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中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(014421)

今天最新凈值 0.9205 0.0145 1.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9225 0.0020 0.2130%
  • 累計凈值：0.9205
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9586億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一年中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C(014421)基金累計收益率23.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9205 0.9205 -0.0073 -0.79%
2025-05-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9060 0.9060 0.0145 1.60%
2025-05-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8978 0.8978 0.0082 0.91%
2025-05-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8947 0.8947 0.0031 0.35%
2025-05-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9020 0.9020 -0.0055 -0.61%
2025-05-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01%
2025-05-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8930 0.8930 0.8971 0.8971 -0.0041 -0.46%
2025-05-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8971 0.8971 0.8845 0.8845 0.0126 1.42%
2025-05-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8828 0.8828 0.0017 0.19%
2025-05-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8807 0.8807 0.0021 0.24%
2025-05-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2025-05-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8713 0.8713 0.0128 1.47%
2025-04-30 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8646 0.8646 0.0067 0.77%
2025-04-29 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8627 0.8627 0.0019 0.22%
2025-04-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8627 0.8627 0.8595 0.8595 0.0032 0.37%
2025-04-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8642 0.8642 -0.0047 -0.54%
2025-04-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8642 0.8642 0.8626 0.8626 0.0016 0.19%
2025-04-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8504 0.8504 0.0122 1.43%
2025-04-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8504 0.8504 0.8424 0.8424 0.0080 0.95%
2025-04-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8332 0.8332 0.0092 1.10%
2025-04-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8351 0.8351 -0.0019 -0.23%
2025-04-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8295 0.8295 0.0056 0.68%
2025-04-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8419 0.8419 -0.0124 -1.47%
2025-04-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8416 0.8416 0.0003 0.04%
2025-04-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8416 0.8416 0.8299 0.8299 0.0117 1.41%
2025-04-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8143 0.8143 0.0156 1.92%
2025-04-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8143 0.8143 0.7932 0.7932 0.0211 2.66%
2025-04-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7932 0.7932 0.7851 0.7851 0.0081 1.03%
2025-04-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7734 0.7734 0.0117 1.51%
2025-04-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7734 0.7734 0.8761 0.8761 -0.1027 -11.72%
2025-04-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8945 0.8945 -0.0184 -2.06%
2025-04-02 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.9027 0.9027 -0.0082 -0.91%
2025-04-01 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9027 0.9027 0.9048 0.9048 -0.0021 -0.23%
2025-03-31 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9095 0.9095 -0.0047 -0.52%
2025-03-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9185 0.9185 -0.0090 -0.98%
2025-03-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9160 0.9160 0.0025 0.27%
2025-03-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9141 0.9141 0.0019 0.21%
2025-03-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9297 0.9297 -0.0156 -1.68%
2025-03-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9140 0.9140 0.0157 1.72%
2025-03-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9140 0.9140 0.9397 0.9397 -0.0257 -2.73%
2025-03-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9533 0.9533 -0.0136 -1.43%
2025-03-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9542 0.9542 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9330 0.9330 0.0212 2.27%
2025-03-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9319 0.9319 0.0011 0.12%
2025-03-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9319 0.9319 0.9184 0.9184 0.0135 1.47%
2025-03-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9238 0.9238 -0.0054 -0.58%
2025-03-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9285 0.9285 -0.0047 -0.51%
2025-03-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9285 0.9285 0.9165 0.9165 0.0120 1.31%
2025-03-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9254 0.9254 -0.0089 -0.96%
2025-03-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9250 0.9250 0.0004 0.04%
2025-03-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9057 0.9057 0.0193 2.13%
2025-03-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.8878 0.8878 0.0179 2.02%
2025-03-04 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8878 0.8878 0.8897 0.8897 -0.0019 -0.21%
2025-03-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8894 0.8894 0.0003 0.03%
2025-02-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.9187 0.9187 -0.0293 -3.19%
