搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(014407)

今天最新凈值 0.9612 -0.0035 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9612
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6997億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一周富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C(014407)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9612 0.9612 -0.0076 -0.79%
2025-05-22 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9647 0.9647 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9618 0.9618 0.0029 0.30%
2025-05-20 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9539 0.9539 0.0079 0.83%
2025-05-19 014407 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9569 0.9569 -0.0030 -0.31%