招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C(招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券C)基金凈值查詢(014457)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0879
- 成立日期：2022-01-26
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.9264億
- 最近資產(chǎn)：6.33億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：滕越 李家輝
近一月招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C|招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C(014457)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014457 |
招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C |
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| 2025-05-22 |
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招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C |
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