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富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(014407)

今天最新凈值 0.9612 -0.0035 -0.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9612
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6997億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
今年以來(lái)富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C(014407)基金累計(jì)收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9612 0.9612 -0.0076 -0.79%
2025-05-22 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9647 0.9647 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9618 0.9618 0.0029 0.30%
2025-05-20 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9539 0.9539 0.0079 0.83%
2025-05-19 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9569 0.9569 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9602 0.9602 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9691 0.9691 -0.0089 -0.92%
2025-05-14 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9581 0.9581 0.0110 1.15%
2025-05-13 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9589 0.9589 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9476 0.9476 0.0113 1.19%
2025-05-09 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9504 0.9504 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9430 0.9430 0.0074 0.78%
2025-05-07 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9389 0.9389 0.0041 0.44%
2025-05-06 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9389 0.9389 0.9304 0.9304 0.0085 0.91%
2025-04-30 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9304 0.9304 0.9264 0.9264 0.0040 0.43%
2025-04-29 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9264 0.9264 0.9260 0.9260 0.0004 0.04%
2025-04-28 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9281 0.9281 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-04-24 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9283 0.9283 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9273 0.9273 0.0010 0.11%
2025-04-22 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9261 0.9261 0.0012 0.13%
2025-04-21 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9261 0.9261 0.9224 0.9224 0.0037 0.40%
2025-04-18 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9224 0.9224 0.9252 0.9252 -0.0028 -0.30%
2025-04-17 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9252 0.9252 0.9239 0.9239 0.0013 0.14%
2025-04-16 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9228 0.9228 0.0011 0.12%
2025-04-15 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9228 0.9228 0.0000 0.00%
2025-04-14 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9246 0.9246 -0.0018 -0.19%
2025-04-11 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9196 0.9196 0.0050 0.54%
2025-04-10 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9196 0.9196 0.9086 0.9086 0.0110 1.21%
2025-04-09 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.8977 0.8977 0.0109 1.21%
2025-04-08 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8977 0.8977 0.8821 0.8821 0.0156 1.77%
2025-04-07 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.9510 0.9510 -0.0689 -7.25%
2025-04-03 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9510 0.9510 0.9568 0.9568 -0.0058 -0.61%
2025-04-02 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9583 0.9583 -0.0015 -0.16%
2025-04-01 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9583 0.9583 0.0000 0.00%
2025-03-31 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9658 0.9658 -0.0075 -0.78%
2025-03-28 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9713 0.9713 -0.0055 -0.57%
2025-03-27 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9641 0.9641 0.0072 0.75%
2025-03-26 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9664 0.9664 -0.0023 -0.24%
2025-03-25 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9668 0.9668 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9634 0.9634 0.0034 0.35%
2025-03-21 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9786 0.9786 -0.0152 -1.55%
2025-03-20 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9786 0.9786 0.9920 0.9920 -0.0134 -1.35%
2025-03-19 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9911 0.9911 0.0009 0.09%
2025-03-18 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9911 0.9911 0.9857 0.9857 0.0054 0.55%
2025-03-17 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9892 0.9892 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9571 0.9571 0.0321 3.35%
2025-03-13 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9571 0.9571 0.9660 0.9660 -0.0089 -0.92%
2025-03-12 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9703 0.9703 -0.0043 -0.44%
2025-03-11 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9672 0.9672 0.0031 0.32%
2025-03-10 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9707 0.9707 -0.0035 -0.36%
2025-03-07 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9739 0.9739 -0.0032 -0.33%
2025-03-06 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9627 0.9627 0.0112 1.16%
2025-03-05 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9643 0.9643 -0.0016 -0.17%
2025-03-04 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2025-03-03 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9683 0.9683 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9683 0.9683 0.9864 0.9864 -0.0181 -1.83%
2025-02-27 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9830 0.9830 0.0034 0.35%
2025-02-26 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9763 0.9763 0.0067 0.69%
2025-02-25 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9763 0.9763 0.9916 0.9916 -0.0153 -1.54%
2025-02-24 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9773 0.9773 0.0178 1.82%
2025-02-20 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9800 0.9800 -0.0027 -0.28%
2025-02-19 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.9678 0.9678 0.0122 1.26%
2025-02-18 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9786 0.9786 -0.0108 -1.10%
2025-02-17 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9786 0.9786 0.9761 0.9761 0.0025 0.26%
2025-02-14 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9647 0.9647 0.0114 1.18%
2025-02-13 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9655 0.9655 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9529 0.9529 0.0126 1.32%
2025-02-11 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9624 0.9624 -0.0095 -0.99%
2025-02-10 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9631 0.9631 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9494 0.9494 0.0137 1.44%
2025-02-06 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9358 0.9358 0.0136 1.45%
2025-02-05 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9358 0.9358 0.9368 0.9368 -0.0010 -0.11%
2025-01-27 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9461 0.9461 -0.0093 -0.98%
2025-01-22 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9511 0.9511 -0.0092 -0.97%
2025-01-14 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.9171 0.9171 0.0279 3.04%
2025-01-13 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9178 0.9178 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9178 0.9178 0.9296 0.9296 -0.0118 -1.27%
2025-01-09 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9296 0.9296 0.9259 0.9259 0.0037 0.40%
2025-01-08 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9259 0.9259 0.9298 0.9298 -0.0039 -0.42%
2025-01-07 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9257 0.9257 0.0041 0.44%
2025-01-06 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9306 0.9306 -0.0049 -0.53%
2025-01-03 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9306 0.9306 0.9442 0.9442 -0.0136 -1.44%
2025-01-02 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9701 0.9701 -0.0259 -2.67%