2025-02-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9199 0.9199 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.8992 0.8992 0.0207 2.30%
2025-02-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.8987 0.8987 0.0005 0.06%
2025-02-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9062 0.9062 -0.0075 -0.83%
2025-02-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9062 0.9062 0.8848 0.8848 0.0214 2.42%
2025-02-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8848 0.8848 0.8893 0.8893 -0.0045 -0.51%
2025-02-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8774 0.8774 0.0119 1.36%
2025-02-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8737 0.8737 0.0037 0.42%
2025-02-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8693 0.8693 0.0044 0.51%
2025-02-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8449 0.8449 0.0244 2.89%
2025-02-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8449 0.8449 0.8573 0.8573 -0.0124 -1.45%
2025-02-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8573 0.8573 0.8463 0.8463 0.0110 1.30%
2025-02-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8463 0.8463 0.8595 0.8595 -0.0132 -1.54%
2025-02-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8537 0.8537 0.0058 0.68%
2025-02-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8537 0.8537 0.8410 0.8410 0.0127 1.51%
2025-02-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8260 0.8260 0.0150 1.82%
2025-02-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8099 0.8099 0.0161 1.99%
2025-01-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8061 0.8061 0.0038 0.47%
2025-01-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.8092 0.8092 -0.0097 -1.20%
2025-01-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7588 0.7588 0.0220 2.90%
2025-01-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7612 0.7612 -0.0024 -0.32%
2025-01-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7707 0.7707 -0.0095 -1.23%
2025-01-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7701 0.7701 0.0006 0.08%
2025-01-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7758 0.7758 -0.0057 -0.73%
2025-01-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7796 0.7796 -0.0038 -0.49%
2025-01-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7804 0.7804 -0.0008 -0.10%
2025-01-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7807 0.7807 -0.0003 -0.04%
2025-01-02 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7807 0.7807 0.7943 0.7943 -0.0136 -1.71%
2024-12-31 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.8007 0.8007 -0.0064 -0.80%
2024-12-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8003 0.8003 0.0011 0.14%
2024-12-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8025 0.8025 -0.0022 -0.27%
2024-12-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7923 0.7923 0.0102 1.29%
2024-12-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7923 0.7923 0.7940 0.7940 -0.0017 -0.21%
2024-12-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7934 0.7934 0.0006 0.08%
2024-12-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7952 0.7952 -0.0018 -0.23%
2024-12-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7952 0.7952 0.7833 0.7833 0.0119 1.52%
2024-12-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7833 0.7833 0.7824 0.7824 0.0009 0.12%
2024-12-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7877 0.7877 -0.0053 -0.67%
2024-12-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7877 0.7877 0.8056 0.8056 -0.0179 -2.22%
2024-12-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.7943 0.7943 0.0113 1.42%
2024-12-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7924 0.7924 0.0019 0.24%
2024-12-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7906 0.7906 0.0018 0.23%
2024-12-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7804 0.7804 0.0102 1.31%
2024-12-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7721 0.7721 0.0083 1.07%
2024-12-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7748 0.7748 -0.0027 -0.35%
2024-12-04 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7741 0.7741 0.0007 0.09%
2024-12-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7741 0.7741 0.7738 0.7738 0.0003 0.04%
2024-12-02 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7659 0.7659 0.0079 1.03%
2024-11-29 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7576 0.7576 0.0083 1.10%
2024-11-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7652 0.7652 -0.0076 -0.99%
2024-11-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7652 0.7652 0.7492 0.7492 0.0160 2.14%
2024-11-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7492 0.7492 0.7554 0.7554 -0.0062 -0.82%
2024-11-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7571 0.7571 -0.0017 -0.22%
2024-11-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7746 0.7746 -0.0175 -2.26%
2024-11-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7787 0.7787 -0.0041 -0.53%
2024-11-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7787 0.7787 0.7752 0.7752 0.0035 0.45%
2024-11-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7752 0.7752 0.7675 0.7675 0.0077 1.00%
2024-11-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7675 0.7675 0.7729 0.7729 -0.0054 -0.70%
2024-11-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7814 0.7814 -0.0085 -1.09%
2024-11-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7814 0.7814 0.7969 0.7969 -0.0155 -1.95%
