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浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C(浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C)基金凈值查詢(014491)

今天最新凈值 1.1120 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1120
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8894億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 程嘉偉
今年以來浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C|浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C(014491)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-05-21 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-05-20 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-05-19 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-05-16 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-05-14 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-05-13 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07%
2025-05-12 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1112 1.1112 1.1106 1.1106 0.0006 0.05%
2025-05-08 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2025-05-07 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-05-06 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2025-04-30 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2025-04-29 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2025-04-28 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2025-04-25 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2025-04-24 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1077 1.1077 1.1081 1.1081 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-04-21 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-04-17 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-04-16 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2025-04-15 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-04-11 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-10 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-04-09 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-04-08 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1079 1.1079 1.1091 1.1091 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1065 1.1065 0.0026 0.23%
2025-04-03 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1065 1.1065 1.1043 1.1043 0.0022 0.20%
2025-04-02 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1043 1.1043 1.1034 1.1034 0.0009 0.08%
2025-04-01 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-03-31 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2025-03-28 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-03-27 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-03-26 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1018 1.1018 1.1013 1.1013 0.0005 0.05%
2025-03-25 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2025-03-24 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2025-03-21 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2025-03-20 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0996 1.0996 1.0988 1.0988 0.0008 0.07%
2025-03-19 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0988 1.0988 1.0983 1.0983 0.0005 0.05%
2025-03-18 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-03-17 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0981 1.0981 1.0986 1.0986 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2025-03-13 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
2025-03-12 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0978 1.0978 1.0972 1.0972 0.0006 0.05%
2025-03-11 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0972 1.0972 1.0982 1.0982 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0982 1.0982 1.0985 1.0985 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0985 1.0985 1.0997 1.0997 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-03-04 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-03-03 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2025-02-28 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-02-27 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0993 1.0993 1.0998 1.0998 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-02-25 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0997 1.0997 1.0999 1.0999 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.0999 1.0999 1.1006 1.1006 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1006 1.1006 1.1013 1.1013 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1013 1.1013 1.1019 1.1019 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-02-18 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1027 1.1027 1.1033 1.1033 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-02-12 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-02-10 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-02-06 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2025-02-05 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1028 1.1028 1.1020 1.1020 0.0008 0.07%
2025-01-27 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1007 1.1007 0.0013 0.12%
2025-01-22 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-01-14 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-01-13 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1018 1.1018 1.1025 1.1025 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1026 1.1026 1.1034 1.1034 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-01-03 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2025-01-02 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 1.1033 1.1033 1.1018 1.1018 0.0015 0.14%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%