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富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(014407)

今天最新凈值 0.9612 -0.0035 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9612
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6997億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一年富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C(014407)基金累計(jì)收益率11.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9612 0.9612 -0.0076 -0.79%
2025-05-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9647 0.9647 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9618 0.9618 0.0029 0.30%
2025-05-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9539 0.9539 0.0079 0.83%
2025-05-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9569 0.9569 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9602 0.9602 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9691 0.9691 -0.0089 -0.92%
2025-05-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9581 0.9581 0.0110 1.15%
2025-05-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9589 0.9589 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9476 0.9476 0.0113 1.19%
2025-05-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9504 0.9504 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9430 0.9430 0.0074 0.78%
2025-05-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9389 0.9389 0.0041 0.44%
2025-05-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9389 0.9389 0.9304 0.9304 0.0085 0.91%
2025-04-30 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9304 0.9304 0.9264 0.9264 0.0040 0.43%
2025-04-29 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9264 0.9264 0.9260 0.9260 0.0004 0.04%
2025-04-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9281 0.9281 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9266 0.9266 0.0015 0.16%
2025-04-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9283 0.9283 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9273 0.9273 0.0010 0.11%
2025-04-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9261 0.9261 0.0012 0.13%
2025-04-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9261 0.9261 0.9224 0.9224 0.0037 0.40%
2025-04-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9224 0.9224 0.9252 0.9252 -0.0028 -0.30%
2025-04-17 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9252 0.9252 0.9239 0.9239 0.0013 0.14%
2025-04-16 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9228 0.9228 0.0011 0.12%
2025-04-15 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9228 0.9228 0.0000 0.00%
2025-04-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9246 0.9246 -0.0018 -0.19%
2025-04-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9196 0.9196 0.0050 0.54%
2025-04-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9196 0.9196 0.9086 0.9086 0.0110 1.21%
2025-04-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.8977 0.8977 0.0109 1.21%
2025-04-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8977 0.8977 0.8821 0.8821 0.0156 1.77%
2025-04-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.9510 0.9510 -0.0689 -7.25%
2025-04-03 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9510 0.9510 0.9568 0.9568 -0.0058 -0.61%
2025-04-02 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9583 0.9583 -0.0015 -0.16%
2025-04-01 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9583 0.9583 0.0000 0.00%
2025-03-31 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9658 0.9658 -0.0075 -0.78%
2025-03-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9713 0.9713 -0.0055 -0.57%
2025-03-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9641 0.9641 0.0072 0.75%
2025-03-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9664 0.9664 -0.0023 -0.24%
2025-03-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9668 0.9668 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9634 0.9634 0.0034 0.35%
2025-03-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9786 0.9786 -0.0152 -1.55%
2025-03-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9786 0.9786 0.9920 0.9920 -0.0134 -1.35%
2025-03-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9911 0.9911 0.0009 0.09%
2025-03-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9911 0.9911 0.9857 0.9857 0.0054 0.55%
2025-03-17 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9892 0.9892 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9571 0.9571 0.0321 3.35%
2025-03-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9571 0.9571 0.9660 0.9660 -0.0089 -0.92%
2025-03-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9703 0.9703 -0.0043 -0.44%
2025-03-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9672 0.9672 0.0031 0.32%
2025-03-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9707 0.9707 -0.0035 -0.36%
2025-03-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9739 0.9739 -0.0032 -0.33%
2025-03-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9627 0.9627 0.0112 1.16%
2025-03-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9643 0.9643 -0.0016 -0.17%
2025-03-04 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2025-03-03 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9683 0.9683 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9683 0.9683 0.9864 0.9864 -0.0181 -1.83%
2025-02-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9830 0.9830 0.0034 0.35%
2025-02-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9763 0.9763 0.0067 0.69%