2024-11-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7969 0.7969 0.7941 0.7941 0.0028 0.35%
2024-11-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7941 0.7941 0.8034 0.8034 -0.0093 -1.16%
2024-11-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8034 0.8034 0.7982 0.7982 0.0052 0.65%
2024-11-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7970 0.7970 0.0012 0.15%
2024-11-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.7836 0.7836 0.0134 1.71%
2024-11-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7955 0.7955 -0.0119 -1.50%
2024-11-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7955 0.7955 0.7784 0.7784 0.0171 2.20%
2024-11-04 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7695 0.7695 0.0089 1.16%
2024-11-01 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7644 0.7644 0.0051 0.67%
2024-10-31 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7715 0.7715 -0.0071 -0.92%
2024-10-30 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7811 0.7811 -0.0096 -1.23%
2024-10-29 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7811 0.7811 0.7836 0.7836 -0.0025 -0.32%
2024-10-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7812 0.7812 0.0024 0.31%
2024-10-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7802 0.7802 0.0010 0.13%
2024-10-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7802 0.7802 0.7916 0.7916 -0.0114 -1.44%
2024-10-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7916 0.7916 0.7899 0.7899 0.0017 0.22%
2024-10-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7853 0.7853 0.0046 0.59%
2024-10-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.0000 0.00%
2024-10-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.7582 0.7582 0.0271 3.57%
2024-10-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7582 0.7582 0.7665 0.7665 -0.0083 -1.08%
2024-10-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7699 0.7699 -0.0034 -0.44%
2024-10-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7917 0.7917 -0.0218 -2.75%
2024-10-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7828 0.7828 0.0089 1.14%
2024-10-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7974 0.7974 -0.0146 -1.83%
2024-10-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7798 0.7798 0.0176 2.26%
2024-10-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.8266 0.8266 -0.0468 -5.66%
2024-10-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8024 0.8024 0.0242 3.02%
2024-09-30 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.8024 0.8024 0.7518 0.7518 0.0506 6.73%
2024-09-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7273 0.7273 0.0245 3.37%
2024-09-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7025 0.7025 0.0248 3.53%
2024-09-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.6959 0.6959 0.0066 0.95%
2024-09-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6959 0.6959 0.6716 0.6716 0.0243 3.62%
2024-09-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6706 0.6706 0.0010 0.15%
2024-09-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6654 0.6654 0.0052 0.78%
2024-09-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6593 0.6593 0.0061 0.93%
2024-09-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6518 0.6518 0.0075 1.15%
2024-09-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6498 0.6498 0.0020 0.31%
2024-09-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6498 0.6498 0.6518 0.6518 -0.0020 -0.31%
2024-09-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6502 0.6502 0.0016 0.25%
2024-09-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6502 0.6502 0.6553 0.6553 -0.0051 -0.78%
2024-09-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6553 0.6553 0.6634 0.6634 -0.0081 -1.22%
2024-09-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6676 0.6676 -0.0042 -0.63%
2024-09-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6676 0.6676 0.6694 0.6694 -0.0018 -0.27%
2024-09-04 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6694 0.6694 0.6767 0.6767 -0.0073 -1.08%
2024-09-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6754 0.6754 0.0013 0.19%
2024-09-02 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6863 0.6863 -0.0109 -1.59%
2024-08-30 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6835 0.6835 0.0028 0.41%
2024-08-29 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6869 0.6869 -0.0034 -0.49%
2024-08-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6909 0.6909 -0.0040 -0.58%
2024-08-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6909 0.6909 0.6928 0.6928 -0.0019 -0.27%
2024-08-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6907 0.6907 0.0021 0.30%
2024-08-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6895 0.6895 0.0012 0.17%
2024-08-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6895 0.6895 0.6853 0.6853 0.0042 0.61%
2024-08-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6853 0.6853 0.6840 0.6840 0.0013 0.19%
2024-08-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6883 0.6883 -0.0043 -0.62%
2024-08-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6820 0.6820 0.0063 0.92%
2024-08-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6799 0.6799 0.0021 0.31%
2024-08-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6786 0.6786 0.0013 0.19%
2024-08-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6830 0.6830 -0.0044 -0.64%
