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富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(014406)

今天最新凈值 0.9678 0.0029 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9678
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6980億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一月富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A(014406)基金累計(jì)收益率3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9678 0.9678 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9649 0.9649 0.0029 0.30%
2025-05-20 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9570 0.9570 0.0079 0.83%
2025-05-19 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9632 0.9632 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9632 0.9632 0.9722 0.9722 -0.0090 -0.93%
2025-05-14 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9612 0.9612 0.0110 1.14%
2025-05-13 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9620 0.9620 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9507 0.9507 0.0113 1.19%
2025-05-09 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9535 0.9535 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9460 0.9460 0.0075 0.79%
2025-05-07 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9419 0.9419 0.0041 0.44%
2025-05-06 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9333 0.9333 0.0086 0.92%
2025-04-30 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9294 0.9294 0.0039 0.42%
2025-04-29 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2025-04-28 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.9295 0.9295 0.0015 0.16%
2025-04-24 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9313 0.9313 -0.0018 -0.19%