2025-02-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9763 0.9763 0.9916 0.9916 -0.0153 -1.54%
2025-02-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9951 0.9951 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9773 0.9773 0.0178 1.82%
2025-02-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9800 0.9800 -0.0027 -0.28%
2025-02-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.9678 0.9678 0.0122 1.26%
2025-02-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9786 0.9786 -0.0108 -1.10%
2025-02-17 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9786 0.9786 0.9761 0.9761 0.0025 0.26%
2025-02-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9647 0.9647 0.0114 1.18%
2025-02-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9655 0.9655 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9529 0.9529 0.0126 1.32%
2025-02-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9624 0.9624 -0.0095 -0.99%
2025-02-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9631 0.9631 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9494 0.9494 0.0137 1.44%
2025-02-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9358 0.9358 0.0136 1.45%
2025-02-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9358 0.9358 0.9368 0.9368 -0.0010 -0.11%
2025-01-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9461 0.9461 -0.0093 -0.98%
2025-01-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9511 0.9511 -0.0092 -0.97%
2025-01-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.9171 0.9171 0.0279 3.04%
2025-01-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9178 0.9178 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9178 0.9178 0.9296 0.9296 -0.0118 -1.27%
2025-01-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9296 0.9296 0.9259 0.9259 0.0037 0.40%
2025-01-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9259 0.9259 0.9298 0.9298 -0.0039 -0.42%
2025-01-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9257 0.9257 0.0041 0.44%
2025-01-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9306 0.9306 -0.0049 -0.53%
2025-01-03 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9306 0.9306 0.9442 0.9442 -0.0136 -1.44%
2025-01-02 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9701 0.9701 -0.0259 -2.67%
2024-12-31 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9857 0.9857 -0.0156 -1.58%
2024-12-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9849 0.9849 0.9825 0.9825 0.0024 0.24%
2024-12-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9861 0.9861 -0.0036 -0.37%
2024-12-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9861 0.9861 0.9735 0.9735 0.0126 1.29%
2024-12-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9776 0.9776 -0.0041 -0.42%
2024-12-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9777 0.9777 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9752 0.9752 0.0025 0.26%
2024-12-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9709 0.9709 0.0043 0.44%
2024-12-17 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9670 0.9670 0.0039 0.40%
2024-12-16 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9729 0.9729 -0.0059 -0.61%
2024-12-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9948 0.9948 -0.0219 -2.20%
2024-12-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9948 0.9948 0.9851 0.9851 0.0097 0.98%
2024-12-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9859 0.9859 -0.0008 -0.08%
2024-12-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9746 0.9746 0.0113 1.16%
2024-12-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9775 0.9775 -0.0029 -0.30%
2024-12-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9613 0.9613 0.0162 1.69%
2024-12-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9628 0.9628 -0.0015 -0.16%
2024-12-04 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9628 0.9628 0.9692 0.9692 -0.0064 -0.66%
2024-12-03 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9743 0.9743 -0.0051 -0.52%
2024-12-02 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9679 0.9679 0.0064 0.66%
2024-11-29 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9504 0.9504 0.0175 1.84%
2024-11-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9620 0.9620 -0.0116 -1.21%
2024-11-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9447 0.9447 0.0173 1.83%
2024-11-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9474 0.9474 -0.0027 -0.28%
2024-11-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9530 0.9530 -0.0056 -0.59%
2024-11-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9836 0.9836 -0.0306 -3.11%
2024-11-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9796 0.9796 0.0046 0.47%
2024-11-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9684 0.9684 0.0112 1.16%
2024-11-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9684 0.9684 0.9832 0.9832 -0.0148 -1.51%
2024-11-15 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 1.0071 1.0071 -0.0239 -2.37%
2024-11-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 1.0071 1.0071 1.0288 1.0288 -0.0217 -2.11%
2024-11-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 1.0288 1.0288 1.0231 1.0231 0.0057 0.56%
2024-11-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 1.0231 1.0231 1.0281 1.0281 -0.0050 -0.49%
2024-11-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 1.0281 1.0281 1.0122 1.0122 0.0159 1.57%
2024-11-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0219 1.0219 -0.0097 -0.95%
