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中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(014420)

今天最新凈值 0.9381 -0.0074 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9250 -0.0131 -1.4004%
  • 累計(jì)凈值：0.9381
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5732億
  • 最近資產(chǎn)：14.41億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近半年中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A(014420)基金累計(jì)收益率19.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9455 0.9455 -0.0074 -0.78%
2025-05-21 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9306 0.9306 0.0149 1.60%
2025-05-20 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9222 0.9222 0.0084 0.91%
2025-05-19 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9190 0.9190 0.0032 0.35%
2025-05-16 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9208 0.9208 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9264 0.9264 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9264 0.9264 0.9171 0.9171 0.0093 1.01%
2025-05-13 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9214 0.9214 -0.0043 -0.47%
2025-05-12 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9083 0.9083 0.0131 1.44%
2025-05-09 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9083 0.9083 0.9065 0.9065 0.0018 0.20%
2025-05-08 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9065 0.9065 0.9044 0.9044 0.0021 0.23%
2025-05-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9079 0.9079 -0.0035 -0.39%
2025-05-06 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9079 0.9079 0.8946 0.8946 0.0133 1.49%
2025-04-30 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8877 0.8877 0.0069 0.78%
2025-04-29 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8857 0.8857 0.0020 0.23%
2025-04-28 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8857 0.8857 0.8824 0.8824 0.0033 0.37%
2025-04-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8872 0.8872 -0.0048 -0.54%
2025-04-24 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8855 0.8855 0.0017 0.19%
2025-04-23 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8729 0.8729 0.0126 1.44%
2025-04-22 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8729 0.8729 0.8647 0.8647 0.0082 0.95%
2025-04-21 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8552 0.8552 0.0095 1.11%
2025-04-18 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8572 0.8572 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8514 0.8514 0.0058 0.68%
2025-04-16 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8641 0.8641 -0.0127 -1.47%
2025-04-15 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8641 0.8641 0.8638 0.8638 0.0003 0.03%
2025-04-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8518 0.8518 0.0120 1.41%
2025-04-11 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8518 0.8518 0.8357 0.8357 0.0161 1.93%
2025-04-10 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8140 0.8140 0.0217 2.67%
2025-04-09 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8057 0.8057 0.0083 1.03%
2025-04-08 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.7937 0.7937 0.0120 1.51%
2025-04-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.8990 0.8990 -0.1053 -11.71%
2025-04-03 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9179 0.9179 -0.0189 -2.06%
2025-04-02 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9262 0.9262 -0.0083 -0.90%
2025-04-01 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9262 0.9262 0.9284 0.9284 -0.0022 -0.24%
2025-03-31 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9331 0.9331 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9424 0.9424 -0.0093 -0.99%
2025-03-27 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9397 0.9397 0.0027 0.29%
2025-03-26 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9378 0.9378 0.0019 0.20%
2025-03-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9537 0.9537 -0.0159 -1.67%
2025-03-24 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9376 0.9376 0.0161 1.72%
2025-03-21 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9639 0.9639 -0.0263 -2.73%
2025-03-20 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9778 0.9778 -0.0139 -1.42%
2025-03-19 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9787 0.9787 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9570 0.9570 0.0217 2.27%
2025-03-17 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9558 0.9558 0.0012 0.13%
2025-03-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9419 0.9419 0.0139 1.48%
2025-03-13 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9475 0.9475 -0.0056 -0.59%
2025-03-12 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9523 0.9523 -0.0048 -0.50%
2025-03-11 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9523 0.9523 0.9399 0.9399 0.0124 1.32%
2025-03-10 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9490 0.9490 -0.0091 -0.96%
2025-03-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9486 0.9486 0.0004 0.04%
2025-03-06 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9288 0.9288 0.0198 2.13%
2025-03-05 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9104 0.9104 0.0184 2.02%
2025-03-04 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9123 0.9123 -0.0019 -0.21%
2025-03-03 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%
2025-02-28 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9420 0.9420 -0.0301 -3.20%
2025-02-27 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9432 0.9432 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9220 0.9220 0.0212 2.30%
2025-02-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9214 0.9214 0.0006 0.07%
2025-02-24 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9290 0.9290 -0.0076 -0.82%
2025-02-21 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9071 0.9071 0.0219 2.41%
2025-02-20 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.9117 0.9117 -0.0046 -0.50%
2025-02-19 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.9117 0.9117 0.8995 0.8995 0.0122 1.36%
2025-02-18 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8995 0.8995 0.8956 0.8956 0.0039 0.44%
2025-02-17 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8956 0.8956 0.8911 0.8911 0.0045 0.50%
2025-02-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8911 0.8911 0.8660 0.8660 0.0251 2.90%
2025-02-13 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8787 0.8787 -0.0127 -1.45%
2025-02-12 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8674 0.8674 0.0113 1.30%
2025-02-11 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8809 0.8809 -0.0135 -1.53%
2025-02-10 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8749 0.8749 0.0060 0.69%
2025-02-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8619 0.8619 0.0130 1.51%
2025-02-06 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8465 0.8465 0.0154 1.82%
2025-02-05 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8298 0.8298 0.0167 2.01%
2025-01-27 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8259 0.8259 0.0039 0.47%
2025-01-22 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8191 0.8191 0.8290 0.8290 -0.0099 -1.19%
2025-01-14 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7773 0.7773 0.0225 2.89%
2025-01-13 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7796 0.7796 -0.0023 -0.30%
2025-01-10 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.7894 0.7894 -0.0098 -1.24%
2025-01-09 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7887 0.7887 0.0007 0.09%
2025-01-08 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7946 0.7946 -0.0059 -0.74%
2025-01-07 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7984 0.7984 -0.0038 -0.48%
2025-01-06 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7984 0.7984 0.7992 0.7992 -0.0008 -0.10%
2025-01-03 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.7995 0.7995 -0.0003 -0.04%
2025-01-02 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8133 0.8133 -0.0138 -1.70%
2024-12-31 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8199 0.8199 -0.0066 -0.80%
2024-12-26 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8194 0.8194 0.0012 0.15%
2024-12-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8217 0.8217 -0.0023 -0.28%
2024-12-24 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8112 0.8112 0.0105 1.29%
2024-12-23 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8129 0.8129 -0.0017 -0.21%
2024-12-20 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8122 0.8122 0.0007 0.09%
2024-12-19 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8140 0.8140 -0.0018 -0.22%
2024-12-18 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8018 0.8018 0.0122 1.52%
2024-12-17 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.8009 0.8009 0.0009 0.11%
2024-12-16 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.8063 0.8063 -0.0054 -0.67%
2024-12-13 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8246 0.8246 -0.0183 -2.22%
2024-12-12 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8130 0.8130 0.0116 1.43%
2024-12-11 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8111 0.8111 0.0019 0.23%
2024-12-10 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8092 0.8092 0.0019 0.23%
2024-12-09 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.7987 0.7987 0.0105 1.31%
2024-12-06 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.7902 0.7902 0.0085 1.08%
2024-12-05 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7902 0.7902 0.7929 0.7929 -0.0027 -0.34%
2024-12-04 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7923 0.7923 0.0006 0.08%
2024-12-03 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7919 0.7919 0.0004 0.05%
2024-12-02 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7838 0.7838 0.0081 1.03%
2024-11-29 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7752 0.7752 0.0086 1.11%
2024-11-28 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7830 0.7830 -0.0078 -1.00%
2024-11-27 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7666 0.7666 0.0164 2.14%
2024-11-26 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7730 0.7730 -0.0064 -0.83%
2024-11-25 014420 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 0.7730 0.7730 0.7746 0.7746 -0.0016 -0.21%