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富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(014407)

今天最新凈值 0.9612 -0.0035 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9612
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6997億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一月富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C(014407)基金累計(jì)收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9612 0.9612 -0.0076 -0.79%
2025-05-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9647 0.9647 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9618 0.9618 0.0029 0.30%
2025-05-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9539 0.9539 0.0079 0.83%
2025-05-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9569 0.9569 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9602 0.9602 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9691 0.9691 -0.0089 -0.92%
2025-05-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9581 0.9581 0.0110 1.15%
2025-05-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9589 0.9589 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9476 0.9476 0.0113 1.19%
2025-05-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9504 0.9504 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9430 0.9430 0.0074 0.78%
2025-05-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9389 0.9389 0.0041 0.44%
2025-05-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9389 0.9389 0.9304 0.9304 0.0085 0.91%
2025-04-30 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9304 0.9304 0.9264 0.9264 0.0040 0.43%
2025-04-29 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9264 0.9264 0.9260 0.9260 0.0004 0.04%
2025-04-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9281 0.9281 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-04-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9283 0.9283 -0.0017 -0.18%