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富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(014406)

今天最新凈值 0.9643 -0.0035 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9643
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6980億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一季富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A(014406)基金累計收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9678 0.9678 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9649 0.9649 0.0029 0.30%
2025-05-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9570 0.9570 0.0079 0.83%
2025-05-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9632 0.9632 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9632 0.9632 0.9722 0.9722 -0.0090 -0.93%
2025-05-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9612 0.9612 0.0110 1.14%
2025-05-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9620 0.9620 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9507 0.9507 0.0113 1.19%
2025-05-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9535 0.9535 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9460 0.9460 0.0075 0.79%
2025-05-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9419 0.9419 0.0041 0.44%
2025-05-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9333 0.9333 0.0086 0.92%
2025-04-30 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9294 0.9294 0.0039 0.42%
2025-04-29 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2025-04-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.9295 0.9295 0.0015 0.16%
2025-04-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9313 0.9313 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9313 0.9313 0.9302 0.9302 0.0011 0.12%
2025-04-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9290 0.9290 0.0012 0.13%
2025-04-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9253 0.9253 0.0037 0.40%
2025-04-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9281 0.9281 -0.0028 -0.30%
2025-04-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9268 0.9268 0.0013 0.14%
2025-04-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9268 0.9268 0.9257 0.9257 0.0011 0.12%
2025-04-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9275 0.9275 -0.0018 -0.19%
2025-04-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9224 0.9224 0.0051 0.55%
2025-04-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9114 0.9114 0.0110 1.21%
2025-04-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.9005 0.9005 0.0109 1.21%
2025-04-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.8848 0.8848 0.0157 1.77%
2025-04-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.9539 0.9539 -0.0691 -7.24%
2025-04-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9598 0.9598 -0.0059 -0.61%
2025-04-02 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9613 0.9613 -0.0015 -0.16%
2025-04-01 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9613 0.9613 0.0000 0.00%
2025-03-31 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9687 0.9687 -0.0074 -0.76%
2025-03-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9687 0.9687 0.9743 0.9743 -0.0056 -0.57%
2025-03-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9743 0.9743 0.9670 0.9670 0.0073 0.75%
2025-03-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9693 0.9693 -0.0023 -0.24%
2025-03-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9698 0.9698 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9664 0.9664 0.0034 0.35%
2025-03-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9816 0.9816 -0.0152 -1.55%
2025-03-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9950 0.9950 -0.0134 -1.35%
2025-03-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9941 0.9941 0.0009 0.09%
2025-03-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9887 0.9887 0.0054 0.55%
2025-03-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9922 0.9922 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9600 0.9600 0.0322 3.35%
2025-03-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9689 0.9689 -0.0089 -0.92%
2025-03-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9689 0.9689 0.9732 0.9732 -0.0043 -0.44%
2025-03-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9732 0.9732 0.9701 0.9701 0.0031 0.32%
2025-03-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9737 0.9737 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9737 0.9737 0.9768 0.9768 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9656 0.9656 0.0112 1.16%
2025-03-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9672 0.9672 -0.0016 -0.17%
2025-03-04 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9698 0.9698 -0.0026 -0.27%
2025-03-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9712 0.9712 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9894 0.9894 -0.0182 -1.84%
2025-02-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9859 0.9859 0.0035 0.36%
2025-02-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9792 0.9792 0.0067 0.68%
2025-02-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9946 0.9946 -0.0154 -1.55%
2025-02-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9946 0.9946 0.9981 0.9981 -0.0035 -0.35%