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西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(014418)

今天最新凈值 0.8306 -0.0086 -1.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8203 -0.0077 -0.9275%
  • 累計(jì)凈值：0.8306
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7041億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳蒙
近一月西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A(014418)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8280 0.8280 0.8306 0.8306 -0.0026 -0.31%
2025-05-21 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8306 0.8306 0.8392 0.8392 -0.0086 -1.02%
2025-05-20 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8392 0.8392 0.8349 0.8349 0.0043 0.52%
2025-05-19 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8349 0.8349 0.8319 0.8319 0.0030 0.36%
2025-05-16 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8319 0.8319 0.8334 0.8334 -0.0015 -0.18%
2025-05-15 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8334 0.8334 0.8490 0.8490 -0.0156 -1.84%
2025-05-14 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8490 0.8490 0.8452 0.8452 0.0038 0.45%
2025-05-13 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8452 0.8452 0.8494 0.8494 -0.0042 -0.49%
2025-05-12 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8494 0.8494 0.8441 0.8441 0.0053 0.63%
2025-05-09 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8441 0.8441 0.8619 0.8619 -0.0178 -2.07%
2025-05-08 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8619 0.8619 0.8661 0.8661 -0.0042 -0.48%
2025-05-07 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8661 0.8661 0.8695 0.8695 -0.0034 -0.39%
2025-05-06 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8695 0.8695 0.8571 0.8571 0.0124 1.45%
2025-04-30 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8571 0.8571 0.8475 0.8475 0.0096 1.13%
2025-04-29 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8475 0.8475 0.8409 0.8409 0.0066 0.78%
2025-04-28 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8409 0.8409 0.8397 0.8397 0.0012 0.14%
2025-04-25 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8397 0.8397 0.8400 0.8400 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8400 0.8400 0.8496 0.8496 -0.0096 -1.13%
2025-04-23 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8496 0.8496 0.8495 0.8495 0.0001 0.01%