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英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C(英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(014512)

今天最新凈值 1.0966 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0966
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1607億
  • 最近資產：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經理：呂一楠
近一年英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C|英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C(014512)基金累計收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2025-05-16 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0967 1.0967 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0969 1.0969 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2025-05-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0976 1.0976 1.0964 1.0964 0.0012 0.11%
2025-05-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-04-30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-04-29 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0950 1.0950 0.0011 0.10%
2025-04-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2025-04-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-04-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2025-04-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0947 1.0947 1.0952 1.0952 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-04-17 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2025-04-15 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-04-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-04-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0942 1.0942 0.0009 0.08%
2025-04-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2025-04-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0939 1.0939 1.0952 1.0952 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0929 1.0929 0.0023 0.21%
2025-04-03 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0929 1.0929 1.0906 1.0906 0.0023 0.21%
2025-04-02 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0906 1.0906 1.0898 1.0898 0.0008 0.07%
2025-04-01 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-03-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-03-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0892 1.0892 0.0006 0.06%
2025-03-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2025-03-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2025-03-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0875 1.0875 0.0015 0.14%
2025-03-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0875 1.0875 1.0869 1.0869 0.0006 0.06%
2025-03-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2025-03-17 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0866 1.0866 1.0881 1.0881 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0871 1.0871 0.0010 0.09%
2025-03-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-03-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0854 1.0854 0.0017 0.16%
2025-03-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0854 1.0854 1.0870 1.0870 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0871 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0890 1.0890 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0904 1.0904 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-03-04 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0901 1.0901 1.0886 1.0886 0.0015 0.14%
2025-02-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0886 1.0886 1.0870 1.0870 0.0016 0.15%
2025-02-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0879 1.0879 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0867 1.0867 0.0012 0.11%
2025-02-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0855 1.0855 0.0012 0.11%
2025-02-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0855 1.0855 1.0868 1.0868 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0868 1.0868 1.0878 1.0878 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0892 1.0892 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0869 1.0869 0.0023 0.21%
2025-02-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0875 1.0875 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0875 1.0875 1.0885 1.0885 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0896 1.0896 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2025-02-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0899 1.0899 1.0910 1.0910 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0915 1.0915 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0908 1.0908 0.0007 0.06%
2025-02-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0908 1.0908 1.0901 1.0901 0.0007 0.06%
2025-01-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0901 1.0901 1.0880 1.0880 0.0021 0.19%
2025-01-22 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-01-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0836 1.0836 0.0020 0.18%
2025-01-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0851 1.0851 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2025-01-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0863 1.0863 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0865 1.0865 1.0877 1.0877 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-01-03 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0875 1.0875 1.0869 1.0869 0.0006 0.06%
2025-01-02 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0850 1.0850 0.0019 0.18%
2024-12-31 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0850 1.0850 1.0836 1.0836 0.0014 0.13%
2024-12-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0825 1.0825 1.0814 1.0814 0.0011 0.10%
2024-12-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0823 1.0823 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0823 1.0823 1.0832 1.0832 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2024-12-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0829 1.0829 1.0806 1.0806 0.0023 0.21%
2024-12-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0806 1.0806 1.0792 1.0792 0.0014 0.13%
2024-12-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0792 1.0792 1.0802 1.0802 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0807 1.0807 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0807 1.0807 1.0782 1.0782 0.0025 0.23%
2024-12-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0782 1.0782 1.0757 1.0757 0.0025 0.23%
2024-12-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0757 1.0757 1.0744 1.0744 0.0013 0.12%
2024-12-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0744 1.0744 1.0691 1.0691 0.0053 0.50%
2024-12-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0674 1.0674 0.0017 0.16%
2024-12-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0665 1.0665 0.0009 0.08%
2024-12-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-12-04 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0660 1.0660 0.0007 0.07%
2024-12-03 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.0645 1.0645 0.0018 0.17%
2024-11-29 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08%
2024-11-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0637 1.0637 1.0631 1.0631 0.0006 0.06%
2024-11-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-11-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-11-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2024-11-22 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2024-11-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2024-11-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2024-11-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2024-11-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2024-11-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2024-11-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-11-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-11-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0604 1.0604 0.0007 0.07%
2024-11-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2024-11-04 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2024-11-01 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2024-10-31 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2024-10-30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2024-10-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2024-10-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2024-10-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-10-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0593 1.0593 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2024-10-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2024-10-16 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2024-10-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0585 1.0585 0.0008 0.08%
2024-10-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0579 1.0579 0.0006 0.06%
2024-10-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0579 1.0579 1.0563 1.0563 0.0016 0.15%
2024-10-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2024-10-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0560 1.0560 1.0577 1.0577 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0590 1.0590 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0590 1.0590 1.0606 1.0606 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0608 1.0608 1.0593 1.0593 0.0015 0.14%
2024-09-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2024-09-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2024-09-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0595 1.0595 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2024-09-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2024-09-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-09-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0585 1.0585 0.0006 0.06%
2024-09-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-09-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2024-09-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-09-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-09-04 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-09-03 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2024-09-02 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0567 1.0567 0.0009 0.09%
2024-08-30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2024-08-29 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2024-08-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2024-08-22 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-08-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-08-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2024-08-16 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0566 1.0566 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2024-08-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0557 1.0557 0.0009 0.09%
2024-08-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0572 1.0572 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0579 1.0579 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-08-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0588 1.0588 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2024-08-02 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-07-31 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
2024-07-30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2024-07-29 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-07-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-07-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-07-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0561 1.0561 0.0006 0.06%
2024-07-22 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0561 1.0561 1.0550 1.0550 0.0011 0.10%
2024-07-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2024-07-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2024-07-16 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2024-07-15 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2024-07-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2024-07-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-07-10 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-07-09 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2024-07-08 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0546 1.0546 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0552 1.0552 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0546 1.0546 0.0006 0.06%
2024-07-02 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2024-07-01 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0549 1.0549 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2024-06-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2024-06-26 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0545 1.0545 1.0541 1.0541 0.0004 0.04%
2024-06-25 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
2024-06-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0533 1.0533 0.0003 0.03%
2024-06-21 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-06-19 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2024-06-18 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2024-06-17 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-06-13 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2024-06-07 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2024-06-06 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2024-06-05 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2024-06-04 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-06-03 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2024-05-31 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2024-05-30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-05-29 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-05-28 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-05-27 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2024-05-24 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%