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中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(014421)

今天最新凈值 0.9205 0.0145 1.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9225 0.0020 0.2130%
  • 累計凈值：0.9205
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9586億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一季中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C(014421)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9205 0.9205 -0.0073 -0.79%
2025-05-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9060 0.9060 0.0145 1.60%
2025-05-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8978 0.8978 0.0082 0.91%
2025-05-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8947 0.8947 0.0031 0.35%
2025-05-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9020 0.9020 -0.0055 -0.61%
2025-05-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01%
2025-05-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8930 0.8930 0.8971 0.8971 -0.0041 -0.46%
2025-05-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8971 0.8971 0.8845 0.8845 0.0126 1.42%
2025-05-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8828 0.8828 0.0017 0.19%
2025-05-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8807 0.8807 0.0021 0.24%
2025-05-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2025-05-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8713 0.8713 0.0128 1.47%
2025-04-30 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8646 0.8646 0.0067 0.77%
2025-04-29 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8627 0.8627 0.0019 0.22%
2025-04-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8627 0.8627 0.8595 0.8595 0.0032 0.37%
2025-04-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8642 0.8642 -0.0047 -0.54%
2025-04-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8642 0.8642 0.8626 0.8626 0.0016 0.19%
2025-04-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8504 0.8504 0.0122 1.43%
2025-04-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8504 0.8504 0.8424 0.8424 0.0080 0.95%
2025-04-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8332 0.8332 0.0092 1.10%
2025-04-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8351 0.8351 -0.0019 -0.23%
2025-04-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8295 0.8295 0.0056 0.68%
2025-04-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8419 0.8419 -0.0124 -1.47%
2025-04-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8416 0.8416 0.0003 0.04%
2025-04-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8416 0.8416 0.8299 0.8299 0.0117 1.41%
2025-04-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8143 0.8143 0.0156 1.92%
2025-04-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8143 0.8143 0.7932 0.7932 0.0211 2.66%
2025-04-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7932 0.7932 0.7851 0.7851 0.0081 1.03%
2025-04-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7734 0.7734 0.0117 1.51%
2025-04-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7734 0.7734 0.8761 0.8761 -0.1027 -11.72%
2025-04-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8945 0.8945 -0.0184 -2.06%
2025-04-02 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.9027 0.9027 -0.0082 -0.91%
2025-04-01 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9027 0.9027 0.9048 0.9048 -0.0021 -0.23%
2025-03-31 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9095 0.9095 -0.0047 -0.52%
2025-03-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9185 0.9185 -0.0090 -0.98%
2025-03-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9160 0.9160 0.0025 0.27%
2025-03-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9141 0.9141 0.0019 0.21%
2025-03-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9297 0.9297 -0.0156 -1.68%
2025-03-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9140 0.9140 0.0157 1.72%
2025-03-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9140 0.9140 0.9397 0.9397 -0.0257 -2.73%
2025-03-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9533 0.9533 -0.0136 -1.43%
2025-03-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9542 0.9542 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9330 0.9330 0.0212 2.27%
2025-03-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9319 0.9319 0.0011 0.12%
2025-03-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9319 0.9319 0.9184 0.9184 0.0135 1.47%
2025-03-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9238 0.9238 -0.0054 -0.58%
2025-03-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9285 0.9285 -0.0047 -0.51%
2025-03-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9285 0.9285 0.9165 0.9165 0.0120 1.31%
2025-03-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9254 0.9254 -0.0089 -0.96%
2025-03-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9250 0.9250 0.0004 0.04%
2025-03-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9057 0.9057 0.0193 2.13%
2025-03-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.8878 0.8878 0.0179 2.02%
2025-03-04 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8878 0.8878 0.8897 0.8897 -0.0019 -0.21%
2025-03-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8894 0.8894 0.0003 0.03%
2025-02-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.9187 0.9187 -0.0293 -3.19%
2025-02-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9199 0.9199 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.8992 0.8992 0.0207 2.30%
2025-02-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.8987 0.8987 0.0005 0.06%
2025-02-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9062 0.9062 -0.0075 -0.83%