浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C(浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C)基金凈值查詢(014491)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1120
- 成立日期：2022-04-19
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：10.8894億
- 最近資產(chǎn)：11.79億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 程嘉偉
近一月浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C|浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
近一月,浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C(014491)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014491 |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1120 |
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| 2025-05-21 |
014491 |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-20 |
014491 |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.1093 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.1077 |
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| 2025-04-23 |
014491 |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C |
1.1081 |
1.1081 |
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