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英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C(英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(014512)

今天最新凈值 1.0966 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0966
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1607億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C|英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C(014512)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2025-05-16 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0967 1.0967 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0969 1.0969 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2025-05-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0976 1.0976 1.0964 1.0964 0.0012 0.11%
2025-05-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-04-30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-04-29 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0950 1.0950 0.0011 0.10%
2025-04-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2025-04-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-04-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%