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英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(014512)

今天最新凈值 1.0966 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0966
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1607億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一周英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C|英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(014512)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-21 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2025-05-16 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%