2024-11-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 1.0219 1.0219 0.9847 0.9847 0.0372 3.78%
2024-11-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9904 0.9904 -0.0057 -0.58%
2024-11-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9606 0.9606 0.0298 3.10%
2024-11-04 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9445 0.9445 0.0161 1.70%
2024-11-01 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9492 0.9492 -0.0047 -0.50%
2024-10-31 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9487 0.9487 0.0005 0.05%
2024-10-30 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9596 0.9596 -0.0109 -1.14%
2024-10-29 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9722 0.9722 -0.0126 -1.30%
2024-10-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9698 0.9698 0.0024 0.25%
2024-10-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9559 0.9559 0.0139 1.45%
2024-10-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9677 0.9677 -0.0118 -1.22%
2024-10-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9677 0.9677 0.9671 0.9671 0.0006 0.06%
2024-10-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9620 0.9620 0.0051 0.53%
2024-10-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9568 0.9568 0.0052 0.54%
2024-10-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9081 0.9081 0.0487 5.36%
2024-10-17 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.9185 0.9185 -0.0104 -1.13%
2024-10-16 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9185 0.9185 0.9357 0.9357 -0.0172 -1.84%
2024-10-15 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9357 0.9357 0.9615 0.9615 -0.0258 -2.68%
2024-10-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9473 0.9473 0.0142 1.50%
2024-10-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9793 0.9793 -0.0320 -3.27%
2024-10-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9825 0.9825 -0.0032 -0.33%
2024-10-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 1.0676 1.0676 -0.0851 -7.97%
2024-10-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 1.0676 1.0676 0.9575 0.9575 0.1101 11.50%
2024-09-30 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.8719 0.8719 0.0856 9.82%
2024-09-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8719 0.8719 0.8151 0.8151 0.0568 6.97%
2024-09-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.7735 0.7735 0.0416 5.38%
2024-09-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7735 0.7735 0.7630 0.7630 0.0105 1.38%
2024-09-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7630 0.7630 0.7323 0.7323 0.0307 4.19%
2024-09-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7323 0.7323 0.7317 0.7317 0.0006 0.08%
2024-09-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7317 0.7317 0.7336 0.7336 -0.0019 -0.26%
2024-09-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7336 0.7336 0.7266 0.7266 0.0070 0.96%
2024-09-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7266 0.7266 0.7265 0.7265 0.0001 0.01%
2024-09-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7265 0.7265 0.7333 0.7333 -0.0068 -0.93%
2024-09-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7333 0.7333 0.7400 0.7400 -0.0067 -0.91%
2024-09-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7400 0.7400 0.7347 0.7347 0.0053 0.72%
2024-09-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7347 0.7347 0.7355 0.7355 -0.0008 -0.11%
2024-09-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7355 0.7355 0.7415 0.7415 -0.0060 -0.81%
2024-09-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7415 0.7415 0.7509 0.7509 -0.0094 -1.25%
2024-09-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7509 0.7509 0.7492 0.7492 0.0017 0.23%
2024-09-04 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7492 0.7492 0.7518 0.7518 -0.0026 -0.35%
2024-09-03 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7518 0.7518 0.7420 0.7420 0.0098 1.32%
2024-09-02 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7420 0.7420 0.7598 0.7598 -0.0178 -2.34%
2024-08-30 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7434 0.7434 0.0164 2.21%
2024-08-29 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7434 0.7434 0.7376 0.7376 0.0058 0.79%
2024-08-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7376 0.7376 0.7418 0.7418 -0.0042 -0.57%
2024-08-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7418 0.7418 0.7468 0.7468 -0.0050 -0.67%
2024-08-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7468 0.7468 0.7484 0.7484 -0.0016 -0.21%
2024-08-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7484 0.7484 0.7447 0.7447 0.0037 0.50%
2024-08-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7447 0.7447 0.7478 0.7478 -0.0031 -0.41%
2024-08-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7478 0.7478 0.7518 0.7518 -0.0040 -0.53%
2024-08-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7518 0.7518 0.7566 0.7566 -0.0048 -0.63%
2024-08-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7566 0.7566 0.7587 0.7587 -0.0021 -0.28%
2024-08-16 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7587 0.7587 0.7580 0.7580 0.0007 0.09%
2024-08-15 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7580 0.7580 0.7542 0.7542 0.0038 0.50%
2024-08-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7542 0.7542 0.7624 0.7624 -0.0082 -1.08%
2024-08-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7624 0.7624 0.7617 0.7617 0.0007 0.09%
2024-08-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7617 0.7617 0.7609 0.7609 0.0008 0.11%
