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中歐成長領航一年持有混合C基金凈值查詢(014421)

今天最新凈值 0.9060 0.0082 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9225 0.0020 0.2130%
  • 累計凈值：0.9060
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9586億
  • 最近資產：14.41億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：王培 尹為醇
近一月中歐成長領航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐成長領航一年持有混合C(014421)基金累計收益率7.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9060 0.9060 0.0145 1.60%
2025-05-20 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8978 0.8978 0.0082 0.91%
2025-05-19 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8947 0.8947 0.0031 0.35%
2025-05-16 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9020 0.9020 -0.0055 -0.61%
2025-05-14 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01%
2025-05-13 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8930 0.8930 0.8971 0.8971 -0.0041 -0.46%
2025-05-12 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8971 0.8971 0.8845 0.8845 0.0126 1.42%
2025-05-09 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8828 0.8828 0.0017 0.19%
2025-05-08 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8807 0.8807 0.0021 0.24%
2025-05-07 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2025-05-06 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8713 0.8713 0.0128 1.47%
2025-04-30 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8646 0.8646 0.0067 0.77%
2025-04-29 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8627 0.8627 0.0019 0.22%
2025-04-28 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8627 0.8627 0.8595 0.8595 0.0032 0.37%
2025-04-25 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8642 0.8642 -0.0047 -0.54%
2025-04-24 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8642 0.8642 0.8626 0.8626 0.0016 0.19%
2025-04-23 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8504 0.8504 0.0122 1.43%
2025-04-22 014421 中歐成長領航一年持有混合C 0.8504 0.8504 0.8424 0.8424 0.0080 0.95%