.8027 0.8335 0.8335 -0.0308 -3.70%
2024-11-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8335 0.8335 0.8352 0.8352 -0.0017 -0.20%
2024-11-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8352 0.8352 0.8210 0.8210 0.0142 1.73%
2024-11-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8210 0.8210 0.8110 0.8110 0.0100 1.23%
2024-11-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8110 0.8110 0.8255 0.8255 -0.0145 -1.76%
2024-11-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8255 0.8255 0.8439 0.8439 -0.0184 -2.18%
2024-11-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8439 0.8439 0.8636 0.8636 -0.0197 -2.28%
2024-11-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8636 0.8636 0.8620 0.8620 0.0016 0.19%
2024-11-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8620 0.8620 0.8768 0.8768 -0.0148 -1.69%
2024-11-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8768 0.8768 0.8675 0.8675 0.0093 1.07%
2024-11-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8675 0.8675 0.8731 0.8731 -0.0056 -0.64%
2024-11-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8731 0.8731 0.8470 0.8470 0.0261 3.08%
2024-11-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8470 0.8470 0.8501 0.8501 -0.0031 -0.36%
2024-11-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8501 0.8501 0.8289 0.8289 0.0212 2.56%
2024-11-04 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8289 0.8289 0.8147 0.8147 0.0142 1.74%
2024-11-01 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8147 0.8147 0.8196 0.8196 -0.0049 -0.60%
2024-10-31 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8196 0.8196 0.8216 0.8216 -0.0020 -0.24%
2024-10-30 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8216 0.8216 0.8294 0.8294 -0.0078 -0.94%
2024-10-29 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8294 0.8294 0.8394 0.8394 -0.0100 -1.19%
2024-10-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8394 0.8394 0.8377 0.8377 0.0017 0.20%
2024-10-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8377 0.8377 0.8301 0.8301 0.0076 0.92%
2024-10-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8301 0.8301 0.8378 0.8378 -0.0077 -0.92%
2024-10-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8378 0.8378 0.8351 0.8351 0.0027 0.32%
2024-10-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8351 0.8351 0.8311 0.8311 0.0040 0.48%
2024-10-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8311 0.8311 0.8270 0.8270 0.0041 0.50%
2024-10-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.7949 0.7949 0.0321 4.04%
2024-10-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7949 0.7949 0.8008 0.8008 -0.0059 -0.74%
2024-10-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8008 0.8008 0.8062 0.8062 -0.0054 -0.67%
2024-10-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8062 0.8062 0.8278 0.8278 -0.0216 -2.61%
2024-10-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8278 0.8278 0.8114 0.8114 0.0164 2.02%
2024-10-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8114 0.8114 0.8383 0.8383 -0.0269 -3.21%
2024-10-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8383 0.8383 0.8261 0.8261 0.0122 1.48%
2024-10-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8261 0.8261 0.8884 0.8884 -0.0623 -7.01%
2024-10-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8884 0.8884 0.8371 0.8371 0.0513 6.13%
2024-09-30 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8371 0.8371 0.7705 0.7705 0.0666 8.64%
2024-09-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7705 0.7705 0.7367 0.7367 0.0338 4.59%
2024-09-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7367 0.7367 0.7051 0.7051 0.0316 4.48%
2024-09-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7051 0.7051 0.7006 0.7006 0.0045 0.64%
2024-09-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7006 0.7006 0.6763 0.6763 0.0243 3.59%
2024-09-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6760 0.6760 0.0003 0.04%
2024-09-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6760 0.6760 0.6791 0.6791 -0.0031 -0.46%
2024-09-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6791 0.6791 0.6739 0.6739 0.0052 0.77%
2024-09-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6739 0.6739 0.6689 0.6689 0.0050 0.75%
2024-09-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6689 0.6689 0.6711 0.6711 -0.0022 -0.33%
2024-09-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6711 0.6711 0.6742 0.6742 -0.0031 -0.46%
2024-09-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6742 0.6742 0.6691 0.6691 0.0051 0.76%
2024-09-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6691 0.6691 0.6685 0.6685 0.0006 0.09%
2024-09-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6685 0.6685 0.6763 0.6763 -0.0078 -1.15%
2024-09-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6828 0.6828 -0.0065 -0.95%
2024-09-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6828 0.6828 0.6807 0.6807 0.0021 0.31%
2024-09-04 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6807 0.6807 0.6857 0.6857 -0.0050 -0.73%
2024-09-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6857 0.6857 0.6802 0.6802 0.0055 0.81%
2024-09-02 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6802 0.6802 0.6936 0.6936 -0.0134 -1.93%
2024-08-30 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6936 0.6936 0.6778 0.6778 0.0158 2.33%
2024-08-29 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6778 0.6778 0.6751 0.6751 0.0027 0.40%
2024-08-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6751 0.6751 0.6782 0.6782 -0.0031 -0.46%
2024-08-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6833 0.6833 -0.0051 -0.75%
2024-08-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6833 0.6833 0.6822 0.6822 0.0011 0.16%
2024-08-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6822 0.6822 0.6802 0.6802 0.0020 0.29%
2024-08-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6802 0.6802 0.6807 0.6807 -0.0005 -0.07%
2024-08-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6807 0.6807 0.6823 0.6823 -0.0016 -0.23%
2024-08-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6823 0.6823 0.6900 0.6900 -0.0077 -1.12%