2024-08-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6788 0.6788 0.0042 0.62%
2024-08-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6771 0.6771 0.0017 0.25%
2024-08-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6770 0.6770 0.0001 0.01%
2024-08-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6754 0.6754 0.0016 0.24%
2024-08-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6730 0.6730 0.0024 0.36%
2024-08-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6749 0.6749 -0.0019 -0.28%
2024-08-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6866 0.6866 -0.0117 -1.70%
2024-08-02 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6945 0.6945 -0.0079 -1.14%
2024-07-31 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6979 0.6979 0.6819 0.6819 0.0160 2.35%
2024-07-30 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6867 0.6867 -0.0048 -0.70%
2024-07-29 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6885 0.6885 -0.0018 -0.26%
2024-07-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6827 0.6827 0.0058 0.85%
2024-07-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6827 0.6827 0.6976 0.6976 -0.0149 -2.14%
2024-07-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.7023 0.7023 -0.0047 -0.67%
2024-07-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7023 0.7023 0.7223 0.7223 -0.0200 -2.77%
2024-07-22 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7226 0.7226 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7226 0.7226 0.7288 0.7288 -0.0062 -0.85%
2024-07-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7240 0.7240 0.0048 0.66%
2024-07-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7240 0.7240 0.7312 0.7312 -0.0072 -0.98%
2024-07-16 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7312 0.7312 0.7280 0.7280 0.0032 0.44%
2024-07-15 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7260 0.7260 0.0020 0.28%
2024-07-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7260 0.7260 0.7256 0.7256 0.0004 0.06%
2024-07-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7256 0.7256 0.7121 0.7121 0.0135 1.90%
2024-07-10 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7121 0.7121 0.7200 0.7200 -0.0079 -1.10%
2024-07-09 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7200 0.7200 0.7146 0.7146 0.0054 0.76%
2024-07-08 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7146 0.7146 0.7192 0.7192 -0.0046 -0.64%
2024-07-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7192 0.7192 0.7110 0.7110 0.0082 1.15%
2024-07-04 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7110 0.7110 0.7091 0.7091 0.0019 0.27%
2024-07-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7091 0.7091 0.7101 0.7101 -0.0010 -0.14%
2024-07-02 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7161 0.7161 -0.0060 -0.84%
2024-07-01 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7161 0.7161 0.7068 0.7068 0.0093 1.32%
2024-06-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7068 0.7068 0.7008 0.7008 0.0060 0.86%
2024-06-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7008 0.7008 0.7101 0.7101 -0.0093 -1.31%
2024-06-26 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7087 0.7087 0.0014 0.20%
2024-06-25 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7087 0.7087 0.7101 0.7101 -0.0014 -0.20%
2024-06-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7134 0.7134 -0.0033 -0.46%
2024-06-21 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7134 0.7134 0.7175 0.7175 -0.0041 -0.57%
2024-06-20 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7175 0.7175 0.7191 0.7191 -0.0016 -0.22%
2024-06-19 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7179 0.7179 0.0012 0.17%
2024-06-18 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7179 0.7179 0.7157 0.7157 0.0022 0.31%
2024-06-17 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7164 0.7164 -0.0007 -0.10%
2024-06-14 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7141 0.7141 0.0023 0.32%
2024-06-13 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7212 0.7212 -0.0071 -0.98%
2024-06-12 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7212 0.7212 0.7200 0.7200 0.0012 0.17%
2024-06-11 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7200 0.7200 0.7282 0.7282 -0.0082 -1.13%
2024-06-07 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7282 0.7282 0.7332 0.7332 -0.0050 -0.68%
2024-06-06 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7251 0.7251 0.0081 1.12%
2024-06-05 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7251 0.7251 0.7332 0.7332 -0.0081 -1.10%
2024-06-04 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7257 0.7257 0.0075 1.03%
2024-06-03 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7242 0.7242 0.0015 0.21%
2024-05-31 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7267 0.7267 -0.0025 -0.34%
2024-05-30 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7354 0.7354 -0.0087 -1.18%
2024-05-29 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7353 0.7353 0.0001 0.01%
2024-05-28 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7390 0.7390 -0.0037 -0.50%
2024-05-27 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7300 0.7300 0.0090 1.23%
2024-05-24 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7324 0.7324 -0.0024 -0.33%
2024-05-23 014421 中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7399 0.7399 -0.0075 -1.01%