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浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C(浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C)基金凈值查詢(014491)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1120 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1120
成立日期：2022-04-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：10.8894億
最近資產(chǎn)：11.79億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：蔡瑋菁程嘉偉

近一周浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C|浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C(014491)基金累計(jì)收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	014491	浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1123	1.1123	1.1120	1.1120	0.0003	0.03%
2025-05-21	014491	浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2025-05-20	014491	浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2025-05-19	014491	浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2025-05-16	014491	浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1116	1.1116	1.1117	1.1117	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1366	0.02%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1287	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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