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招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C(招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券C)基金凈值查詢(014457)

今天最新凈值 1.0879 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0879
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9264億
  • 最近資產(chǎn)：6.33億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：滕越 李家輝
近一季招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C|招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C(014457)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-05-22 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-05-21 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-05-20 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-19 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-16 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-14 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-05-13 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2025-05-12 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-05-09 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-05-08 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0869 1.0869 1.0865 1.0865 0.0004 0.04%
2025-05-07 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-05-06 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-04-30 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2025-04-29 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-04-28 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-04-25 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-04-24 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-04-23 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-04-21 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-04-18 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-04-17 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-04-16 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-15 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-14 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-04-11 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-04-10 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-04-09 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-08 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0854 1.0854 1.0844 1.0844 0.0010 0.09%
2025-04-03 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0844 1.0844 1.0836 1.0836 0.0008 0.07%
2025-04-02 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-01 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-03-31 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-03-28 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-03-27 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-03-26 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-03-25 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-03-24 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
2025-03-21 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-03-20 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0821 1.0821 1.0816 1.0816 0.0005 0.05%
2025-03-19 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2025-03-18 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2025-03-17 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0811 1.0811 1.0813 1.0813 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
2025-03-13 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2025-03-12 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0805 1.0805 1.0800 1.0800 0.0005 0.05%
2025-03-11 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0800 1.0800 1.0803 1.0803 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-03-07 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-03-04 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-03-03 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0807 1.0807 1.0803 1.0803 0.0004 0.04%
2025-02-28 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-02-27 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-02-25 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-02-24 014457 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 1.0802 1.0802 1.0804 1.0804 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%