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西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014418)

今天最新凈值 0.8306 -0.0086 -1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8287 -0.0019 -0.2310%
  • 累計(jì)凈值：0.8306
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7041億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳蒙
近一季西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A(014418)基金累計(jì)收益率-4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8280 0.8280 0.8306 0.8306 -0.0026 -0.31%
2025-05-21 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8306 0.8306 0.8392 0.8392 -0.0086 -1.02%
2025-05-20 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8392 0.8392 0.8349 0.8349 0.0043 0.52%
2025-05-19 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8349 0.8349 0.8319 0.8319 0.0030 0.36%
2025-05-16 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8319 0.8319 0.8334 0.8334 -0.0015 -0.18%
2025-05-15 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8334 0.8334 0.8490 0.8490 -0.0156 -1.84%
2025-05-14 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8490 0.8490 0.8452 0.8452 0.0038 0.45%
2025-05-13 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8452 0.8452 0.8494 0.8494 -0.0042 -0.49%
2025-05-12 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8494 0.8494 0.8441 0.8441 0.0053 0.63%
2025-05-09 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8441 0.8441 0.8619 0.8619 -0.0178 -2.07%
2025-05-08 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8619 0.8619 0.8661 0.8661 -0.0042 -0.48%
2025-05-07 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8661 0.8661 0.8695 0.8695 -0.0034 -0.39%
2025-05-06 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8695 0.8695 0.8571 0.8571 0.0124 1.45%
2025-04-30 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8571 0.8571 0.8475 0.8475 0.0096 1.13%
2025-04-29 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8475 0.8475 0.8409 0.8409 0.0066 0.78%
2025-04-28 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8409 0.8409 0.8397 0.8397 0.0012 0.14%
2025-04-25 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8397 0.8397 0.8400 0.8400 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8400 0.8400 0.8496 0.8496 -0.0096 -1.13%
2025-04-23 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8496 0.8496 0.8495 0.8495 0.0001 0.01%
2025-04-22 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8495 0.8495 0.8537 0.8537 -0.0042 -0.49%
2025-04-21 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8537 0.8537 0.8441 0.8441 0.0096 1.14%
2025-04-18 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8441 0.8441 0.8516 0.8516 -0.0075 -0.88%
2025-04-17 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8516 0.8516 0.8473 0.8473 0.0043 0.51%
2025-04-16 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8473 0.8473 0.8414 0.8414 0.0059 0.70%
2025-04-15 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8414 0.8414 0.8508 0.8508 -0.0094 -1.10%
2025-04-14 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8508 0.8508 0.8489 0.8489 0.0019 0.22%
2025-04-11 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8489 0.8489 0.8182 0.8182 0.0307 3.75%
2025-04-10 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8182 0.8182 0.8098 0.8098 0.0084 1.04%
2025-04-09 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8098 0.8098 0.7740 0.7740 0.0358 4.63%
2025-04-08 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.7740 0.7740 0.7768 0.7768 -0.0028 -0.36%
2025-04-07 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.7768 0.7768 0.8469 0.8469 -0.0701 -8.28%
2025-04-03 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8469 0.8469 0.8503 0.8503 -0.0034 -0.40%
2025-04-02 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8503 0.8503 0.8502 0.8502 0.0001 0.01%
2025-04-01 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8502 0.8502 0.8494 0.8494 0.0008 0.09%
2025-03-31 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8494 0.8494 0.8505 0.8505 -0.0011 -0.13%
2025-03-28 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8505 0.8505 0.8637 0.8637 -0.0132 -1.53%
2025-03-27 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8637 0.8637 0.8560 0.8560 0.0077 0.90%
2025-03-26 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8560 0.8560 0.8553 0.8553 0.0007 0.08%
2025-03-25 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8553 0.8553 0.8702 0.8702 -0.0149 -1.71%
2025-03-24 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8702 0.8702 0.8648 0.8648 0.0054 0.62%
2025-03-21 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8648 0.8648 0.8854 0.8854 -0.0206 -2.33%
2025-03-20 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8854 0.8854 0.8941 0.8941 -0.0087 -0.97%
2025-03-19 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8941 0.8941 0.9053 0.9053 -0.0112 -1.24%
2025-03-18 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9053 0.9053 0.9005 0.9005 0.0048 0.53%
2025-03-17 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9005 0.9005 0.9047 0.9047 -0.0042 -0.46%
2025-03-14 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9047 0.9047 0.8878 0.8878 0.0169 1.90%
2025-03-13 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8878 0.8878 0.9112 0.9112 -0.0234 -2.57%
2025-03-12 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9112 0.9112 0.9141 0.9141 -0.0029 -0.32%
2025-03-11 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9141 0.9141 0.9191 0.9191 -0.0050 -0.54%
2025-03-10 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9191 0.9191 0.9208 0.9208 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9208 0.9208 0.9325 0.9325 -0.0117 -1.25%
2025-03-06 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9325 0.9325 0.9072 0.9072 0.0253 2.79%
2025-03-05 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9072 0.9072 0.9014 0.9014 0.0058 0.64%
2025-03-04 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9014 0.9014 0.8796 0.8796 0.0218 2.48%
2025-03-03 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8796 0.8796 0.8897 0.8897 -0.0101 -1.14%
2025-02-28 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.8897 0.8897 0.9312 0.9312 -0.0415 -4.46%
2025-02-27 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9312 0.9312 0.9342 0.9342 -0.0030 -0.32%
2025-02-26 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9342 0.9342 0.9179 0.9179 0.0163 1.78%
2025-02-25 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9179 0.9179 0.9198 0.9198 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A 0.9198 0.9198 0.9171 0.9171 0.0027 0.29%