2024-08-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7659 0.7659 -0.0050 -0.65%
2024-08-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7659 0.7659 0.7635 0.7635 0.0024 0.31%
2024-08-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7635 0.7635 0.7655 0.7655 -0.0020 -0.26%
2024-08-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7655 0.7655 0.7634 0.7634 0.0021 0.28%
2024-08-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7634 0.7634 0.7692 0.7692 -0.0058 -0.75%
2024-08-02 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7692 0.7692 0.7763 0.7763 -0.0071 -0.91%
2024-07-31 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7866 0.7866 0.7624 0.7624 0.0242 3.17%
2024-07-30 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7624 0.7624 0.7667 0.7667 -0.0043 -0.56%
2024-07-29 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7667 0.7667 0.7778 0.7778 -0.0111 -1.43%
2024-07-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7778 0.7778 0.7691 0.7691 0.0087 1.13%
2024-07-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7691 0.7691 0.7714 0.7714 -0.0023 -0.30%
2024-07-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7714 0.7714 0.7808 0.7808 -0.0094 -1.20%
2024-07-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7808 0.7808 0.8049 0.8049 -0.0241 -2.99%
2024-07-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.8087 0.8087 -0.0038 -0.47%
2024-07-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8087 0.8087 0.8017 0.8017 0.0070 0.87%
2024-07-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8017 0.8017 0.7955 0.7955 0.0062 0.78%
2024-07-17 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7955 0.7955 0.7900 0.7900 0.0055 0.70%
2024-07-16 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7900 0.7900 0.7849 0.7849 0.0051 0.65%
2024-07-15 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7849 0.7849 0.7895 0.7895 -0.0046 -0.58%
2024-07-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7895 0.7895 0.7851 0.7851 0.0044 0.56%
2024-07-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7851 0.7851 0.7712 0.7712 0.0139 1.80%
2024-07-10 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7712 0.7712 0.7725 0.7725 -0.0013 -0.17%
2024-07-09 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7725 0.7725 0.7659 0.7659 0.0066 0.86%
2024-07-08 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7659 0.7659 0.7761 0.7761 -0.0102 -1.31%
2024-07-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7761 0.7761 0.7759 0.7759 0.0002 0.03%
2024-07-04 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7759 0.7759 0.7816 0.7816 -0.0057 -0.73%
2024-07-03 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7816 0.7816 0.7802 0.7802 0.0014 0.18%
2024-07-02 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7802 0.7802 0.7842 0.7842 -0.0040 -0.51%
2024-07-01 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7842 0.7842 0.7878 0.7878 -0.0036 -0.46%
2024-06-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7878 0.7878 0.7942 0.7942 -0.0064 -0.81%
2024-06-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7942 0.7942 0.8020 0.8020 -0.0078 -0.97%
2024-06-26 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8020 0.8020 0.7957 0.7957 0.0063 0.79%
2024-06-25 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.7957 0.7957 0.8025 0.8025 -0.0068 -0.85%
2024-06-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8025 0.8025 0.8056 0.8056 -0.0031 -0.38%
2024-06-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8056 0.8056 0.8091 0.8091 -0.0035 -0.43%
2024-06-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8162 0.8162 -0.0071 -0.87%
2024-06-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8222 0.8222 -0.0060 -0.73%
2024-06-18 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8228 0.8228 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8228 0.8228 0.8224 0.8224 0.0004 0.05%
2024-06-14 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8224 0.8224 0.8187 0.8187 0.0037 0.45%
2024-06-13 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8187 0.8187 0.8237 0.8237 -0.0050 -0.61%
2024-06-12 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8237 0.8237 0.8253 0.8253 -0.0016 -0.19%
2024-06-11 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8253 0.8253 0.8287 0.8287 -0.0034 -0.41%
2024-06-07 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.8394 0.8394 -0.0107 -1.27%
2024-06-06 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8394 0.8394 0.8403 0.8403 -0.0009 -0.11%
2024-06-05 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8403 0.8403 0.8444 0.8444 -0.0041 -0.49%
2024-06-04 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8444 0.8444 0.8357 0.8357 0.0087 1.04%
2024-06-03 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8357 0.8357 0.8296 0.8296 0.0061 0.74%
2024-05-31 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8296 0.8296 0.8336 0.8336 -0.0040 -0.48%
2024-05-30 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8336 0.8336 0.8363 0.8363 -0.0027 -0.32%
2024-05-29 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8363 0.8363 0.8376 0.8376 -0.0013 -0.16%
2024-05-28 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8376 0.8376 0.8451 0.8451 -0.0075 -0.89%
2024-05-27 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8451 0.8451 0.8398 0.8398 0.0053 0.63%
2024-05-24 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.8398 0.8398 0.8506 0.8506 -0.0108 -1.27%