2024-08-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6900 0.6900 0.6868 0.6868 0.0032 0.47%
2024-08-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6868 0.6868 0.6868 0.6868 0.0000 0.00%
2024-08-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6868 0.6868 0.6856 0.6856 0.0012 0.18%
2024-08-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6856 0.6856 0.6934 0.6934 -0.0078 -1.12%
2024-08-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6934 0.6934 0.6917 0.6917 0.0017 0.25%
2024-08-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6917 0.6917 0.6909 0.6909 0.0008 0.12%
2024-08-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6909 0.6909 0.6923 0.6923 -0.0014 -0.20%
2024-08-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6923 0.6923 0.6913 0.6913 0.0010 0.14%
2024-08-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6913 0.6913 0.6892 0.6892 0.0021 0.30%
2024-08-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6892 0.6892 0.6876 0.6876 0.0016 0.23%
2024-08-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6876 0.6876 0.6977 0.6977 -0.0101 -1.45%
2024-08-02 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6977 0.6977 0.7072 0.7072 -0.0095 -1.34%
2024-07-31 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7103 0.7103 0.6884 0.6884 0.0219 3.18%
2024-07-30 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6884 0.6884 0.6949 0.6949 -0.0065 -0.94%
2024-07-29 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6949 0.6949 0.6973 0.6973 -0.0024 -0.34%
2024-07-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6973 0.6973 0.6904 0.6904 0.0069 1.00%
2024-07-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6904 0.6904 0.6992 0.6992 -0.0088 -1.26%
2024-07-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.6992 0.6992 0.7067 0.7067 -0.0075 -1.06%
2024-07-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7067 0.7067 0.7280 0.7280 -0.0213 -2.93%
2024-07-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7280 0.7280 0.7306 0.7306 -0.0026 -0.36%
2024-07-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7306 0.7306 0.7332 0.7332 -0.0026 -0.35%
2024-07-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7332 0.7332 0.7290 0.7290 0.0042 0.58%
2024-07-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7290 0.7290 0.7353 0.7353 -0.0063 -0.86%
2024-07-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7353 0.7353 0.7362 0.7362 -0.0009 -0.12%
2024-07-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7362 0.7362 0.7429 0.7429 -0.0067 -0.90%
2024-07-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7429 0.7429 0.7414 0.7414 0.0015 0.20%
2024-07-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7414 0.7414 0.7317 0.7317 0.0097 1.33%
2024-07-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7317 0.7317 0.7335 0.7335 -0.0018 -0.25%
2024-07-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7335 0.7335 0.7229 0.7229 0.0106 1.47%
2024-07-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7229 0.7229 0.7319 0.7319 -0.0090 -1.23%
2024-07-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7319 0.7319 0.7291 0.7291 0.0028 0.38%
2024-07-04 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7291 0.7291 0.7327 0.7327 -0.0036 -0.49%
2024-07-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7327 0.7327 0.7367 0.7367 -0.0040 -0.54%
2024-07-02 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7367 0.7367 0.7465 0.7465 -0.0098 -1.31%
2024-07-01 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7465 0.7465 0.7414 0.7414 0.0051 0.69%
2024-06-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7414 0.7414 0.7398 0.7398 0.0016 0.22%
2024-06-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7398 0.7398 0.7521 0.7521 -0.0123 -1.64%
2024-06-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7521 0.7521 0.7468 0.7468 0.0053 0.71%
2024-06-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7468 0.7468 0.7509 0.7509 -0.0041 -0.55%
2024-06-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7509 0.7509 0.7608 0.7608 -0.0099 -1.30%
2024-06-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7608 0.7608 0.7639 0.7639 -0.0031 -0.41%
2024-06-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7639 0.7639 0.7681 0.7681 -0.0042 -0.55%
2024-06-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7681 0.7681 0.7734 0.7734 -0.0053 -0.69%
2024-06-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7734 0.7734 0.7726 0.7726 0.0008 0.10%
2024-06-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7726 0.7726 0.7730 0.7730 -0.0004 -0.05%
2024-06-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7730 0.7730 0.7693 0.7693 0.0037 0.48%
2024-06-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7693 0.7693 0.7707 0.7707 -0.0014 -0.18%
2024-06-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7707 0.7707 0.7686 0.7686 0.0021 0.27%
2024-06-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7686 0.7686 0.7725 0.7725 -0.0039 -0.50%
2024-06-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7725 0.7725 0.7799 0.7799 -0.0074 -0.95%
2024-06-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7799 0.7799 0.7811 0.7811 -0.0012 -0.15%
2024-06-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7811 0.7811 0.7896 0.7896 -0.0085 -1.08%
2024-06-04 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7896 0.7896 0.7837 0.7837 0.0059 0.75%
2024-06-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7837 0.7837 0.7809 0.7809 0.0028 0.36%
2024-05-31 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7809 0.7809 0.7809 0.7809 0.0000 0.00%
2024-05-30 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7809 0.7809 0.7842 0.7842 -0.0033 -0.42%
2024-05-29 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7842 0.7842 0.7878 0.7878 -0.0036 -0.46%
2024-05-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7878 0.7878 0.7946 0.7946 -0.0068 -0.86%
2024-05-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7946 0.7946 0.7878 0.7878 0.0068 0.86%
2024-05-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7878 0.7878 0.7978 0.7978 -0.0100 -1.25%
2024-05-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.7978 0.7978 0.8069 0.8069 -0.0091 -1.13%